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研究报告
隆达股份（688231）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4727.75 | -16600.00 | -20200.00 | -32200.00 | -773.14 | 2332.52 | 8615.82 | -3551.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1427.13 | -3196.20 | -120100.00 | -15300.00 | 4749.57 | -14000.00 | -15900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12100.00 | 7653.48 | 188500.00 | 15500.00 | -3278.64 | 9217.47 | 12300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 108700.00 | 97400.00 | 87400.00 | 77600.00 | 53100.00 | 66400.00 | 62700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2420.18 | 1428.90 | 774.23 | 860.78 | 311.70 | 159.35 | 237.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
14400.00 | 1713.28 | 7800.37 | 7350.12 | 7492.22 | 6035.81 | 7173.79 | 1723.13 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 112800.00 | 106600.00 | 95500.00 | 85900.00 | 59400.00 | 73800.00 | 64700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 112200.00 | 111300.00 | 115800.00 | 76100.00 | 49400.00 | 55900.00 | 60300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11200.00 | 10100.00 | 7403.70 | 5789.84 | 4295.70 | 4188.65 | 3805.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 942.97 | 1488.23 | 1318.53 | 1337.18 | 440.96 | 994.14 | 1693.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5037.10 | 3930.59 | 3265.07 | 3451.37 | 2901.24 | 4033.01 | 2395.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 129400.00 | 126900.00 | 127700.00 | 86700.00 | 57100.00 | 65100.00 | 68200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4727.75 | -16600.00 | -20200.00 | -32200.00 | -773.14 | 2332.52 | 8615.82 | -3551.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20200.00 | 45300.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 418.33 | 1790.61 | 861.34 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5905.36 | 26.57 | 161.56 | 50.45 | 22.83 | 868.84 | 1052.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 60.73 | 21200.00 | 20100.00 | 27000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 26500.00 | 47100.00 | 1023.90 | 111.17 | 21300.00 | 21000.00 | 28100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 11000.00 | 39500.00 | 82500.00 | 2.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14100.00 | 10800.00 | 38600.00 | 15400.00 | 12300.00 | 11500.00 | 9178.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 60.15 | 4221.02 | 23400.00 | 34800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 25100.00 | 50300.00 | 121100.00 | 15500.00 | 16500.00 | 35000.00 | 44000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1427.13 | -3196.20 | -120100.00 | -15300.00 | 4749.57 | -14000.00 | -15900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 280.00 | 230300.00 | -- | 11000.00 | 6060.00 | 8000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 280.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 51900.00 | 75700.00 | 51600.00 | 37900.00 | 26700.00 | 34900.00 | 33000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 523.50 | 2052.52 | 5582.49 | 270.76 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 51900.00 | 76000.00 | 281900.00 | 38400.00 | 39800.00 | 46600.00 | 41300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 20700.00 | 58900.00 | 81600.00 | 20100.00 | 35700.00 | 33400.00 | 26800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8396.34 | 9421.98 | 1294.12 | 1184.56 | 1269.48 | 1736.53 | 2010.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -10.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10800.00 | -- | 10500.00 | 1602.55 | 6031.68 | 2184.39 | 176.16 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37500.00 | 39900.00 | 68400.00 | 93300.00 | 22800.00 | 43000.00 | 37400.00 | 29000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12100.00 | 7653.48 | 188500.00 | 15500.00 | -3278.64 | 9217.47 | 12300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 215.72 | 112.13 | 11.28 | -23.46 | -7.81 | -112.29 | -252.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2930.93 | -15700.00 | 36200.00 | -605.96 | 3795.64 | 3720.66 | -7450.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28800.00 | 44400.00 | 8246.58 | 8852.54 | 5056.90 | 1336.24 | 8786.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25900.00 | 28800.00 | 44400.00 | 8246.58 | 8852.54 | 5056.90 | 1336.24 |