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研究报告
品高股份（688227）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1712.75 | -11300.00 | -12000.00 | 1862.88 | 6450.28 | 4778.50 | -619.20 | 927.91 | 1577.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12900.00 | -11100.00 | -29500.00 | -2951.60 | -4174.02 | -16300.00 | -6127.68 | -3111.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12000.00 | -5520.70 | -23100.00 | 100800.00 | 2885.42 | 12300.00 | 10200.00 | 4486.41 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25800.00 | 39100.00 | 41200.00 | 42100.00 | 45300.00 | 37200.00 | 34700.00 | 40800.00 | 30400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 539.65 | 755.79 | 577.87 | 442.99 | 317.59 | 215.05 | 656.82 | 615.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1654.84 | 2921.46 | 3690.84 | 1992.94 | 2670.13 | 1106.19 | 1276.98 | 1617.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
27300.00 | 41300.00 | 44900.00 | 46300.00 | 47700.00 | 40200.00 | 36000.00 | 42700.00 | 32700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11500.00 | 17200.00 | 20400.00 | 16200.00 | 13000.00 | 12100.00 | 12000.00 | 17600.00 | 8370.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27000.00 | 27900.00 | 20500.00 | 19400.00 | 18700.00 | 19000.00 | 17100.00 | 15200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1592.16 | 2078.80 | 1238.59 | 2460.72 | 856.10 | 1041.52 | 1981.81 | 1908.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6869.25 | 6468.51 | 6479.73 | 6353.69 | 3682.97 | 4656.47 | 5032.35 | 5658.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 52600.00 | 56900.00 | 44500.00 | 41200.00 | 35400.00 | 36600.00 | 41800.00 | 31100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1712.75 | -11300.00 | -12000.00 | 1862.88 | 6450.28 | 4778.50 | -619.20 | 927.91 | 1577.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 48200.00 | 93100.00 | 137000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 406.62 | 631.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.73 | 118.14 | 309.19 | 30.80 | 89.95 | -- | -- | 11.02 | 0.08 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 57.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
17100.00 | 48300.00 | 93800.00 | 137700.00 | 89.95 | -- | -- | 11.02 | 0.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51600.00 | 96700.00 | 158900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2821.48 | 9640.83 | 8118.97 | 8330.65 | 3041.55 | 4174.02 | 16300.00 | 6138.70 | 3111.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 53.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
27600.00 | 61200.00 | 104900.00 | 167200.00 | 3041.55 | 4174.02 | 16300.00 | 6138.70 | 3111.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12900.00 | -11100.00 | -29500.00 | -2951.60 | -4174.02 | -16300.00 | -6127.68 | -3111.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 24.14 | -- | -- | 104800.00 | -- | 16000.00 | 1700.00 | 7999.98 |
| 取得借款收到的现金 |
9175.48 | 25400.00 | 4200.00 | 5982.00 | 9180.00 | 13800.00 | 5580.00 | 4479.19 | 1362.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 232.12 | 259.08 | 165.10 | -- | 40.00 | 1022.00 | 9476.00 | 3829.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11600.00 | 25600.00 | 4459.08 | 6147.10 | 114000.00 | 13800.00 | 22600.00 | 15700.00 | 13200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9536.10 | 5542.00 | 12700.00 | 8536.87 | 7038.64 | 5093.69 | 1373.98 | 3506.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
311.87 | 450.70 | 1736.20 | 2020.08 | 694.34 | 1070.00 | 989.50 | 509.53 | 421.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 78.96 | -- | 174.57 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3648.60 | 2701.59 | 14500.00 | 4014.57 | 2855.46 | 4196.91 | 3597.25 | 4777.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6972.60 | 13600.00 | 9979.78 | 29200.00 | 13200.00 | 11000.00 | 10300.00 | 5480.76 | 8705.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12000.00 | -5520.70 | -23100.00 | 100800.00 | 2885.42 | 12300.00 | 10200.00 | 4486.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-7619.49 | -12200.00 | -28600.00 | -50700.00 | 104300.00 | 3489.90 | -4581.76 | 4974.65 | 2952.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 35600.00 | 64200.00 | 114900.00 | 10600.00 | 7155.55 | 11700.00 | 6762.66 | 3809.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
15700.00 | 23400.00 | 35600.00 | 64200.00 | 114900.00 | 10600.00 | 7155.55 | 11700.00 | 6762.66 |