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研究报告
海尔生物（688139）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29200.00 | 24900.00 | 63200.00 | 59200.00 | 69700.00 | 28000.00 | 14900.00 | 14800.00 | 22100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
149.56 | -79100.00 | 25300.00 | -25100.00 | -150100.00 | -13500.00 | 37300.00 | -76400.00 | -11400.00 | -42300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22700.00 | -16800.00 | -20600.00 | -13600.00 | -14500.00 | 37500.00 | 82600.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 233100.00 | 232800.00 | 287500.00 | 252100.00 | 183100.00 | 107100.00 | 90600.00 | 69200.00 | 61500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3663.12 | 4024.11 | 4196.76 | 2569.72 | 1209.03 | 842.95 | 215.68 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6122.86 | 6644.55 | 5626.11 | 6999.67 | 6711.94 | 6568.09 | 3635.29 | 3015.86 | 553.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 242900.00 | 243500.00 | 297300.00 | 261700.00 | 191000.00 | 114500.00 | 94500.00 | 72200.00 | 62000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 115900.00 | 111500.00 | 136600.00 | 124200.00 | 65400.00 | 45200.00 | 41000.00 | 29500.00 | 18300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 57300.00 | 56900.00 | 46000.00 | 35400.00 | 22800.00 | 17200.00 | 13100.00 | 8570.29 | 6955.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14100.00 | 14300.00 | 18000.00 | 14700.00 | 11300.00 | 8365.31 | 7260.63 | 7218.31 | 6080.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26400.00 | 35900.00 | 33500.00 | 28200.00 | 21800.00 | 15700.00 | 18200.00 | 12100.00 | 8598.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
116400.00 | 213800.00 | 218500.00 | 234100.00 | 202500.00 | 121300.00 | 86500.00 | 79600.00 | 57400.00 | 39900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29200.00 | 24900.00 | 63200.00 | 59200.00 | 69700.00 | 28000.00 | 14900.00 | 14800.00 | 22100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 296500.00 | 550799.90 | 1184400.00 | 585300.00 | 617999.90 | 188100.00 | 470600.00 | 706100.00 | 310300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1610.78 | 4180.89 | 6575.81 | 4920.91 | 4395.03 | 4662.65 | 2930.33 | 2568.64 | 1142.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
9.03 | 81.97 | 135.49 | 16.36 | 2091.53 | 10.04 | 3.51 | -- | 1.95 | 188.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 46000.00 | 2153.16 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2856.97 | 2647.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 298200.00 | 558000.00 | 1193700.00 | 638300.00 | 624600.00 | 192800.00 | 473500.00 | 708700.00 | 311700.00 |
| 投资支付的现金 |
217600.00 | 348600.00 | 493500.00 | 1177800.00 | 768000.00 | 585999.90 | 138100.00 | 541700.00 | 717099.90 | 352300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12700.00 | 17700.00 | 29400.00 | 20500.00 | 8899.06 | 16800.00 | 6933.32 | 2697.70 | 1450.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 16000.00 | 21500.00 | 11500.00 | -- | 43200.00 | 465.65 | 1300.73 | 306.15 | 239.87 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 377300.00 | 532700.00 | 1218800.00 | 788500.00 | 638100.00 | 155400.00 | 549899.90 | 720100.00 | 354000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
149.56 | -79100.00 | 25300.00 | -25100.00 | -150100.00 | -13500.00 | 37300.00 | -76400.00 | -11400.00 | -42300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 446.52 | 589.50 | 6115.88 | 1152.00 | -- | 116200.00 | 32300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 446.52 | 589.50 | 2427.20 | 1152.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 55600.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19400.00 | 1189.50 | 6115.88 | 1152.00 | -- | 116200.00 | 107100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1858.82 | 2250.00 | 500.00 | 2500.00 | 300.00 | 55600.00 | 14.76 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16400.00 | 14400.00 | 16200.00 | 12100.00 | 5715.63 | 2573.48 | 24500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 84.05 | 89.29 | 39.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23800.00 | 1400.46 | 9993.32 | 170.64 | 8500.00 | 20600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 42100.00 | 18000.00 | 26700.00 | 14800.00 | 14500.00 | 78700.00 | 24500.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22700.00 | -16800.00 | -20600.00 | -13600.00 | -14500.00 | 37500.00 | 82600.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
555.60 | 443.45 | -823.83 | 889.85 | -153.63 | -134.98 | 99.58 | 665.42 | -502.25 | 243.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -72200.00 | 32500.00 | 18400.00 | -104700.00 | 41500.00 | 102900.00 | 21800.00 | 2922.06 | -20000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 125700.00 | 93100.00 | 74700.00 | 179400.00 | 138000.00 | 35000.00 | 13200.00 | 10300.00 | 30300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53500.00 | 125700.00 | 93100.00 | 74700.00 | 179400.00 | 138000.00 | 35000.00 | 13200.00 | 10300.00 |