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研究报告
开普云（688228）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 142800.00 | 143500.00 | 138700.00 | 130100.00 | 117700.00 | 23400.00 | 17100.00 | 12800.00 | 3427.72 | 2397.38 | 1656.16 |
| 资产合计 |
-- | 197500.00 | 209100.00 | 184500.00 | 156000.00 | 131200.00 | 38100.00 | 26500.00 | 23600.00 | 10900.00 | 8467.12 | 6175.27 |
| 负债合计 |
-- | 54700.00 | 65700.00 | 45800.00 | 26000.00 | 13500.00 | 14700.00 | 9425.51 | 10800.00 | 7464.12 | 6069.74 | 4519.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 130200.00 | 129700.00 | 128000.00 | 121700.00 | 117700.00 | 23400.00 | 17100.00 | 12800.00 | 3427.72 | 2391.69 | 1651.31 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 38500.00 | 9886.29 | 31600.00 | 2434.91 | 14300.00 | 3673.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3547.22 | 3951.18 | 3757.30 | 2507.77 | 2335.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1643.18 | 1687.51 | 2692.98 | 2670.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2945.93 | 1210.44 | 1456.28 | 1692.23 | 518.61 | 120.37 | 54.15 | 71.75 | 97.53 | 43.27 | 17.89 |
| 商誉 |
-- | 16500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 2113.30 | 1955.74 | 1293.15 | 670.57 | 369.64 | 300.16 | 82.44 | 127.54 | 82.53 | 51.70 | 65.08 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 24800.00 | 63100.00 | 51400.00 | 50400.00 | 50400.00 | 13100.00 | 14700.00 | 12300.00 | 6039.90 | 3347.67 | 2200.81 |
| 交易性金融资产 |
-- | 38500.00 | 9886.29 | 31600.00 | 2434.91 | 14300.00 | 3673.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 42700.00 | 51600.00 | 41200.00 | 23700.00 | 5422.19 | 8878.13 | 2707.97 | 2299.22 | 1029.15 | 920.56 | 553.68 |
| 其中：应收票据 |
-- | 322.98 | -- | 148.41 | 105.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 应收账款 |
-- | 42300.00 | 51600.00 | 41000.00 | 23600.00 | 5422.19 | 8878.13 | 2707.97 | 2299.22 | 1029.15 | 920.56 | 513.68 |
| 预付款项 |
-- | 106.91 | 247.78 | 152.32 | 676.94 | 304.23 | 325.83 | 35.07 | 39.47 | 30.50 | 3.01 | 1.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2556.34 | 1091.24 | 933.30 | 860.80 | 885.18 | 712.62 | 420.33 | 447.46 | 588.84 | 530.87 | 876.58 |
| 其他应收款 |
-- | 2556.34 | 1091.24 | 933.30 | 860.80 | 885.18 | 712.62 | 420.33 | 447.46 | -- | 530.87 | 876.58 |
| 存货 |
-- | 19400.00 | 17700.00 | 10100.00 | 7573.42 | 4173.73 | 4402.47 | 2828.51 | 3061.43 | 2727.12 | 2533.90 | 1977.27 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 2178.08 | -- | 2008.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 54.70 | 33.05 | 87.16 | 20800.00 | 28600.00 | 2594.21 | 1502.99 | 5010.90 | 100.00 | 900.00 | 395.64 |
| 总现金 |
-- | 63400.00 | 73000.00 | 83000.00 | 52900.00 | 64700.00 | 16800.00 | 14700.00 | 12300.00 | 6039.90 | 3347.67 | 2200.81 |
| 流动资产合计 |
-- | 136900.00 | 150900.00 | 143200.00 | 111500.00 | 106500.00 | 33700.00 | 22200.00 | 23100.00 | 10500.00 | 8236.01 | 6004.97 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3547.22 | 3951.18 | 3757.30 | 2507.77 | 2335.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 8451.78 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 1643.18 | 1687.51 | 2692.98 | 2670.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 12300.00 | 12000.00 | 10800.00 | 11200.00 | 3942.20 | 3584.43 | 138.43 | 165.23 | 196.26 | 136.14 | 87.33 |
| 其中：固定资产 |
-- | 12300.00 | 12000.00 | 10800.00 | 11200.00 | 3942.20 | 3584.43 | 138.43 | 165.23 | -- | 136.14 | 87.33 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 18.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 18.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 2945.93 | 1210.44 | 1456.28 | 1692.23 | 518.61 | 120.37 | 54.15 | 71.75 | 97.53 | 43.27 | 17.89 |
| 商誉 |
-- | 16500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 297.46 | 443.40 | 67.74 | 129.03 | 180.43 | 45.86 | 93.30 | 108.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 2113.30 | 1955.74 | 1293.15 | 670.57 | 369.64 | 300.16 | 82.44 | 127.54 | 82.53 | 51.70 | 65.08 |
| 其他非流动资产 |
