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研究报告
清溢光电（688138）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30600.00 | 19500.00 | 13500.00 | 19400.00 | 18700.00 | 10300.00 | 9957.05 | 9553.28 | 9723.67 | 8243.83 | 7707.70 | 6324.30 | 6170.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -67200.00 | -22000.00 | -11700.00 | -30500.00 | -25600.00 | -37100.00 | -5111.46 | -16600.00 | -7354.99 | -1920.47 | -3442.62 | -3751.40 | 1323.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37800.00 | 16800.00 | 3757.68 | 3861.78 | -2600.99 | 50300.00 | -1563.36 | 6442.10 | -4697.76 | -3413.04 | -2847.83 | -3377.83 | -4283.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 123600.00 | 93200.00 | 78300.00 | 52300.00 | 54700.00 | 49300.00 | 37700.00 | 32300.00 | 33400.00 | 32200.00 | 29900.00 | 26100.00 | 24000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 364.26 | 579.09 | 490.86 | 87.95 | 281.60 | -- | 903.34 | 606.40 | 37.29 | 67.35 | 159.48 | 207.78 | 225.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
531.94 | 4559.20 | 5424.56 | 4101.26 | 16200.00 | 6142.40 | 3041.15 | 2443.42 | 2207.95 | 2681.74 | 1342.30 | 1510.22 | 1411.56 | 1288.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 128500.00 | 99200.00 | 82900.00 | 68600.00 | 61100.00 | 52300.00 | 41100.00 | 35100.00 | 36100.00 | 33600.00 | 31600.00 | 27700.00 | 25500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 76200.00 | 61800.00 | 54500.00 | 36100.00 | 31400.00 | 28000.00 | 22300.00 | 16800.00 | 17500.00 | 15100.00 | 15500.00 | 13300.00 | 12000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11300.00 | 10500.00 | 8748.91 | 7272.79 | 6386.26 | 6606.39 | 5357.01 | 4783.37 | 4243.15 | 4585.20 | 4140.53 | 3593.09 | 3304.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6862.30 | 4670.16 | 3522.78 | 2897.68 | 2948.53 | 3862.20 | 1100.49 | 1241.84 | 2631.63 | 3488.45 | 1954.57 | 2200.19 | 1647.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3554.79 | 2794.24 | 2580.54 | 2966.50 | 1672.87 | 3555.70 | 2327.27 | 2648.53 | 1991.25 | 2195.58 | 2355.62 | 2349.28 | 2383.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 97900.00 | 79800.00 | 69400.00 | 49200.00 | 42400.00 | 42100.00 | 31100.00 | 25500.00 | 26400.00 | 25400.00 | 23900.00 | 21400.00 | 19300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30600.00 | 19500.00 | 13500.00 | 19400.00 | 18700.00 | 10300.00 | 9957.05 | 9553.28 | 9723.67 | 8243.83 | 7707.70 | 6324.30 | 6170.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 592.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 23.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 34.78 | 0.54 | 63.09 | 1.62 | -- | 0.18 | -- | 2.00 | 0.34 | 2.30 | 5.76 | 2.10 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 27900.00 | 5838.13 | -- | -- | -- | 1374.96 | 1240.43 | 4316.25 | 291.07 | 350.00 | 500.00 | -- | 2440.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27900.00 | 6454.37 | 63.09 | 1.62 | -- | 1375.14 | 1240.43 | 4318.25 | 291.41 | 352.30 | 505.76 | 2.10 | 2440.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1300.00 | 592.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 66300.00 | 24300.00 | 9798.79 | 30500.00 | 25600.00 | 37200.00 | 5124.77 | 16500.00 | 7646.40 | 1987.76 | 3948.38 | 3753.50 | 1116.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 27500.00 | 3543.23 | 2005.89 | -- | -- | 1315.85 | 1227.12 | 4352.60 | -- | 285.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 95100.00 | 28400.00 | 11800.00 | 30500.00 | 25600.00 | 38500.00 | 6351.89 | 20900.00 | 7646.40 | 2272.77 | 3948.38 | 3753.50 | 1116.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -67200.00 | -22000.00 | -11700.00 | -30500.00 | -25600.00 | -37100.00 | -5111.46 | -16600.00 | -7354.99 | -1920.47 | -3442.62 | -3751.40 | 1323.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 53400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 62300.00 | 28100.00 | 9620.00 | 8244.66 | 4082.82 | 11400.00 | 294.36 | 10400.00 | -- | 3879.82 | 5000.00 | 6246.00 | 8500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 78300.00 | 28100.00 | 9620.00 | 8244.66 | 4082.82 | 64800.00 | 294.36 | 10400.00 | -- | 3879.82 | 5000.00 | 6246.00 | 8500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 30800.00 | 7378.53 | 3661.08 | 1438.21 | 4500.00 | 12400.00 | 1553.09 | 3656.53 | 4608.95 | 6807.19 | 7351.37 | 9152.08 | 12000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6284.82 | 3950.08 | 2181.51 | 2925.49 | 2183.81 | 509.89 | 304.62 | 292.35 | 88.81 | 485.67 | 461.46 | 448.62 | 679.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3296.94 | 17.16 | 19.73 | 19.19 | -- | 1584.87 | -- | -- | -- | -- | 35.00 | 23.13 | 78.38 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 40400.00 | 11300.00 | 5862.32 | 4382.88 | 6683.81 | 14500.00 | 1857.72 | 3948.88 | 4697.76 | 7292.86 | 7847.83 | 9623.83 | 12800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37800.00 | 16800.00 | 3757.68 | 3861.78 | -2600.99 | 50300.00 | -1563.36 | 6442.10 | -4697.76 | -3413.04 | -2847.83 | -3377.83 | -4283.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -88.14 | -280.78 | -107.05 | 301.59 | -197.43 | -140.97 | 47.73 | -49.94 | -25.27 | 26.82 | -23.02 | -62.00 | -27.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1190.89 | 14000.00 | 5402.63 | -6918.36 | -9741.28 | 23300.00 | 3329.96 | -634.20 | -2354.34 | 2937.13 | 1394.24 | -866.92 | 3183.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 34300.00 | 20300.00 | 14900.00 | 21800.00 | 31600.00 | 8258.66 | 4928.70 | 5562.90 | 7917.24 | 4980.11 | 3585.87 | 4452.79 | 1269.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35500.00 | 34300.00 | 20300.00 | 14900.00 | 21800.00 | 31600.00 | 8258.66 | 4928.70 | 5562.90 | 7917.24 | 4980.11 | 3585.87 | 4452.79 |