中商官网
研究报告
唯捷创芯（688153）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -31800.00 | 74400.00 | -8864.45 | 3170.66 | 19000.00 | 7561.84 | -2390.08 | 4612.64 | 3268.21 | 1729.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22000.00 | -10700.00 | -30600.00 | -22300.00 | -7923.93 | -2302.33 | -862.54 | -475.10 | -510.55 | -335.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8894.39 | -7410.36 | 251200.00 | 7847.19 | 29500.00 | -585.09 | -392.96 | 15.79 | 491.96 | -94.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 231900.00 | 276900.00 | 236400.00 | 357200.00 | 177100.00 | 55800.00 | 29100.00 | 38600.00 | 47000.00 | 34500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14700.00 | 11600.00 | 28300.00 | 30500.00 | 17400.00 | 5356.63 | 4405.94 | 6357.67 | 3947.93 | 4802.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | 14000.00 | 6946.72 | 15700.00 | 6732.37 | 1429.45 | 2716.32 | 5803.27 | 2291.29 | 3965.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 256800.00 | 302400.00 | 271600.00 | 403400.00 | 201200.00 | 62600.00 | 36300.00 | 50700.00 | 53200.00 | 43200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 238600.00 | 183500.00 | 234500.00 | 353100.00 | 167700.00 | 45800.00 | 29400.00 | 35900.00 | 40600.00 | 35900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33000.00 | 29200.00 | 24700.00 | 15300.00 | 7084.24 | 5260.10 | 4313.13 | 1968.24 | 2450.28 | 1340.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5473.37 | 3988.66 | 6662.99 | 4894.46 | 888.85 | 247.93 | 133.21 | 107.69 | 47.13 | 0.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 11400.00 | 14600.00 | 26900.00 | 6475.83 | 3659.24 | 4838.92 | 8121.91 | 6923.59 | 4255.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 288600.00 | 228100.00 | 280500.00 | 400200.00 | 182200.00 | 55000.00 | 38700.00 | 46100.00 | 50000.00 | 41500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -31800.00 | 74400.00 | -8864.45 | 3170.66 | 19000.00 | 7561.84 | -2390.08 | 4612.64 | 3268.21 | 1729.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 142800.00 | 10000.00 | 34000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 291.89 | 113.93 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 57.02 | 157.66 | 185.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1015.31 | 966.16 | 781.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 143200.00 | 11300.00 | 35200.00 | 781.50 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | 2.31 |
| 投资支付的现金 |
-- | 141700.00 | 5000.00 | 45200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22400.00 | 13600.00 | 20400.00 | 22800.00 | 7923.93 | 2302.33 | 793.94 | 475.10 | 510.55 | 337.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1032.07 | 3424.57 | 151.62 | 202.34 | -- | -- | 88.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 165100.00 | 22000.00 | 65700.00 | 23000.00 | 7923.93 | 2302.33 | 882.54 | 475.10 | 510.55 | 337.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22000.00 | -10700.00 | -30600.00 | -22300.00 | -7923.93 | -2302.33 | -862.54 | -475.10 | -510.55 | -335.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1740.48 | 1455.95 | 253700.00 | -- | 28800.00 | -- | 1680.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30400.00 | 15800.00 | 39000.00 | 14800.00 | 3045.44 | 8000.00 | 3300.52 | 1174.01 | 1600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 209.37 | -- | 178.54 | 2724.64 | 13400.00 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 32300.00 | 17200.00 | 292900.00 | 17500.00 | 45300.00 | 8000.00 | 5380.52 | 1174.01 | 1600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11000.00 | 22700.00 | 37200.00 | 2988.98 | 6500.00 | 4994.04 | 4962.13 | 1124.01 | 1100.00 | 94.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2541.02 | 339.66 | 539.86 | 140.80 | 238.87 | 221.55 | 111.35 | 34.21 | 8.04 | 0.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9833.97 | 1655.13 | 3910.89 | 6505.78 | 9073.62 | 3369.50 | 700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23400.00 | 24700.00 | 41700.00 | 9635.56 | 15800.00 | 8585.09 | 5773.48 | 1158.22 | 1108.04 | 94.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8894.39 | -7410.36 | 251200.00 | 7847.19 | 29500.00 | -585.09 | -392.96 | 15.79 | 491.96 | -94.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 391.32 | 905.44 | 3566.57 | -710.94 | -3514.91 | 1.21 | 249.30 | 292.93 | -1.59 | -97.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -44500.00 | 57200.00 | 215300.00 | -11900.00 | 37000.00 | 4675.62 | -3396.28 | 4446.26 | 3248.03 | 1201.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 309700.00 | 252500.00 | 37200.00 | 49100.00 | 12100.00 | 7407.98 | 10800.00 | 5114.30 | 1866.27 | 664.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 265200.00 | 309700.00 | 252500.00 | 37200.00 | 49100.00 | 12100.00 | 7407.98 | 9560.56 | 5114.30 | 1866.27 |