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研究报告
莱特光电（688150）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22800.00 | 6632.43 | 18000.00 | 16900.00 | 5809.64 | 6900.72 | -5298.10 | -2103.85 | 1156.62 | -1007.15 | -102.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16600.00 | -13700.00 | -79800.00 | -12200.00 | -23400.00 | -5834.34 | -101.63 | -4995.13 | -152.41 | 310.92 | -3.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1292.14 | -5302.56 | 75800.00 | 6477.42 | 15000.00 | 2366.85 | 8000.25 | 10500.00 | -798.72 | 590.25 | 150.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 48200.00 | 30500.00 | 35800.00 | 35200.00 | 24700.00 | 20300.00 | 5267.31 | 9325.14 | 7250.21 | 3809.29 | 772.71 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1354.43 | 1393.17 | 2524.67 | 1319.14 | 294.46 | 221.29 | 48.69 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2277.27 | 1331.17 | 2915.23 | 2141.10 | 893.31 | 511.81 | 603.74 | 2015.84 | 2099.14 | 1586.76 | 819.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 51800.00 | 33200.00 | 41200.00 | 38700.00 | 25900.00 | 21100.00 | 5919.74 | 11300.00 | 9349.35 | 5396.05 | 1591.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12600.00 | 12400.00 | 11900.00 | 11800.00 | 10200.00 | 7143.01 | 6753.79 | 9508.76 | 5197.93 | 3597.53 | 932.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7840.19 | 6628.43 | 5748.53 | 5068.18 | 4073.48 | 2572.20 | 1911.15 | 562.07 | 378.94 | 241.84 | 73.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5075.02 | 4714.27 | 3131.65 | 1854.08 | 2672.88 | 1675.01 | 1148.90 | 2652.88 | 1519.16 | 938.49 | 27.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3492.73 | 2855.55 | 2345.74 | 3060.50 | 3135.53 | 2787.49 | 1404.00 | 721.12 | 1096.70 | 1625.33 | 661.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 29000.00 | 26600.00 | 23200.00 | 21800.00 | 20100.00 | 14200.00 | 11200.00 | 13400.00 | 8192.72 | 6403.20 | 1694.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22800.00 | 6632.43 | 18000.00 | 16900.00 | 5809.64 | 6900.72 | -5298.10 | -2103.85 | 1156.62 | -1007.15 | -102.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 336000.00 | 281500.00 | 148700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1680.29 | 2358.36 | 974.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 36.50 | 135.60 | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 5.48 | -- | 6.33 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.04 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 26000.00 | 36600.00 | 12000.00 | 22100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 337700.00 | 283900.00 | 149800.00 | 26000.00 | 37100.00 | 12000.00 | 22100.00 | -- | 6.33 | 500.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 315000.00 | 276500.00 | 217000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6032.96 | 21100.00 | 12700.00 | 14800.00 | 16100.00 | 13200.00 | 4964.21 | 4995.13 | 96.55 | 39.08 | 3.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 23400.00 | 44500.00 | 4630.00 | 17300.00 | -- | 62.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 321000.00 | 297600.00 | 229700.00 | 38200.00 | 60500.00 | 17800.00 | 22200.00 | 4995.13 | 158.75 | 189.08 | 3.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 16600.00 | -13700.00 | -79800.00 | -12200.00 | -23400.00 | -5834.34 | -101.63 | -4995.13 | -152.41 | 310.92 | -3.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 88700.00 | -- | 36000.00 | 2000.00 | 8200.00 | 5985.85 | -- | -- | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7121.95 | 12400.00 | 4388.46 | 8347.53 | 4180.00 | 3500.00 | 2000.00 | 6750.00 | 1300.00 | 600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2078.15 | -- | -- | 959.37 | 6025.80 | 6959.73 | 2403.05 | 1400.00 | -- | 18.12 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9200.11 | 12400.00 | 93100.00 | 9306.91 | 46200.00 | 12500.00 | 12600.00 | 14100.00 | 1300.00 | 618.12 | 150.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 713.55 | 10300.00 | 4216.45 | 650.00 | 4500.00 | 6300.00 | 2500.00 | 3450.00 | 600.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7778.40 | 4490.34 | 4627.64 | 296.10 | 327.22 | 358.92 | 167.57 | 174.08 | 71.89 | 20.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2000.30 | 3000.99 | 8476.56 | 1883.39 | 26400.00 | 3433.95 | 1935.23 | 33.00 | 1426.83 | 7.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10500.00 | 17700.00 | 17300.00 | 2829.48 | 31200.00 | 10100.00 | 4602.80 | 3657.08 | 2098.72 | 27.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1292.14 | -5302.56 | 75800.00 | 6477.42 | 15000.00 | 2366.85 | 8000.25 | 10500.00 | -798.72 | 590.25 | 150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 143.94 | 287.45 | 727.40 | -146.06 | -242.86 | -6.28 | -41.75 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 38300.00 | -12100.00 | 14700.00 | 11100.00 | -2873.91 | 3426.96 | 2558.77 | 3379.79 | 205.49 | -105.98 | 44.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19900.00 | 32000.00 | 17300.00 | 6244.28 | 9118.19 | 5691.23 | 3132.46 | 216.80 | 11.31 | 117.29 | 72.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 58200.00 | 19900.00 | 32000.00 | 17300.00 | 6244.28 | 9118.19 | 5691.23 | 3596.58 | 216.80 | 11.31 | 117.29 |