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研究报告
和元生物（688238）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6106.85 | -9012.18 | 2142.43 | 10900.00 | 6231.90 | -2322.20 | -63.26 | -1367.98 | -221.20 | 158.87 | 29.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20900.00 | -60200.00 | -47000.00 | -7613.65 | -27800.00 | -3567.22 | -4268.03 | -1102.99 | -2797.30 | -1828.11 | -291.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5220.90 | 13400.00 | 109300.00 | 8785.11 | 61600.00 | 7335.44 | 2720.93 | 5634.88 | 4179.20 | 1673.82 | 562.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18400.00 | 24200.00 | 24900.00 | 22700.00 | 25100.00 | 16000.00 | 6761.99 | 4694.69 | 3110.72 | 2089.59 | 1498.79 | 956.24 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8653.82 | -- | 2342.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4218.20 | 4440.20 | 5005.12 | 6989.47 | 4113.96 | 1114.78 | 2293.32 | 524.51 | 414.62 | 182.27 | 132.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 37100.00 | 29400.00 | 30100.00 | 32100.00 | 20100.00 | 7876.77 | 6988.02 | 3635.23 | 2504.21 | 1681.07 | 1088.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14600.00 | 16600.00 | 10900.00 | 9659.42 | 4556.05 | 2867.01 | 1486.24 | 996.73 | 431.41 | 275.66 | 197.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20800.00 | 17000.00 | 13100.00 | 8857.50 | 5141.76 | 4169.74 | 3173.43 | 2245.34 | 1389.86 | 726.90 | 444.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 677.27 | 534.45 | 1070.51 | 449.02 | 3.03 | 3.45 | 1.25 | 0.70 | 0.13 | 40.55 | 15.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7010.12 | 4239.58 | 2914.69 | 2188.42 | 4208.62 | 3158.77 | 2390.37 | 1760.43 | 904.01 | 479.08 | 402.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 43200.00 | 38400.00 | 27900.00 | 21200.00 | 13900.00 | 10200.00 | 7051.28 | 5003.20 | 2725.41 | 1522.19 | 1059.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6106.85 | -9012.18 | 2142.43 | 10900.00 | 6231.90 | -2322.20 | -63.26 | -1367.98 | -221.20 | 158.87 | 29.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 16000.00 | 29000.00 | 69700.00 | 76000.00 | 87100.00 | 1000.00 | 2100.00 | 9940.00 | 5950.00 | 4200.00 | 10.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 82.41 | 113.24 | 292.28 | 494.54 | 358.73 | 10.16 | 46.14 | 48.22 | 42.23 | 21.87 | 0.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.27 | 21.60 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 68.00 | -- | 7.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4386.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1860.00 | 167.50 | -- | -- | -- | -- | 122.01 | -- | -- | 65.80 | 17.86 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17900.00 | 29300.00 | 70000.00 | 76500.00 | 91800.00 | 1010.16 | 2268.15 | 10100.00 | 5992.23 | 4294.84 | 27.93 |
| 投资支付的现金 |
-- | 19000.00 | 34700.00 | 68500.00 | 57900.00 | 110100.00 | 1000.00 | 800.00 | 8740.00 | 7450.00 | 5200.00 | 10.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16700.00 | 54700.00 | 48400.00 | 26200.00 | 9592.54 | 3577.38 | 5736.18 | 2158.05 | 1339.53 | 922.95 | 173.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.73 | -- | -- | 54.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3100.00 | -- | 9.88 | -- | -- | -- | -- | 244.43 | -- | -- | 80.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 38800.00 | 89500.00 | 117000.00 | 84100.00 | 119700.00 | 4577.38 | 6536.18 | 11200.00 | 8789.53 | 6122.95 | 319.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20900.00 | -60200.00 | -47000.00 | -7613.65 | -27800.00 | -3567.22 | -4268.03 | -1102.99 | -2797.30 | -1828.11 | -291.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 370.43 | 4372.89 | 120000.00 | -- | 66600.00 | 4725.00 | 2000.00 | 4612.57 | 4225.00 | 2408.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 139.65 | 975.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9000.00 | 11100.00 | 4934.00 | 10100.00 | 2000.00 | 1950.00 | 2000.00 | 1050.00 | -- | 61.32 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 7980.00 | 2788.00 | -- | -- | -- | 765.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9370.43 | 15500.00 | 124900.00 | 10100.00 | 69100.00 | 14700.00 | 6788.00 | 5662.57 | 4225.00 | 2469.78 | 765.74 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3118.40 | 493.40 | 10100.00 | -- | 3500.00 | 2320.26 | 1179.74 | -- | 44.48 | 16.84 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 637.49 | 501.98 | 509.54 | -- | 252.79 | 254.75 | 77.12 | 27.68 | 1.32 | 23.81 | 12.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 393.64 | 1065.52 | 4997.14 | 1344.50 | 3760.76 | 4744.55 | 2810.22 | -- | -- | 755.31 | 190.23 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4149.53 | 2060.90 | 15600.00 | 1344.50 | 7513.55 | 7319.56 | 4067.07 | 27.68 | 45.80 | 795.96 | 202.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5220.90 | 13400.00 | 109300.00 | 8785.11 | 61600.00 | 7335.44 | 2720.93 | 5634.88 | 4179.20 | 1673.82 | 562.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -20.27 | -3.34 | -5.97 | 0.51 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21800.00 | -55800.00 | 64500.00 | 12100.00 | 40000.00 | 1446.03 | -1610.36 | 3163.92 | 1160.70 | 4.59 | 300.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 65300.00 | 121100.00 | 56600.00 | 44500.00 | 4514.29 | 3068.27 | 4678.63 | 1514.71 | 354.01 | 349.42 | 48.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43500.00 | 65300.00 | 121100.00 | 56600.00 | 44500.00 | 4514.29 | 3068.27 | 4678.63 | 1514.71 | 354.01 | 349.42 |