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研究报告
步科股份（688160）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8078.40 | 9943.15 | 9660.80 | -2115.02 | 5114.19 | 4898.36 | 3230.13 | 2743.71 | 4012.75 | 2338.95 | 1569.96 | 1765.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27000.00 | -11500.00 | -9447.40 | -548.39 | -316.47 | -122.24 | -166.48 | -418.64 | -546.66 | 66.24 | -3580.02 | -3186.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1007.78 | -3738.08 | -661.13 | -8789.73 | 35200.00 | -1980.00 | -2078.00 | -1704.48 | -1240.18 | -2070.03 | -184.17 | -1071.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 42700.00 | 45600.00 | 46800.00 | 43600.00 | 37200.00 | 31700.00 | 30400.00 | 27100.00 | 23600.00 | 20000.00 | 21500.00 | 19100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 842.28 | 1162.03 | 671.71 | 1522.50 | 986.67 | 462.55 | 710.06 | 641.68 | 440.53 | 716.82 | 605.08 | 606.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2322.57 | 2931.51 | 1420.23 | 905.25 | 627.98 | 301.47 | 338.56 | 232.21 | 444.96 | 215.35 | 165.76 | 308.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 45900.00 | 49700.00 | 48900.00 | 46000.00 | 38800.00 | 32500.00 | 31500.00 | 28000.00 | 24500.00 | 20900.00 | 22300.00 | 20000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17100.00 | 18400.00 | 22700.00 | 33300.00 | 21200.00 | 15400.00 | 17000.00 | 14400.00 | 12200.00 | 10500.00 | 12400.00 | 10600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14500.00 | 12400.00 | 10600.00 | 9964.91 | 7417.92 | 7197.63 | 6913.58 | 6293.45 | 4768.43 | 4560.85 | 4481.09 | 3966.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1701.71 | 3330.57 | 3196.83 | 2397.51 | 2756.14 | 2304.89 | 2042.44 | 2310.55 | 1421.98 | 1515.01 | 1522.91 | 1456.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4539.73 | 5668.11 | 2779.33 | 2422.10 | 2364.69 | 2650.09 | 2246.65 | 2264.09 | 2105.64 | 1941.95 | 2251.85 | 2217.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37800.00 | 39800.00 | 39200.00 | 48100.00 | 33700.00 | 27600.00 | 28200.00 | 25300.00 | 20500.00 | 18600.00 | 20700.00 | 18300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8078.40 | 9943.15 | 9660.80 | -2115.02 | 5114.19 | 4898.36 | 3230.13 | 2743.71 | 4012.75 | 2338.95 | 1569.96 | 1765.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 85300.00 | 28400.00 | 18300.00 | 90000.00 | 67900.00 | 36400.00 | 20200.00 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 870.32 | 203.85 | 108.54 | 557.83 | 176.42 | 219.17 | 118.47 | 71.68 | 38.85 | 47.71 | 21.63 | 264.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 18.71 | 0.56 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 28.81 | 0.43 | 334.02 | 5.13 | 1.86 | 1.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290.00 | -- | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 86200.00 | 28600.00 | 18400.00 | 90600.00 | 68000.00 | 36600.00 | 20400.00 | 12500.00 | 372.87 | 342.84 | 23.49 | 315.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | 106600.00 | 36200.00 | 26300.00 | 90000.00 | 67900.00 | 36400.00 | 20200.00 | 12500.00 | 651.48 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6556.54 | 3968.02 | 1589.46 | 1101.92 | 493.03 | 341.52 | 313.76 | 490.75 | 268.05 | 276.60 | 3603.51 | 3502.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
133800.00 | 113100.00 | 40100.00 | 27900.00 | 91100.00 | 68400.00 | 36700.00 | 20500.00 | 13000.00 | 919.53 | 276.60 | 3603.51 | 3502.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27000.00 | -11500.00 | -9447.40 | -548.39 | -316.47 | -122.24 | -166.48 | -418.64 | -546.66 | 66.24 | -3580.02 | -3186.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 7108.82 | 2975.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12900.00 | 7108.82 | 3475.69 | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | 1500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 129.00 | 500.00 | 500.00 | 375.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2698.00 | 2520.00 | 3801.00 | 2770.70 | 2573.65 | 2699.35 | 1980.00 | 2078.00 | 1575.48 | 744.18 | 1570.03 | 1309.17 | 1071.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 441.00 | 245.00 | -- | 233.00 | 90.00 | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 7045.90 | 866.11 | 6216.07 | 2064.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13900.00 | 10800.00 | 4136.81 | 8789.73 | 4764.10 | 1980.00 | 2078.00 | 1704.48 | 1244.18 | 2070.03 | 1684.17 | 1071.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1007.78 | -3738.08 | -661.13 | -8789.73 | 35200.00 | -1980.00 | -2078.00 | -1704.48 | -1240.18 | -2070.03 | -184.17 | -1071.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 38.95 | 1.67 | 115.31 | -117.69 | -179.09 | 41.21 | -56.23 | -88.54 | 30.05 | 48.63 | 22.22 | -33.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -19900.00 | -5336.07 | -332.42 | -11600.00 | 39900.00 | 2837.34 | 929.41 | 532.05 | 2255.95 | 383.80 | -2172.01 | -2525.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 34300.00 | 39600.00 | 40000.00 | 51500.00 | 11700.00 | 8833.17 | 7903.77 | 7371.72 | 5115.77 | 4731.97 | 6903.98 | 9429.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14400.00 | 34300.00 | 39600.00 | 40000.00 | 51500.00 | 11700.00 | 8833.17 | 7903.77 | 7371.72 | 5115.77 | 4731.97 | 6903.98 |