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研究报告
海正生材（688203）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3883.52 | 16300.00 | 13600.00 | 7117.87 | 2865.81 | 2957.78 | 3141.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -29300.00 | -21400.00 | -10500.00 | -35200.00 | -18200.00 | -10500.00 | 1209.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9131.35 | -3816.05 | 63400.00 | -6650.75 | 69600.00 | 8533.74 | -2444.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 79800.00 | 73800.00 | 64400.00 | 64100.00 | 28900.00 | 26100.00 | 26800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2146.97 | 995.05 | 2632.26 | 3339.39 | 1854.58 | 36.94 | 42.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7109.69 | 7759.66 | 8273.89 | 589.26 | 156.09 | 210.00 | 273.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 89000.00 | 82600.00 | 75400.00 | 68000.00 | 30900.00 | 26300.00 | 27100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 69000.00 | 51100.00 | 50000.00 | 54100.00 | 24200.00 | 19200.00 | 20300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 6302.56 | 5935.49 | 5489.54 | 4121.79 | 2232.05 | 1966.83 | 1764.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3093.61 | 3138.62 | 1321.37 | 1255.27 | 807.04 | 1120.43 | 783.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6721.61 | 6070.27 | 4973.42 | 1462.71 | 785.76 | 1108.84 | 1169.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 85100.00 | 66300.00 | 61700.00 | 60900.00 | 28000.00 | 23400.00 | 24000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3883.52 | 16300.00 | 13600.00 | 7117.87 | 2865.81 | 2957.78 | 3141.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 9500.00 | 13600.00 | 4400.00 | 2343.42 | 14900.00 | 10300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 21.77 | 49.79 | 19.06 | 26.64 | 74.27 | 35.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 7842.79 | 4.18 | 29.69 | 0.28 | 6971.55 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 76.61 | 739.50 | 387.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 9598.38 | 22200.00 | 4811.14 | 2399.76 | 14900.00 | 17300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 9500.00 | 9400.00 | 8600.00 | 800.00 | 13900.00 | 12200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 29300.00 | 21400.00 | 22500.00 | 30900.00 | 19800.00 | 11600.00 | 3873.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 67.16 | 811.76 | 439.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 29300.00 | 31000.00 | 32700.00 | 40000.00 | 20600.00 | 25400.00 | 16100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -29300.00 | -21400.00 | -10500.00 | -35200.00 | -18200.00 | -10500.00 | 1209.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 77800.00 | -- | 46300.00 | -- | 4273.35 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 11400.00 | 13600.00 | 17800.00 | 31500.00 | 33100.00 | 24400.00 | 19600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1283.67 | -- | 891.31 | -- | 47600.00 | 59000.00 | 32700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 12700.00 | 13600.00 | 96500.00 | 31500.00 | 127000.00 | 83400.00 | 56600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 18000.00 | 15000.00 | 29200.00 | 22200.00 | 20600.00 | 15700.00 | 22300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2358.93 | 2332.68 | 1582.50 | 1444.26 | 1275.55 | 519.84 | 453.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1491.92 | 135.49 | 2436.52 | 14500.00 | 35600.00 | 58700.00 | 36300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 21800.00 | 17500.00 | 33200.00 | 38200.00 | 57400.00 | 74800.00 | 59000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9131.35 | -3816.05 | 63400.00 | -6650.75 | 69600.00 | 8533.74 | -2444.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 211.95 | 177.51 | 792.73 | -133.68 | -96.70 | 8.73 | 82.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -34400.00 | -8714.91 | 67300.00 | -34800.00 | 54100.00 | 1013.45 | 1989.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 83100.00 | 91800.00 | 24500.00 | 59400.00 | 5227.60 | 4214.15 | 2224.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 48700.00 | 83100.00 | 91800.00 | 24500.00 | 59400.00 | 5227.60 | 4214.15 |