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研究报告
君实生物（688180）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -143400.00 | -200500.00 | -177600.00 | -60500.00 | -145600.00 | -117900.00 | -51700.00 | -31100.00 | -18500.00 | -8202.78 | -3918.95 | -211.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -89300.00 | -93300.00 | -43700.00 | -191800.00 | -74000.00 | -96000.00 | -41500.00 | 15200.00 | -71800.00 | 6555.90 | -16200.00 | -3369.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 102300.00 | 71200.00 | 461300.00 | 266600.00 | 441400.00 | 59400.00 | 343300.00 | 32000.00 | 64600.00 | 35000.00 | 18000.00 | 8598.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 183600.00 | 147500.00 | 239600.00 | 333700.00 | 138900.00 | 73600.00 | 2886.11 | 5944.55 | 673.58 | 200.00 | 719.48 | 4.27 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1054.61 | 14400.00 | 30000.00 | 7236.27 | 6018.63 | 1045.97 | 4912.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6981.15 | 12300.00 | 4344.66 | 13400.00 | 13100.00 | 5380.89 | 1364.98 | 1654.28 | 1008.77 | 658.87 | 502.98 | 169.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 191700.00 | 174200.00 | 274000.00 | 354400.00 | 158000.00 | 80100.00 | 9163.49 | 7598.83 | 1682.35 | 858.87 | 1222.46 | 173.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 173300.00 | 208300.00 | 298200.00 | 273000.00 | 207600.00 | 143700.00 | 44600.00 | 29500.00 | 15100.00 | 1111.47 | 1064.84 | 107.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 121700.00 | 125500.00 | 127100.00 | 111800.00 | 75300.00 | 38200.00 | 10200.00 | 5269.59 | 3080.81 | 1488.93 | 803.22 | 47.84 |
| 支付的各项税费 |
8958.86 | 8914.97 | 7851.33 | 3844.27 | 2917.32 | 3454.14 | 4579.22 | 149.63 | 139.75 | 52.74 | 12.12 | 12.61 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31200.00 | 33000.00 | 22400.00 | 27200.00 | 17300.00 | 11500.00 | 5854.79 | 3776.63 | 1926.56 | 6449.15 | 3260.74 | 230.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 335000.00 | 374700.00 | 451600.00 | 414900.00 | 303700.00 | 198000.00 | 60900.00 | 38700.00 | 20100.00 | 9061.66 | 5141.41 | 385.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -143400.00 | -200500.00 | -177600.00 | -60500.00 | -145600.00 | -117900.00 | -51700.00 | -31100.00 | -18500.00 | -8202.78 | -3918.95 | -211.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 190200.00 | 124700.00 | 9100.00 | 56400.00 | 300.64 | 7150.00 | 53900.00 | 160500.00 | 66900.00 | 25700.00 | 3640.56 | 2483.75 |
| 取得投资收益收到的现金 |
739.07 | 943.02 | 423.45 | 24.45 | 127.65 | -- | 69.94 | 507.39 | 585.70 | 1481.74 | 28.54 | 1222.60 | 50.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 186.50 | 409.72 | 0.07 | 1.16 | -- | 5.37 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4416.06 | 10300.00 | 6097.81 | 3097.85 | 9030.71 | 2922.22 | 3071.77 | 5117.48 | 382.89 | 226.66 | 263.52 | 26.93 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 195700.00 | 135800.00 | 15200.00 | 59600.00 | 9331.35 | 10100.00 | 57600.00 | 166200.00 | 68800.00 | 26000.00 | 5126.69 | 2560.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 215900.00 | 145900.00 | 19500.00 | 161000.00 | 17500.00 | 19100.00 | 43300.00 | 117600.00 | 115000.00 | 12100.00 | 17100.00 | 5459.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 69100.00 | 83300.00 | 39400.00 | 90200.00 | 58000.00 | 86200.00 | 55700.00 | 33400.00 | 20000.00 | 7300.23 | 4290.43 | 470.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6.22 | -- | -- | 203.31 | 7811.25 | 770.84 | -- | -- | 5551.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
262700.00 | 285000.00 | 229200.00 | 58900.00 | 251400.00 | 83400.00 | 106100.00 | 99100.00 | 151000.00 | 140600.00 | 19400.00 | 21400.00 | 5929.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -89300.00 | -93300.00 | -43700.00 | -191800.00 | -74000.00 | -96000.00 | -41500.00 | 15200.00 | -71800.00 | 6555.90 | -16200.00 | -3369.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 150.16 | 15600.00 | 417700.00 | 301700.00 | 452700.00 | 39300.00 | 321300.00 | 32000.00 | 64900.00 | 35000.00 | 18000.00 | 8598.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00 | 150.16 | 300.00 | 38600.00 | 89500.00 | -- | 112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 230700.00 | 97700.00 | 84000.00 | 50000.00 | 37400.00 | 168200.00 | 43400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 635.03 | 20800.00 | 662.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
353300.00 | 231500.00 | 134100.00 | 502400.00 | 351700.00 | 490100.00 | 207400.00 | 364700.00 | 32000.00 | 64900.00 | 35000.00 | 18000.00 | 8598.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 117400.00 | 48100.00 | 11300.00 | 79300.00 | 40100.00 | 138900.00 | 10600.00 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7379.01 | 3822.68 | 1915.76 | 1669.14 | 4315.70 | 5861.10 | 265.61 | -- | 3.75 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4364.62 | 11000.00 | 27800.00 | 4102.38 | 4302.30 | 3299.77 | 10600.00 | 6.60 | 136.77 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 129100.00 | 62900.00 | 41100.00 | 85100.00 | 48800.00 | 148100.00 | 21400.00 | 6.60 | 240.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 102300.00 | 71200.00 | 461300.00 | 266600.00 | 441400.00 | 59400.00 | 343300.00 | 32000.00 | 64600.00 | 35000.00 | 18000.00 | 8598.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-737.78 | 1201.46 | 755.13 | 9226.65 | -2322.64 | -4576.81 | -406.21 | -359.06 | -535.89 | 355.60 | 61.62 | -22.00 | -3.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
28300.00 | -129100.00 | -221900.00 | 249200.00 | 12000.00 | 217100.00 | -155000.00 | 249700.00 | 15500.00 | -25300.00 | 33400.00 | -2215.52 | 5013.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 377800.00 | 599700.00 | 350500.00 | 338500.00 | 121400.00 | 276400.00 | 26600.00 | 11100.00 | 36400.00 | 2979.20 | 5194.73 | 100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 248700.00 | 377800.00 | 599700.00 | 350500.00 | 338500.00 | 121400.00 | 276400.00 | 26600.00 | 11100.00 | 36400.00 | 2979.20 | 5113.35 |