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研究报告
美迪西（688202）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2274.76 | 3331.86 | -2133.08 | 45300.00 | 20800.00 | 5829.91 | 7110.60 | 7469.72 | 3413.27 | 3623.08 | 1941.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8997.18 | -78800.00 | -31200.00 | -40000.00 | -37200.00 | -16800.00 | -6436.85 | -5890.93 | -3139.04 | -5157.70 | -1554.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10700.00 | 103000.00 | 10900.00 | -10600.00 | -190.00 | 57900.00 | -- | -- | 11600.00 | 1956.20 | 257.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 105900.00 | 126900.00 | 131400.00 | 124100.00 | 66500.00 | 40700.00 | 32500.00 | 29200.00 | 19100.00 | 16400.00 | 11900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3731.37 | 8262.36 | 3808.98 | 2110.93 | 1243.80 | 603.67 | 278.27 | 415.27 | 307.95 | 105.38 | 245.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2983.28 | 3705.58 | 3550.65 | 2780.27 | 3427.23 | 1291.42 | 1225.42 | 1158.76 | 1659.02 | 1079.09 | 309.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 112600.00 | 138900.00 | 138800.00 | 129000.00 | 71200.00 | 42600.00 | 34000.00 | 30800.00 | 21000.00 | 17600.00 | 12500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44900.00 | 50700.00 | 62100.00 | 36800.00 | 19400.00 | 13600.00 | 10200.00 | 9834.46 | 6445.31 | 5919.79 | 4235.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 57300.00 | 67500.00 | 60400.00 | 37400.00 | 24800.00 | 18400.00 | 13200.00 | 10300.00 | 9124.40 | 6513.79 | 4688.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | 718.57 | 2740.95 | 6679.84 | 2468.93 | 1110.86 | 1010.72 | 1220.46 | 1126.20 | 436.23 | 87.68 | 53.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12000.00 | 14700.00 | 11700.00 | 7006.48 | 5117.37 | 3867.58 | 2271.98 | 2084.51 | 1629.55 | 1440.61 | 1577.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 114900.00 | 135600.00 | 140900.00 | 83700.00 | 50400.00 | 36800.00 | 26900.00 | 23300.00 | 17600.00 | 14000.00 | 10600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2274.76 | 3331.86 | -2133.08 | 45300.00 | 20800.00 | 5829.91 | 7110.60 | 7469.72 | 3413.27 | 3623.08 | 1941.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 139000.00 | 84600.00 | 34000.00 | -- | 7088.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1128.85 | 266.75 | 243.51 | -- | 70.88 | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.00 | 26.55 | -- | 15.99 | 3.80 | -- | 0.43 | -- | 0.90 | 15.62 | 0.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 790.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 140200.00 | 84900.00 | 34200.00 | 15.99 | 7163.55 | 11.27 | 0.43 | -- | 791.49 | 15.62 | 0.22 |
| 投资支付的现金 |
-- | 136700.00 | 145100.00 | 25000.00 | 10000.00 | -- | 7088.87 | -- | -- | -- | 1519.59 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11000.00 | 18600.00 | 40400.00 | 29300.00 | 11900.00 | 9737.96 | 6437.28 | 5890.93 | 3930.53 | 3653.73 | 1554.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 700.00 | 32500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1415.35 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 149200.00 | 163700.00 | 65400.00 | 40000.00 | 44300.00 | 16800.00 | 6437.28 | 5890.93 | 3930.53 | 5173.33 | 1554.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8997.18 | -78800.00 | -31200.00 | -40000.00 | -37200.00 | -16800.00 | -6436.85 | -5890.93 | -3139.04 | -5157.70 | -1554.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 100700.00 | 651.47 | 699.15 | -- | 59600.00 | -- | -- | 14000.00 | 877.13 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 32000.00 | 45700.00 | 27900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2300.00 | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | 1150.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 32000.00 | 146400.00 | 28600.00 | 699.15 | -- | 59600.00 | -- | -- | 16600.00 | 4327.13 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 35600.00 | 33700.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3300.00 | 800.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 697.47 | 4214.46 | 8732.61 | 3906.00 | -- | -- | -- | -- | 83.05 | 107.79 | 42.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6365.28 | 5516.15 | 3925.02 | 7390.18 | 190.00 | 1628.69 | -- | -- | 1600.00 | 1463.15 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 42700.00 | 43400.00 | 17700.00 | 11300.00 | 190.00 | 1628.69 | -- | -- | 4983.05 | 2370.94 | 642.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10700.00 | 103000.00 | 10900.00 | -10600.00 | -190.00 | 57900.00 | -- | -- | 11600.00 | 1956.20 | 257.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 613.39 | -18.74 | 817.25 | -99.39 | -511.28 | 36.24 | 299.24 | -308.67 | 225.06 | 258.45 | 38.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21300.00 | 27500.00 | -21600.00 | -5358.09 | -17100.00 | 47000.00 | 972.99 | 1270.12 | 12100.00 | 680.03 | 683.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 47100.00 | 19600.00 | 41200.00 | 46500.00 | 63600.00 | 16700.00 | 15700.00 | 14400.00 | 2294.24 | 1614.22 | 931.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25800.00 | 47100.00 | 19600.00 | 41200.00 | 46500.00 | 63600.00 | 16700.00 | 15700.00 | 14400.00 | 2294.24 | 1614.22 |