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研究报告
气派科技（688216）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1998.89 | -2954.93 | 3719.26 | -7403.36 | 22100.00 | 5753.27 | 1903.09 | 6529.15 | 6149.09 | 2793.99 | 2025.97 | 7165.65 | 5439.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7787.37 | -16400.00 | -21500.00 | -16900.00 | -43400.00 | -6378.66 | -1921.15 | -8241.29 | -6357.37 | -761.14 | -12100.00 | -6346.22 | -4981.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20600.00 | 7949.26 | 25800.00 | 28300.00 | -1088.50 | 3115.73 | -1849.75 | 1143.96 | -858.02 | 9756.58 | 3737.76 | 1762.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 42800.00 | 51300.00 | 47100.00 | 69100.00 | 40200.00 | 29600.00 | 28000.00 | 28900.00 | 30900.00 | 22500.00 | 21800.00 | 19600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 889.56 | 2555.16 | 3696.32 | 26.53 | 44.02 | -- | -- | -- | 2.78 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2934.09 | 1282.65 | 7024.34 | 7520.92 | 3399.63 | 1975.24 | 1881.62 | 2350.31 | 2034.66 | 77.38 | 1002.96 | 300.63 | 141.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44900.00 | 60900.00 | 58300.00 | 72500.00 | 42200.00 | 31500.00 | 30400.00 | 30900.00 | 30900.00 | 23500.00 | 22100.00 | 19700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20900.00 | 32100.00 | 40200.00 | 19600.00 | 19400.00 | 16000.00 | 9985.03 | 12900.00 | 18400.00 | 12800.00 | 6684.75 | 8316.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22800.00 | 20700.00 | 20400.00 | 18500.00 | 10900.00 | 9666.31 | 8922.23 | 7610.58 | 6395.04 | 5553.69 | 4384.46 | 2911.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 553.91 | 736.83 | 1531.00 | 3125.31 | 2619.76 | 2703.90 | 2925.25 | 2579.50 | 1634.60 | 2669.67 | 2272.20 | 1208.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3694.27 | 3699.93 | 3638.12 | 9062.41 | 3505.30 | 1248.93 | 2004.01 | 1677.32 | 1701.29 | 455.11 | 1577.50 | 1853.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 47900.00 | 57200.00 | 65700.00 | 50400.00 | 36400.00 | 29600.00 | 23800.00 | 24700.00 | 28100.00 | 21500.00 | 14900.00 | 14300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1998.89 | -2954.93 | 3719.26 | -7403.36 | 22100.00 | 5753.27 | 1903.09 | 6529.15 | 6149.09 | 2793.99 | 2025.97 | 7165.65 | 5439.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 46900.00 | 43400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5.52 | 265.70 | 167.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 15.39 | 79.12 | 412.32 | 74.61 | 108.99 | 234.35 | 1.94 | -- | 4.00 | 154.39 | 39.20 | 17.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15.39 | 3084.64 | 47600.00 | 43700.00 | 108.99 | 234.35 | 1.94 | -- | 4.00 | 249.55 | 39.20 | 17.09 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 28600.00 | 62000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16400.00 | 21500.00 | 35900.00 | 25200.00 | 6487.65 | 2155.50 | 8243.23 | 6357.37 | 765.14 | 12300.00 | 6085.42 | 4998.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16400.00 | 24500.00 | 64500.00 | 87100.00 | 6487.65 | 2155.50 | 8243.23 | 6357.37 | 765.14 | 12300.00 | 6385.42 | 4998.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7787.37 | -16400.00 | -21500.00 | -16900.00 | -43400.00 | -6378.66 | -1921.15 | -8241.29 | -6357.37 | -761.14 | -12100.00 | -6346.22 | -4981.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3000.00 | 2291.40 | 30.00 | 35800.00 | -- | -- | 8576.00 | -- | -- | -- | 5486.00 | 1176.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3000.00 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30500.00 | 34900.00 | 35100.00 | 4300.00 | 8500.00 | 5740.69 | 1650.00 | 9490.00 | 2750.00 | 11400.00 | -- | 4610.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
13000.00 | 13000.00 | 133.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
31200.00 | 46500.00 | 37400.00 | 35100.00 | 40100.00 | 8500.00 | 5740.69 | 10200.00 | 9490.00 | 2950.00 | 12000.00 | 5486.00 | 5786.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21700.00 | 25800.00 | 3516.00 | 7784.00 | 8340.69 | 1200.00 | 11600.00 | 7142.00 | 2371.00 | 958.00 | 1510.00 | 2420.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1494.17 | 1741.50 | 4614.31 | 2006.37 | 898.84 | 1396.66 | 472.08 | 1031.89 | 1323.55 | 1211.57 | 198.24 | 1463.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2695.67 | 1877.78 | 1175.97 | 1980.34 | 348.97 | 28.30 | 36.67 | 172.15 | 113.47 | 63.85 | 40.00 | 139.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25900.00 | 29400.00 | 9306.28 | 11800.00 | 9588.50 | 2624.96 | 12100.00 | 8346.04 | 3808.02 | 2233.42 | 1748.24 | 4023.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20600.00 | 7949.26 | 25800.00 | 28300.00 | -1088.50 | 3115.73 | -1849.75 | 1143.96 | -858.02 | 9756.58 | 3737.76 | 1762.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.74 | 31.54 | 15.38 | 70.83 | -4.24 | -- | 0.01 | 2.00 | -12.93 | 7.43 | 3.06 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1282.90 | -9777.37 | 1564.44 | 7060.13 | -1713.89 | 3097.68 | -3559.89 | 922.74 | 1182.26 | -304.11 | 4557.20 | 2219.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2341.12 | 1058.22 | 10800.00 | 9271.15 | 2211.02 | 3924.91 | 827.22 | 4387.11 | 3464.37 | 2282.10 | 2586.21 | 3009.45 | 789.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2341.12 | 1058.22 | 10800.00 | 9271.15 | 2211.02 | 3924.91 | 827.22 | 4387.11 | 3464.37 | 2282.10 | 7566.65 | 3009.45 |