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研究报告
开普云（688228）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4037.81 | 4919.77 | -4720.70 | -1120.09 | 4917.79 | 4889.27 | 5529.93 | 4391.25 | 2807.85 | 1797.05 | -67.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31000.00 | 8422.31 | -691.20 | 541.87 | -54900.00 | -4739.54 | -195.17 | -4993.90 | 649.58 | -524.63 | -172.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3697.98 | -1712.28 | 6376.78 | 728.84 | 87200.00 | -1510.50 | -2014.00 | 5733.25 | -777.72 | -32.60 | -40.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 68200.00 | 64200.00 | 38200.00 | 29700.00 | 30100.00 | 27600.00 | 20600.00 | 18000.00 | 12000.00 | 8825.65 | 6918.13 |
| 收到的税费与返还 |
112.66 | 52.28 | 128.62 | 78.64 | 611.59 | 144.24 | 29.55 | 64.74 | 21.68 | 64.89 | 115.75 | 28.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1293.39 | 3707.35 | 3741.15 | 3577.15 | 3053.45 | 684.93 | 1566.14 | 892.56 | 1005.52 | 605.84 | 346.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 69500.00 | 68100.00 | 42000.00 | 33900.00 | 33300.00 | 28300.00 | 22300.00 | 18900.00 | 13100.00 | 9547.24 | 7293.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 40000.00 | 29800.00 | 18800.00 | 11700.00 | 7034.15 | 8023.11 | 4832.98 | 3446.80 | 2458.72 | 1337.59 | 1924.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 24300.00 | 23200.00 | 19600.00 | 15000.00 | 12600.00 | 10100.00 | 7831.87 | 5623.52 | 4557.12 | 3359.23 | 2594.67 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2882.77 | 1553.01 | 1000.14 | 1445.43 | 1946.53 | 1479.56 | 1230.09 | 1036.29 | 481.27 | 281.48 | 261.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5685.51 | 6406.54 | 8598.21 | 7346.00 | 6857.14 | 6870.85 | 3783.03 | 2846.11 | 4414.59 | 2753.96 | 2771.89 | 2579.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 73600.00 | 63100.00 | 46800.00 | 35000.00 | 28400.00 | 23400.00 | 16700.00 | 14500.00 | 10300.00 | 7750.19 | 7360.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4037.81 | 4919.77 | -4720.70 | -1120.09 | 4917.79 | 4889.27 | 5529.93 | 4391.25 | 2807.85 | 1797.05 | -67.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
158900.00 | 101400.00 | 95900.00 | 85800.00 | 70900.00 | 70800.00 | 22200.00 | 30300.00 | 5900.00 | 3750.00 | 4030.00 | 5000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 448.33 | 438.21 | 1253.94 | 1977.46 | 1462.60 | 193.24 | 324.08 | 32.41 | 17.57 | 16.58 | 37.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.10 | 1.72 | 1.80 | 0.75 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 764.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3504.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 102600.00 | 99900.00 | 87000.00 | 72900.00 | 72300.00 | 22400.00 | 30600.00 | 5932.41 | 3767.60 | 4046.58 | 5037.33 |
| 投资支付的现金 |
-- | 129700.00 | 89500.00 | 87300.00 | 50500.00 | 116300.00 | 27000.00 | 26800.00 | 10800.00 | 2950.00 | 4550.00 | 5180.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3996.71 | 1981.55 | 373.94 | 534.41 | 10900.00 | 168.77 | 4019.25 | 126.30 | 168.02 | 21.21 | 29.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 21300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 133700.00 | 91400.00 | 87700.00 | 72300.00 | 127200.00 | 27100.00 | 30800.00 | 10900.00 | 3118.02 | 4571.21 | 5209.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31000.00 | 8422.31 | -691.20 | 541.87 | -54900.00 | -4739.54 | -195.17 | -4993.90 | 649.58 | -524.63 | -172.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 530.00 | 1485.54 | 131.25 | 525.00 | 92100.00 | -- | -- | 6336.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 530.00 | 894.25 | 131.25 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7954.93 | 4200.00 | 15100.00 | 3251.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 939.04 | -- | 1092.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9423.97 | 5685.54 | 16300.00 | 3776.91 | 92100.00 | -- | -- | 6336.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
2610.00 | 6707.49 | 1500.00 | 4956.00 | 299.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1825.86 | 3545.40 | 2513.37 | 2078.61 | 2349.67 | 1510.50 | 2014.00 | 298.95 | 747.72 | 32.60 | 40.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4588.60 | 2352.42 | 2481.18 | 669.47 | 2616.36 | -- | -- | 303.80 | 30.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 7397.81 | 9950.55 | 3048.07 | 4966.03 | 1510.50 | 2014.00 | 602.75 | 777.72 | 32.60 | 40.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3697.98 | -1712.28 | 6376.78 | 728.84 | 87200.00 | -1510.50 | -2014.00 | 5733.25 | -777.72 | -32.60 | -40.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
947.67 | -38800.00 | 11600.00 | 964.88 | 150.62 | 37200.00 | -1360.77 | 3320.76 | 5130.59 | 2679.71 | 1239.82 | -279.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 62800.00 | 51200.00 | 50200.00 | 50100.00 | 12900.00 | 14200.00 | 10900.00 | 5797.53 | 3117.82 | 1877.99 | 2157.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
25000.00 | 24000.00 | 62800.00 | 51200.00 | 50200.00 | 50100.00 | 12900.00 | 14200.00 | 10900.00 | 5797.53 | 3117.82 | 1877.99 |