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研究报告
佰仁医疗（688198）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7528.33 | 13600.00 | 14100.00 | 12900.00 | 7649.50 | 5076.41 | 6388.05 | 5391.93 | 4638.30 | 4506.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2021.20 | -27600.00 | 7930.13 | -11500.00 | -6463.82 | -59700.00 | -53.16 | -45.01 | -1461.82 | -1338.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9903.45 | -5354.30 | -3831.14 | -928.62 | -2274.10 | 51000.00 | 1280.00 | -- | -1961.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 48800.00 | 35800.00 | 29000.00 | 24900.00 | 15900.00 | 15200.00 | 11400.00 | 9278.85 | 8162.80 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 430.66 | 156.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1232.13 | 2947.05 | 2041.58 | 648.22 | 435.52 | 140.37 | 181.02 | 431.76 | 186.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 50100.00 | 39200.00 | 31200.00 | 25600.00 | 16300.00 | 15300.00 | 11600.00 | 9710.61 | 8349.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5915.78 | 1593.43 | 3425.57 | 2950.10 | 1060.38 | 984.38 | 472.87 | 387.41 | 255.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8538.27 | 13200.00 | 10100.00 | 7469.32 | 6175.80 | 3986.52 | 3335.21 | 2755.23 | 2368.73 | 1991.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2306.14 | 1925.82 | 614.81 | 2109.36 | 1826.72 | 1417.06 | 1185.92 | 1033.09 | 454.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15100.00 | 11500.00 | 6814.16 | 6711.48 | 4366.97 | 3173.78 | 1794.39 | 1283.09 | 1141.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 36400.00 | 25100.00 | 18300.00 | 17900.00 | 11200.00 | 8910.42 | 6208.41 | 5072.31 | 3842.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7528.33 | 13600.00 | 14100.00 | 12900.00 | 7649.50 | 5076.41 | 6388.05 | 5391.93 | 4638.30 | 4506.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1324.46 | 1318.26 | 1888.36 | 1612.51 | 1974.38 | 444.47 | 173.44 | 27.87 | 15.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.10 | 1.54 | 31.24 | 8.74 | 2.03 | 1.18 | 4.13 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 101100.00 | 134100.00 | 194200.00 | 148000.00 | 189600.00 | 49600.00 | 28300.00 | 6000.00 | 4000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 103000.00 | 135400.00 | 196100.00 | 149600.00 | 191600.00 | 50000.00 | 28500.00 | 6027.87 | 4015.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8893.31 | 16300.00 | 12900.00 | 10500.00 | 7222.36 | 769.45 | 201.75 | 218.45 | 1309.69 | 1354.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1083.57 | 4328.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 113200.00 | 110300.00 | 197100.00 | 148300.00 | 250500.00 | 49900.00 | 28300.00 | 6000.00 | 4000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 130600.00 | 127500.00 | 207600.00 | 156100.00 | 251300.00 | 50100.00 | 28600.00 | 7489.69 | 5354.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2021.20 | -27600.00 | 7930.13 | -11500.00 | -6463.82 | -59700.00 | -53.16 | -45.01 | -1461.82 | -1338.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1448.30 | 1690.02 | 1134.06 | 1078.24 | -- | 52000.00 | 3780.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1448.30 | 1690.02 | 1134.06 | 1078.24 | -- | 52000.00 | 3780.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11000.00 | 10900.00 | 6783.67 | 4821.92 | 1920.20 | 1920.00 | -- | 2500.00 | -- | 1461.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 425.41 | 242.87 | 143.29 | 86.67 | 354.10 | 1034.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11400.00 | 7044.31 | 4965.20 | 2006.86 | 2274.10 | 1034.30 | 2500.00 | -- | 1961.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9903.45 | -5354.30 | -3831.14 | -928.62 | -2274.10 | 51000.00 | 1280.00 | -- | -1961.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.50 | 0.80 | -0.43 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -23900.00 | 16700.00 | -2448.66 | 257.05 | -56900.00 | 57300.00 | 6626.93 | 3176.48 | 1206.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5554.98 | 29500.00 | 12800.00 | 15200.00 | 15000.00 | 71800.00 | 14600.00 | 7935.92 | 4759.44 | 3552.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5554.98 | 29500.00 | 12800.00 | 15200.00 | 15000.00 | 71800.00 | 14600.00 | 7935.92 | 4759.44 |