-- | 6290.29 | 8216.78 | -- | 7464.08 | 17400.00 | 386.68 | 3986.15 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 60500.00 | 58200.00 | 41300.00 | 44500.00 | 24700.00 | 4437.51 | 4354.47 | 472.71 | 376.32 | 231.11 | 170.30 |
| 资产合计 |
-- | 197500.00 | 209100.00 | 184500.00 | 156000.00 | 131200.00 | 38100.00 | 26500.00 | 23600.00 | 10900.00 | 8467.12 | 6175.27 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2368.41 | 2908.59 | 2041.71 | 2497.53 | 2031.89 | 1837.19 | 1335.49 | 1229.86 | 871.11 | 553.44 | 399.93 |
| 应交税费 |
-- | 1510.96 | 1477.28 | 620.82 | 455.15 | 681.19 | 1548.08 | 858.97 | 617.41 | 457.95 | 202.85 | 101.72 |
| 预计负债 |
-- | 184.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 244.66 | 150.86 | 711.46 | 292.90 | 82.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 6029.13 | 4505.26 | 800.74 | 3765.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 20500.00 | 26300.00 | 17500.00 | 9814.40 | 3906.94 | 2440.29 | 1397.16 | 644.92 | 539.62 | 530.80 | 238.84 |
| 其中：应付票据 |
-- | 268.20 | 252.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 20200.00 | 26000.00 | 17500.00 | 9814.40 | 3906.94 | 2440.29 | 1397.16 | 644.92 | 539.62 | 530.80 | 238.84 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8831.33 | 5767.43 | 8262.58 | 5353.97 | 4560.53 | 3217.59 |
| 合同负债 |
-- | 5908.87 | 10600.00 | 6423.13 | 7131.22 | 6610.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2368.41 | 2908.59 | 2041.71 | 2497.53 | 2031.89 | 1837.19 | 1335.49 | 1229.86 | 871.11 | 553.44 | 399.93 |
| 应交税费 |
-- | 1510.96 | 1477.28 | 620.82 | 455.15 | 681.19 | 1548.08 | 858.97 | 617.41 | 457.95 | 202.85 | 101.72 |
| 其他应付款合计 |
-- | 2487.20 | 2074.26 | 2499.52 | 498.19 | 234.19 | 60.68 | 66.47 | 35.82 | 241.47 | 222.12 | 561.03 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325.00 |
| 其他应付款 |
-- | 2487.20 | 2074.26 | 2499.52 | 498.19 | 234.19 | 60.68 | 66.47 | 35.82 | -- | 222.12 | 236.03 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1674.86 | 1770.20 | 1239.65 | 438.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 2082.78 | 2509.51 | 1850.80 | 845.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 42500.00 | 52100.00 | 33000.00 | 25400.00 | 13500.00 | 14700.00 | 9425.51 | 10800.00 | 7464.12 | 6069.74 | 4519.11 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 10000.00 | 11000.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 655.00 | 625.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 655.00 | 625.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 184.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 244.66 | 150.86 | 711.46 | 292.90 | 82.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 12100.00 | 13600.00 | 12800.00 | 516.19 | 82.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 54700.00 | 65700.00 | 45800.00 | 26000.00 | 13500.00 | 14700.00 | 9425.51 | 10800.00 | 7464.12 | 6069.74 | 4519.11 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 6751.82 | 6751.82 | 6713.34 | 6713.34 | 6713.34 | 5035.01 | 5035.01 | 5035.01 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
-- | 93000.00 | 93900.00 | 92400.00 | 92100.00 | 92100.00 | 4056.71 | 4056.71 | 4056.71 | 1233.26 | -- | -- |
| 减：库存股 |
-- | 4701.22 | 2998.86 | 2001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 2309.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 3375.91 | 3341.63 | 3217.21 | 2665.66 | 2472.12 | 1795.27 | 1026.97 | 329.05 | 35.71 | 208.70 | 164.71 |
| 未分配利润 |
-- | 29500.00 | 28700.00 | 27600.00 | 20200.00 | 16400.00 | 12500.00 | 6962.27 | 3396.80 | 1158.75 | 1182.99 | 486.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 130200.00 | 129700.00 | 128000.00 | 121700.00 | 117700.00 | 23400.00 | 17100.00 | 12800.00 | 3427.72 | 2391.69 | 1651.31 |
| 少数股东权益 |
-- | 12600.00 | 13800.00 | 10800.00 | 8403.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 4.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 142800.00 | 143500.00 | 138700.00 | 130100.00 | 117700.00 | 23400.00 | 17100.00 | 12800.00 | 3427.72 | 2397.38 | 1656.16 |