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研究报告
微导纳米（688147）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -100000.00 | 9333.01 | 16800.00 | -7631.22 | 827.59 | -4384.19 | 1620.79 | -2588.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 55800.00 | -116300.00 | 20700.00 | -51200.00 | -3484.44 | 958.08 | -2698.63 | -875.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 112100.00 | 21800.00 | 123300.00 | 23200.00 | 35800.00 | 13300.00 | 4262.88 | 2800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 247500.00 | 289000.00 | 91200.00 | 38000.00 | 23000.00 | 17600.00 | 16700.00 | 1744.35 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4154.67 | 7066.65 | 1125.02 | 911.51 | 1677.04 | 464.33 | 127.29 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68300.00 | 41400.00 | 12000.00 | 31100.00 | 4622.76 | 12100.00 | 818.23 | 180.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 319900.00 | 337400.00 | 104300.00 | 69900.00 | 29300.00 | 30100.00 | 17700.00 | 1925.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
128300.00 | 305500.00 | 214800.00 | 49100.00 | 32800.00 | 10400.00 | 18500.00 | 7752.45 | 2938.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50800.00 | 37600.00 | 17700.00 | 9987.28 | 5356.60 | 3910.49 | 2667.89 | 809.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13900.00 | 8976.02 | 2553.12 | 1886.69 | 3135.73 | 692.42 | 190.63 | 1.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 49700.00 | 66700.00 | 18100.00 | 32900.00 | 9521.01 | 11400.00 | 5462.99 | 764.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 419900.00 | 328100.00 | 87400.00 | 77600.00 | 28400.00 | 34500.00 | 16100.00 | 4513.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -100000.00 | 9333.01 | 16800.00 | -7631.22 | 827.59 | -4384.19 | 1620.79 | -2588.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 477200.00 | 172000.00 | 108700.00 | 76700.00 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3946.77 | 2227.03 | 883.91 | 615.02 | 24.87 | 36.68 | 14.05 | 5.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 50.00 | -- | -- | -- | 0.41 | 3.31 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6912.19 | 6905.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 481200.00 | 174300.00 | 109600.00 | 77300.00 | 5025.28 | 6952.19 | 6919.05 | 405.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 396200.00 | 272000.00 | 84200.00 | 126200.00 | 5400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14100.00 | 29200.00 | 18600.00 | 4733.82 | 2284.51 | 3109.72 | 1081.92 | 1312.68 | 281.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4912.19 | 8305.00 | 1000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 425400.00 | 290600.00 | 88900.00 | 128500.00 | 8509.72 | 5994.11 | 9617.68 | 1281.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 55800.00 | -116300.00 | 20700.00 | -51200.00 | -3484.44 | 958.08 | -2698.63 | -875.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4316.05 | -- | 105100.00 | 19000.00 | 35000.00 | 16500.00 | 1496.02 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 197200.00 | 54400.00 | 33400.00 | 11300.00 | 4990.00 | 8990.00 | 8500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 201500.00 | 54400.00 | 138600.00 | 30300.00 | 40000.00 | 25500.00 | 11000.00 | 2800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 72100.00 | 29200.00 | 12100.00 | 6491.00 | 3980.00 | 11000.00 | 3500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7138.68 | 974.77 | 447.73 | 264.85 | 272.64 | 411.45 | 233.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 2459.61 | 2729.73 | 346.66 | -- | 800.00 | 3000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 89400.00 | 32600.00 | 15300.00 | 7102.51 | 4252.64 | 12200.00 | 6733.15 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 112100.00 | 21800.00 | 123300.00 | 23200.00 | 35800.00 | 13300.00 | 4262.88 | 2800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -20.13 | -349.30 | 59.53 | -0.12 | 4.25 | 1.30 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 67900.00 | -85600.00 | 160900.00 | -35600.00 | 33100.00 | 9894.91 | 3185.03 | -664.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 86200.00 | 171800.00 | 11000.00 | 46600.00 | 13400.00 | 3550.59 | 365.56 | 1029.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 154100.00 | 86200.00 | 171800.00 | 11000.00 | 46600.00 | 13400.00 | 3550.59 | 365.56 |