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研究报告
道通科技（688208）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
20200.00 | 74800.00 | 43400.00 | -38300.00 | -14500.00 | 57000.00 | 22900.00 | 19800.00 | 1168.06 | -1068.67 | 9119.82 | 9809.20 | 4492.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5571.29 | -20600.00 | -22800.00 | 4949.99 | -16200.00 | -97100.00 | -13700.00 | -5249.20 | 1112.54 | 12900.00 | -2345.32 | -4582.48 | -705.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72900.00 | -32900.00 | -17700.00 | 105900.00 | 19900.00 | 91100.00 | -20000.00 | -2007.87 | 787.00 | 1000.00 | -581.11 | 3839.41 | -3402.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
360800.00 | 415800.00 | 331200.00 | 218800.00 | 219000.00 | 162400.00 | 123900.00 | 90100.00 | 71200.00 | 58900.00 | 42100.00 | 29000.00 | 17700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 31000.00 | 16800.00 | 20900.00 | 31800.00 | 11100.00 | 11600.00 | 14100.00 | 7680.84 | 7492.52 | 4220.13 | 1657.75 | 983.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8186.34 | 5706.84 | 4864.76 | 3947.40 | 3657.41 | 3085.70 | 4528.50 | 1983.54 | 1815.63 | 965.91 | 451.65 | 1223.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
391100.00 | 454900.00 | 353700.00 | 244600.00 | 254700.00 | 177200.00 | 138600.00 | 108700.00 | 80900.00 | 68200.00 | 47300.00 | 31100.00 | 19900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 174800.00 | 144800.00 | 154900.00 | 165700.00 | 58400.00 | 60000.00 | 46800.00 | 34500.00 | 26000.00 | 19200.00 | 11800.00 | 9072.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76800.00 | 84300.00 | 75100.00 | 74500.00 | 57800.00 | 33400.00 | 26000.00 | 19300.00 | 20900.00 | 20600.00 | 6107.18 | 3884.96 | 2398.55 |
| 支付的各项税费 |
31000.00 | 27800.00 | 32500.00 | 14800.00 | 19400.00 | 10900.00 | 13000.00 | 8146.88 | 7984.65 | 6147.41 | 4551.25 | 1761.51 | 1008.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 93300.00 | 57900.00 | 38700.00 | 26400.00 | 17500.00 | 16700.00 | 14600.00 | 16300.00 | 16600.00 | 8329.84 | 3902.15 | 2973.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
370900.00 | 380200.00 | 310300.00 | 282900.00 | 269200.00 | 120200.00 | 115700.00 | 88900.00 | 79700.00 | 69300.00 | 38200.00 | 21300.00 | 15500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20200.00 | 74800.00 | 43400.00 | -38300.00 | -14500.00 | 57000.00 | 22900.00 | 19800.00 | 1168.06 | -1068.67 | 9119.82 | 9809.20 | 4492.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
299000.00 | 4862.44 | 200700.00 | 141200.00 | 184700.00 | 255300.00 | 34500.00 | 2633.63 | 224.48 | 46000.00 | 24000.00 | -- | 5600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
728.73 | 128.41 | 604.54 | 1111.25 | 7288.09 | 1321.74 | 266.01 | 29.79 | 206.11 | 612.93 | 132.71 | -- | 45.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 234.97 | 8.90 | 10.40 | 2780.92 | 29.21 | 50.62 | 614.22 | 360.80 | 24.50 | 61.87 | 22.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3893.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1604.66 | 2107.01 | -- | 12600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
303600.00 | 5225.83 | 201300.00 | 142300.00 | 194800.00 | 258300.00 | 36900.00 | 3277.65 | 13300.00 | 46600.00 | 24200.00 | 22.02 | 5645.51 |
| 投资支付的现金 |
299000.00 | 4000.00 | 202500.00 | 123200.00 | 121900.00 | 339100.00 | 35500.00 | 2585.46 | -- | 24000.00 | 24000.00 | -- | 4800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10200.00 | 15000.00 | 21600.00 | 13400.00 | 20100.00 | 16200.00 | 11400.00 | 4897.78 | 9005.32 | 9688.47 | 2539.90 | 3204.50 | 1550.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 800.00 | 68600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1400.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6742.83 | -- | -- | 353.12 | 66.95 | 3711.67 | 1043.60 | 3224.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
309200.00 | 25800.00 | 224100.00 | 137400.00 | 211000.00 | 355400.00 | 50600.00 | 8526.84 | 12200.00 | 33700.00 | 26500.00 | 4604.50 | 6350.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5571.29 | -20600.00 | -22800.00 | 4949.99 | -16200.00 | -97100.00 | -13700.00 | -5249.20 | 1112.54 | 12900.00 | -2345.32 | -4582.48 | -705.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2436.85 | 2753.64 | 113000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8800.00 | 1086.67 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20000.00 | -- | 15000.00 | 45500.00 | 4800.00 | 2423.27 | -- | 2000.00 | 1000.00 | -- | 400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 129400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20000.00 | -- | 146800.00 | 48300.00 | 117800.00 | 2423.27 | -- | 2000.00 | 1000.00 | -- | 9200.00 | 1086.67 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 15000.00 | 23200.00 | -- | 4800.00 | 2423.27 | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- | 1360.00 | 30.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
61400.00 | 36000.00 | 548.43 | 5269.38 | 23400.00 | 18100.00 | 20000.00 | 7.87 | 213.00 | -- | 581.11 | 4000.59 | 4458.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
11500.00 | 16900.00 | 2194.48 | 12400.00 | 4963.81 | 3779.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
72900.00 | 52900.00 | 17700.00 | 40900.00 | 28400.00 | 26700.00 | 22400.00 | 2007.87 | 1213.00 | -- | 581.11 | 5360.59 | 4488.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72900.00 | -32900.00 | -17700.00 | 105900.00 | 19900.00 | 91100.00 | -20000.00 | -2007.87 | 787.00 | 1000.00 | -581.11 | 3839.41 | -3402.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2231.07 | 1369.10 | 224.50 | -1331.46 | -935.38 | 553.79 | 1607.34 | -907.48 | 1331.03 | -34.51 | -95.76 | -1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-55600.00 | 23600.00 | 4253.36 | 72800.00 | -12000.00 | 50100.00 | -10200.00 | 14100.00 | 2160.12 | 14200.00 | 6158.87 | 8970.36 | 383.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
171000.00 | 147400.00 | 143200.00 | 70400.00 | 82500.00 | 32400.00 | 42600.00 | 28400.00 | 26300.00 | 12100.00 | 13200.00 | 4180.82 | 3796.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
115400.00 | 171000.00 | 147400.00 | 143200.00 | 70400.00 | 82500.00 | 32400.00 | 42600.00 | 28400.00 | 26300.00 | 19300.00 | 13200.00 | 4180.82 |