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研究报告
凯尔达（688255）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
106400.00 | 104500.00 | 106500.00 | 111600.00 | 111900.00 | 22400.00 | 15000.00 | 13000.00 | 27100.00 | 8208.09 | 5887.03 | 2326.46 | 1465.24 |
| 资产合计 |
125300.00 | 118100.00 | 122000.00 | 121000.00 | 122600.00 | 36200.00 | 28700.00 | 28800.00 | 60000.00 | 10700.00 | 7825.93 | 3540.09 | 2731.29 |
| 负债合计 |
19000.00 | 13600.00 | 15500.00 | 9396.68 | 10700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 15800.00 | 32900.00 | 2538.65 | 1938.90 | 1213.63 | 1266.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
105900.00 | 104500.00 | 106500.00 | 111600.00 | 111900.00 | 22400.00 | 15000.00 | 13000.00 | 26800.00 | 7887.83 | 5887.03 | 2326.46 | 1465.24 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 1004.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257.02 | -- | -- |
| 无形资产 |
2651.70 | 2218.96 | 2232.75 | 1948.01 | 1939.17 | 1996.24 | 2004.04 | 2063.16 | 2113.72 | 1.39 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1796.42 | 940.47 | 365.69 | 165.21 | 100.30 | 56.38 | 67.98 | 95.40 | 146.39 | 66.72 | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
21700.00 | 17400.00 | 38200.00 | 23500.00 | 12700.00 | 4640.13 | 3136.07 | 3365.20 | 22800.00 | 6062.20 | 1958.64 | 327.22 | 652.23 |
| 交易性金融资产 |
-- | 1004.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
22600.00 | 14600.00 | 13400.00 | 8367.13 | 8488.80 | 7512.01 | 5176.01 | 6089.29 | 8276.93 | 1941.25 | 2807.72 | 826.52 | 504.98 |
| 其中：应收票据 |
10500.00 | 6883.90 | 5866.90 | 3167.83 | 4002.88 | 4780.32 | 2058.13 | 3382.39 | 5988.80 | 1407.30 | 2345.83 | 520.50 | 313.95 |
| 应收账款 |
12100.00 | 7733.93 | 7569.14 | 5199.30 | 4485.92 | 2731.68 | 3117.89 | 2706.90 | 2288.13 | 533.95 | 461.88 | 306.01 | 191.03 |
| 预付款项 |
159.90 | 119.31 | 228.30 | 265.99 | 460.02 | 477.52 | 580.86 | 151.06 | 54.59 | 2.48 | 7.49 | 3.95 | 29.82 |
| 其他应收款合计 |
42.32 | 68.12 | 12.44 | 86.28 | 157.63 | 68.97 | 146.87 | 55.96 | 6993.07 | 15.34 | 17.80 | 586.05 | 16.00 |
| 其他应收款 |
-- | 68.12 | 12.44 | 86.28 | 157.63 | 68.97 | 146.87 | 55.96 | 6993.07 | 15.34 | 17.80 | 586.05 | 16.00 |
| 存货 |
15800.00 | 20300.00 | 17600.00 | 20300.00 | 15500.00 | 12500.00 | 7536.28 | 7519.72 | 9388.94 | 2634.29 | 2703.74 | 1760.76 | 1480.85 |
| 其他流动资产 |
38500.00 | 41100.00 | 32000.00 | 55100.00 | 74800.00 | 3.80 | 133.62 | 267.83 | 853.09 | 0.94 | 54.72 | -- | -- |
| 总现金 |
21700.00 | 18400.00 | 38200.00 | 23500.00 | 12700.00 | 4640.13 | 3136.07 | 3365.20 | 22800.00 | 6062.20 | 1958.64 | 327.22 | 652.23 |
| 流动资产合计 |
100300.00 | 95400.00 | 103800.00 | 107800.00 | 112100.00 | 25300.00 | 17400.00 | 17400.00 | 48400.00 | 10700.00 | 7550.09 | 3504.50 | 2683.87 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257.02 | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
2913.99 | 3252.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
15700.00 | 16200.00 | 14700.00 | 7945.45 | 8383.97 | 8861.59 | 9091.51 | 8763.69 | 9302.25 | 15.97 | 18.81 | 35.59 | 47.42 |
| 其中：固定资产 |
-- | 16200.00 | 14700.00 | 7945.45 | 8383.97 | 8861.59 | 9091.51 | 8763.69 | 9302.25 | 15.97 | 18.81 | 35.59 | 47.42 |
| 在建工程合计 |
154.86 | 92.06 | 834.31 | 1280.47 | -- | 2.71 | 136.19 | 394.66 | 8.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 92.06 | 834.31 | 1280.47 | -- | 2.71 | 136.19 | 394.66 | 8.41 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
2651.70 | 2218.96 | 2232.75 | 1948.01 | 1939.17 | 1996.24 | 2004.04 | 2063.16 | 2113.72 | 1.39 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.65 | 6.15 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1796.42 | 940.47 | 365.69 | 165.21 | 100.30 | 56.38 | 67.98 | 95.40 | 146.39 | 66.72 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
1311.33 | 8.58 | 70.30 | 1946.39 | 59.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
25000.00 | 22800.00 | 18200.00 | 13300.00 | 10500.00 | 10900.00 | 11300.00 | 11300.00 | 11600.00 | 90.23 | 275.83 | 35.59 | 47.42 |
| 资产合计 |
