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研究报告
德科立（688205）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1943.47 | 21100.00 | 1743.03 | 12600.00 | -2211.30 | -17500.00 | -5187.89 | -235.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16000.00 | 69900.00 | -107400.00 | -2955.73 | -4577.04 | -469.53 | -3458.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1594.56 | -10400.00 | 19200.00 | 107800.00 | 7266.59 | 24000.00 | 4402.90 | 5870.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 100200.00 | 63500.00 | 77200.00 | 68000.00 | 42600.00 | 31200.00 | 24900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2703.87 | 2748.45 | 2278.18 | 4162.67 | 3055.02 | 1910.92 | 974.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1561.19 | 2183.65 | 3605.52 | 3185.14 | 871.22 | 526.47 | 882.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
49700.00 | 104400.00 | 68500.00 | 83100.00 | 75300.00 | 46500.00 | 33700.00 | 26800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 57600.00 | 45900.00 | 52100.00 | 56300.00 | 50400.00 | 29400.00 | 19300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13900.00 | 11500.00 | 10500.00 | 8851.94 | 6470.18 | 5380.08 | 4735.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4165.48 | 3152.56 | 4434.49 | 4857.80 | 3778.30 | 1547.06 | 1071.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5309.73 | 7694.08 | 6142.35 | 3506.64 | 7500.43 | 3293.18 | 2503.75 | 1892.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 83300.00 | 66700.00 | 70500.00 | 77500.00 | 64000.00 | 38900.00 | 27000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1943.47 | 21100.00 | 1743.03 | 12600.00 | -2211.30 | -17500.00 | -5187.89 | -235.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
171500.00 | 397300.00 | 382500.00 | 105000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1007.10 | 2570.72 | 3274.11 | 832.88 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.44 | 2.81 | 57.00 | -- | -- | 6.24 | 25.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 21.33 | 1450.00 | 800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
172500.00 | 399900.00 | 385800.00 | 105900.00 | -- | 21.33 | 1456.24 | 825.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 400700.00 | 307800.00 | 210000.00 | -- | 1164.59 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15200.00 | 8113.84 | 3241.99 | 2955.73 | 3433.78 | 1925.77 | 2833.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1450.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 415900.00 | 315900.00 | 213200.00 | 2955.73 | 4598.37 | 1925.77 | 4283.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16000.00 | 69900.00 | -107400.00 | -2955.73 | -4577.04 | -469.53 | -3458.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 21800.00 | 111000.00 | -- | 20300.00 | 3650.00 | 794.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2178.20 | 6162.81 | 2064.80 | 9331.79 | 26400.00 | 19500.00 | 14800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5878.11 | 15800.00 | 4350.04 | 2321.95 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2178.20 | 28000.00 | 113000.00 | 15200.00 | 62500.00 | 27500.00 | 17900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6943.90 | 3357.92 | 3012.00 | 7864.18 | 30200.00 | 22700.00 | 11500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5511.38 | 5188.34 | 75.33 | 33.88 | 8301.08 | 367.11 | 364.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 141.39 | 208.91 | 2127.16 | 45.26 | -- | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3692.04 | 12600.00 | 8755.18 | 5214.49 | 7943.32 | 38500.00 | 23100.00 | 12000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1594.56 | -10400.00 | 19200.00 | 107800.00 | 7266.59 | 24000.00 | 4402.90 | 5870.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -33.16 | 26.85 | 44.53 | 20.15 | 55.36 | -32.84 | 31.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-31500.00 | -5336.06 | 90900.00 | 13100.00 | 2119.70 | 1957.41 | -1287.37 | 2207.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 109400.00 | 18500.00 | 5410.45 | 3290.75 | 1333.34 | 2620.71 | 412.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
72600.00 | 104100.00 | 109400.00 | 18500.00 | 5410.45 | 3290.75 | 1333.34 | 2620.71 |