中商官网
研究报告
久日新材（688199）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7413.66 | 7139.44 | 14400.00 | 7304.70 | 19100.00 | 15400.00 | 12700.00 | 6804.58 | 1823.70 | 3631.04 | 4389.75 | 2597.69 | 3497.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5897.93 | 3783.30 | -21200.00 | 19400.00 | -47300.00 | -152200.00 | -3944.13 | -9839.98 | -9493.21 | -3011.27 | -14800.00 | -5581.81 | -8297.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2343.60 | -726.85 | 15300.00 | -5034.33 | 14600.00 | 151900.00 | -2448.03 | 4632.35 | 8034.18 | -703.21 | 8682.00 | 5771.69 | 5605.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 125500.00 | 110500.00 | 140600.00 | 92100.00 | 78900.00 | 108100.00 | 76200.00 | 57300.00 | 50800.00 | 64500.00 | 49500.00 | 33300.00 | 23100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6203.97 | 7991.44 | 14100.00 | 9352.33 | 3874.58 | 5211.97 | 2329.19 | 1482.65 | 1235.94 | 1728.64 | 886.54 | 638.58 | 361.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2792.66 | 3665.39 | 1225.33 | 3152.57 | 3970.12 | 1642.19 | 1058.90 | 1884.66 | 1121.36 | 1506.41 | 375.77 | 439.78 | 157.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 134500.00 | 122200.00 | 155900.00 | 104600.00 | 86700.00 | 114900.00 | 79600.00 | 60700.00 | 53100.00 | 67700.00 | 50800.00 | 34300.00 | 23600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 100900.00 | 88500.00 | 113600.00 | 71200.00 | 45600.00 | 67900.00 | 46400.00 | 39100.00 | 39000.00 | 47900.00 | 36900.00 | 25200.00 | 17700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16700.00 | 15200.00 | 15900.00 | 13700.00 | 10700.00 | 11500.00 | 8918.78 | 7120.51 | 5832.73 | 5150.37 | 3236.46 | 1961.39 | 852.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3953.30 | 6088.89 | 6783.63 | 8242.06 | 6289.93 | 12200.00 | 6704.24 | 3754.07 | 2980.50 | 2971.70 | 1819.48 | 948.12 | 493.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5530.48 | 5247.64 | 5284.22 | 4086.55 | 5082.50 | 7958.93 | 4852.25 | 3889.11 | 3529.74 | 8028.83 | 4433.81 | 3644.74 | 1019.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 127100.00 | 115100.00 | 141500.00 | 97300.00 | 67600.00 | 99500.00 | 66900.00 | 53900.00 | 51300.00 | 64100.00 | 46400.00 | 31700.00 | 20100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7413.66 | 7139.44 | 14400.00 | 7304.70 | 19100.00 | 15400.00 | 12700.00 | 6804.58 | 1823.70 | 3631.04 | 4389.75 | 2597.69 | 3497.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 176600.00 | 269000.00 | 256900.00 | 300500.00 | 308600.00 | 8000.00 | 5.00 | 10.00 | -- | 577.89 | 1900.00 | -- | 54.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 44.73 | 199.95 | 2646.56 | 3864.02 | 186.50 | 17.29 | -- | -- | -- | 414.92 | 57.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 437.67 | 36.72 | 693.44 | 1.33 | 27.68 | 47.50 | 6.27 | 0.20 | -- | 320.00 | -- | -- | 60.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1199.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 0.29 | 2974.19 | 200.00 | 2504.67 | 91.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 177100.00 | 270400.00 | 260200.00 | 304300.00 | 308800.00 | 8065.07 | 2985.46 | 210.20 | 2504.67 | 1404.36 | 1957.00 | -- | 114.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 157600.00 | 242600.00 | 238700.00 | 227900.00 | 339300.00 | 147300.00 | -- | -- | 220.00 | -- | 1900.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25400.00 | 24000.00 | 33300.00 | 47200.00 | 16900.00 | 13000.00 | 6929.58 | 9050.18 | 7677.88 | 4415.63 | 2851.80 | 5581.81 | 8411.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 9383.79 | 9380.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 6.98 | -- | -- | 1000.00 | 4100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 183000.00 | 266600.00 | 281400.00 | 285000.00 | 356200.00 | 160300.00 | 6929.58 | 10100.00 | 12000.00 | 4415.63 | 16700.00 | 5581.81 | 8411.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5897.93 | 3783.30 | -21200.00 | 19400.00 | -47300.00 | -152200.00 | -3944.13 | -9839.98 | -9493.21 | -3011.27 | -14800.00 | -5581.81 | -8297.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 2900.00 | 100.00 | 177000.00 | -- | -- | 8580.00 | 9850.00 | 8027.50 | 1499.23 | 2401.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 2900.00 | 100.00 | 34.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 78300.00 | 76400.00 | 86400.00 | 60400.00 | 55700.00 | 28000.00 | 24000.00 | 32500.00 | 36500.00 | 24200.00 | 27200.00 | 15600.00 | 8871.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3068.87 | 11400.00 | 1217.88 | 738.17 | 1784.87 | 3505.54 | 10700.00 | 22100.00 | 13400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 81300.00 | 87800.00 | 87700.00 | 64100.00 | 57500.00 | 208500.00 | 34700.00 | 54600.00 | 58500.00 | 34100.00 | 35200.00 | 17100.00 | 11300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 73800.00 | 81700.00 | 60000.00 | 58000.00 | 14200.00 | 34200.00 | 23200.00 | 38300.00 | 32400.00 | 29900.00 | 22900.00 | 10700.00 | 4978.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2864.66 | 3158.57 | 8453.25 | 5553.33 | 11600.00 | 13600.00 | 2359.92 | 951.88 | 1607.97 | 1449.48 | 1965.10 | 567.63 | 688.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7005.82 | 3678.60 | 3880.83 | 5601.61 | 17100.00 | 8743.51 | 11600.00 | 10700.00 | 16500.00 | 3410.39 | 1744.39 | 34.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 83700.00 | 88500.00 | 72400.00 | 69100.00 | 43000.00 | 56600.00 | 37200.00 | 49900.00 | 50500.00 | 34800.00 | 26600.00 | 11300.00 | 5667.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2343.60 | -726.85 | 15300.00 | -5034.33 | 14600.00 | 151900.00 | -2448.03 | 4632.35 | 8034.18 | -703.21 | 8682.00 | 5771.69 | 5605.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 727.06 | 289.12 | 435.68 | -145.33 | -476.43 | 193.91 | 199.88 | -145.25 | 82.23 | 244.52 | 89.64 | -112.05 | 8.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -100.81 | 10500.00 | 8949.72 | 21500.00 | -14100.00 | 15200.00 | 6489.78 | 1451.70 | 446.90 | 161.07 | -1603.62 | 2675.53 | 814.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54200.00 | 43700.00 | 34800.00 | 13300.00 | 27400.00 | 12200.00 | 5683.99 | 4232.30 | 3785.40 | 3849.34 | 5452.96 | 2777.43 | 1962.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54100.00 | 54200.00 | 43700.00 | 34800.00 | 13300.00 | 27400.00 | 12200.00 | 5683.99 | 4232.30 | 4010.41 | 3849.34 | 5452.96 | 2777.43 |