125300.00 | 118100.00 | 122000.00 | 121000.00 | 122600.00 | 36200.00 | 28700.00 | 28800.00 | 60000.00 | 10700.00 | 7825.93 | 3540.09 | 2731.29 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
782.40 | 802.12 | 852.95 | 675.60 | 791.48 | 834.64 | 678.80 | 506.69 | 522.42 | 52.45 | 51.55 | 35.79 | 28.39 |
| 应交税费 |
536.87 | 446.47 | 358.90 | 391.00 | 324.55 | 656.35 | 338.73 | 150.34 | 182.39 | 175.02 | 3.88 | 29.49 | -21.64 |
| 预计负债 |
-- | -- | 48.38 | 30.98 | 50.76 | 54.23 | 49.94 | 27.77 | 23.76 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 4.11 | 4.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
10300.00 | 6808.24 | 11600.00 | 4606.35 | 4852.58 | 7149.36 | 4976.50 | 5832.49 | 8506.52 | 1043.13 | 1001.47 | 826.66 | 582.57 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 4770.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
10300.00 | 6808.24 | 6815.21 | 4606.35 | 4852.58 | 7149.36 | 4976.50 | 5832.49 | 8506.52 | 1043.13 | 1001.47 | 826.66 | 582.57 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.96 | 729.56 | 654.28 | 821.55 | 27.49 | 312.27 | 180.34 |
| 合同负债 |
413.25 | 476.07 | 574.79 | 769.54 | 798.26 | 677.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
782.40 | 802.12 | 852.95 | 675.60 | 791.48 | 834.64 | 678.80 | 506.69 | 522.42 | 52.45 | 51.55 | 35.79 | 28.39 |
| 应交税费 |
536.87 | 446.47 | 358.90 | 391.00 | 324.55 | 656.35 | 338.73 | 150.34 | 182.39 | 175.02 | 3.88 | 29.49 | -21.64 |
| 其他应付款合计 |
36.02 | 27.84 | 25.62 | 37.85 | 61.68 | 97.22 | 97.45 | 187.15 | 125.26 | 30.81 | 854.50 | 9.42 | 496.40 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 21.29 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 27.84 | 25.62 | 37.85 | 61.68 | 97.22 | 97.45 | 178.14 | 103.96 | 30.81 | 854.50 | 9.42 | 496.40 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.65 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
5280.75 | 4315.83 | 2015.85 | 2880.46 | 3818.68 | 4265.32 | 1559.79 | 2094.33 | 1913.45 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
17400.00 | 12900.00 | 15400.00 | 9360.81 | 10600.00 | 13700.00 | 9596.88 | 10500.00 | 32500.00 | 2122.96 | 1938.90 | 1213.63 | 1266.05 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4006.59 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 48.38 | 30.98 | 50.76 | 54.23 | 49.94 | 27.77 | 23.76 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 4.11 | 4.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
1615.70 | 771.79 | 52.49 | 35.87 | 50.76 | 54.23 | 4056.53 | 5292.31 | 376.19 | 415.69 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
19000.00 | 13600.00 | 15500.00 | 9396.68 | 10700.00 | 13700.00 | 13700.00 | 15800.00 | 32900.00 | 2538.65 | 1938.90 | 1213.63 | 1266.05 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 7841.46 | 7841.46 | 5881.10 | 5881.10 | 5881.10 | 5437.60 | 4776.60 | 4633.30 | 1900.00 | 1900.00 |
| 资本公积 |
81300.00 | 81400.00 | 79600.00 | 82700.00 | 82700.00 | 1207.96 | 1207.96 | -- | 16400.00 | 1394.16 | 697.45 | 470.00 | -- |
| 减：库存股 |
7222.94 | 10900.00 | 5589.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-386.01 | -47.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
2379.93 | 2379.93 | 2248.89 | 2102.80 | 1797.56 | 1421.71 | 945.67 | 887.53 | 779.75 | 172.59 | 55.63 | -- | -- |
| 未分配利润 |
18800.00 | 20700.00 | 19300.00 | 19000.00 | 19500.00 | 13900.00 | 7005.00 | 6204.48 | 4197.05 | 1544.49 | 500.65 | -43.54 | -434.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
105900.00 | 104500.00 | 106500.00 | 111600.00 | 111900.00 | 22400.00 | 15000.00 | 13000.00 | 26800.00 | 7887.83 | 5887.03 | 2326.46 | 1465.24 |
| 少数股东权益 |
472.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329.85 | 320.25 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
106400.00 | 104500.00 | 106500.00 | 111600.00 | 111900.00 | 22400.00 | 15000.00 | 13000.00 | 27100.00 | 8208.09 | 5887.03 | 2326.46 | 1465.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
125300.00 | 118100.00 | 122000.00 | 121000.00 | 122600.00 | 36200.00 | 28700.00 | 28800.00 | 60000.00 | 10700.00 | 7825.93 | 3540.09 | 2731.29 |