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研究报告
金山办公（688111）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
1077500.00 | 1002000.00 | 879800.10 | 778000.00 | 689100.10 | 606900.00 | 118700.00 | 103900.00 | 81600.00 | 37200.00 | 34600.00 |
| *资产合计 |
1466900.00 | 1397400.00 | 1205800.00 | 1042600.00 | 851200.00 | 684400.00 | 162700.00 | 127900.00 | 94399.99 | 58700.00 | 48300.00 |
| *负债合计 |
389400.00 | 395400.00 | 325900.00 | 264500.00 | 162100.00 | 77500.00 | 44000.00 | 24000.00 | 12800.00 | 21500.00 | 13700.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
1070400.00 | 994900.00 | 872400.00 | 772000.00 | 685500.00 | 606900.00 | 118700.00 | 103900.00 | 81600.00 | 37200.00 | 34600.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
54400.00 | 347800.00 | 701500.00 | 125400.00 | 100400.00 | 74900.00 | 18700.00 | 16600.00 | 31500.00 | 13700.00 | 6531.26 |
| 交易性金融资产 |
236400.00 | 257100.00 | 119200.00 | 694200.00 | 662500.00 | 553600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
54100.00 | 56900.00 | 50000.00 | 41500.00 | 40000.00 | 34700.00 | 22700.00 | 17600.00 | 15500.00 | 13600.00 | 6780.70 |
| 其中：应收票据 |
-- | 208.00 | 344.78 | 366.70 | 234.09 | 208.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
54100.00 | 56700.00 | 49700.00 | 41200.00 | 39800.00 | 34500.00 | 22700.00 | 17600.00 | 15500.00 | 13600.00 | 6780.70 |
| 预付款项 |
2476.68 | 2195.75 | 2759.70 | 2560.15 | 838.39 | 532.21 | 583.12 | 422.13 | 1053.87 | 148.13 | 283.87 |
| 其他应收款合计 |
2818.73 | 4954.76 | 2708.65 | 3623.27 | 4121.07 | 2550.30 | 2090.02 | 1511.79 | 2148.99 | 4873.44 | 10000.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 15.06 | 19.23 | 0.03 | 15.14 | -- | -- | 98.31 | 51.14 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 2708.65 | 3608.22 | 4101.83 | 2550.27 | 2074.88 | -- | -- | 4775.13 | 9954.79 |
| 存货 |
160.68 | 141.28 | 115.80 | 229.67 | 134.79 | 142.81 | 100.47 | 99.32 | 130.10 | 137.91 | 99.35 |
| 一年内到期的非流动资产 |
12200.00 | 115500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
216900.00 | 230000.00 | 101000.00 | 1674.95 | 783.16 | 1576.69 | 104900.00 | 84900.00 | 38600.00 | 20400.00 | 18300.00 |
| 总现金 |
290800.00 | 604900.00 | 820800.00 | 819600.00 | 762900.00 | 628500.00 | 18700.00 | 16600.00 | 31500.00 | 13700.00 | 6531.26 |
| 流动资产合计 |
579500.00 | 1014700.00 | 977500.00 | 869400.00 | 808800.00 | 668100.00 | 149000.00 | 121100.00 | 88900.00 | 52900.00 | 42000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.14 | 1072.38 | 1067.21 | 901.81 | 849.17 |
| 长期股权投资 |
150400.00 | 109400.00 | 44400.00 | 12300.00 | 3583.25 | 2185.68 | 1322.38 | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
1970.69 | 1975.43 | 1961.55 | 880.06 | 905.90 | 964.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
2195.26 | 2197.90 | 2762.07 | 3642.25 | 2326.04 | 1719.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
5625.07 | 6899.11 | 8242.08 | 8834.21 | 6168.64 | 6716.51 | 5281.00 | 1724.47 | 641.95 | 455.69 | 628.22 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 8242.08 | 8834.21 | 6168.64 | 6716.51 | 5281.00 | -- | -- | 455.69 | 628.22 |
| 在建工程合计 |
32400.00 | 24800.00 | 12100.00 | -- | -- | -- | -- | 659.52 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 12100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
7761.89 | 8702.75 | 10200.00 | 11800.00 | 5904.47 | 1760.91 | 1785.27 | 1420.71 | 1708.90 | 2403.39 | 2606.83 |
| 商誉 |
18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
4709.53 | 4622.17 | 2806.24 | 1251.75 | 1272.33 | 1098.07 | 1013.99 | 26.42 | 74.09 | 109.62 | 160.10 |
| 递延所得税资产 |
3416.90 | 4072.83 | 2112.60 | 1905.36 | 1577.93 | 1506.00 | 1710.06 | 1626.23 | 1747.16 | 1654.72 | 1824.14 |
| 其他非流动资产 |
655300.00 | 194500.00 | 114500.00 | 104100.00 | 2135.87 | 391.91 | 1667.75 | 267.52 | 261.56 | 255.88 | 226.07 |
| 非流动资产合计 |
887400.00 | 382700.00 | 228200.00 | 173200.00 | 42300.00 | 16300.00 | 13700.00 | 6797.26 | 5500.87 | 5781.12 | 6294.53 |
| 资产合计 |
1466900.00 | 1397400.00 | 1205800.00 | 1042600.00 | 851200.00 | 684400.00 | 162700.00 | 127900.00 | 94399.99 | 58700.00 | 48300.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
38400.00 | 45300.00 | 30600.00 | 21200.00 | 14000.00 | 6023.57 | 6977.78 | 3660.44 | 1893.67 | 1161.16 | 506.10 |
| 应付账款 |
38400.00 | 45300.00 | 30600.00 | 21200.00 | 14000.00 | 6023.57 | 6977.78 | 3660.44 | 1893.67 | 1161.16 | 506.10 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 43800.00 | 19400.00 | 9033.23 | 2757.37 | 1327.52 | 977.57 |
| 合同负债 |
199000.00 | 189200.00 | 173100.00 | 142100.00 | 83300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
33100.00 | 46400.00 | 39400.00 | 36000.00 | 25000.00 | 15500.00 | 10600.00 | 6686.12 | 4933.27 | 3621.80 | 2870.84 |
| 应交税费 |
5420.40 | 7026.83 | 4560.64 | 5546.06 | 11200.00 | 3789.07 | 4153.47 | 2774.34 | 1958.27 | 4538.75 | 1091.51 |
| 其他应付款合计 |
12000.00 | 10400.00 | 9753.12 | 9066.64 | 4933.39 | 3561.80 | 1252.97 | 1085.62 | 447.68 | 5960.37 | 3540.60 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 9753.12 | 9066.64 | 4933.39 | 3561.80 | 1252.97 | -- | -- | 5960.37 | 3540.60 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2615.72 | 3673.47 | 6584.65 | 3979.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
10800.00 | 13400.00 | 10900.00 | 8840.62 | 5296.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
301400.00 | 315400.00 | 275000.00 | 226800.00 | 143800.00 | 72700.00 | 42400.00 | 23200.00 | 12000.00 | 16600.00 | 8986.61 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
6082.30 | 5671.03 | 5172.33 | 4717.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 4575.60 | 4310.50 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 5172.33 | 4717.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 4575.60 | 4310.50 |
| 预计负债 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
4208.12 | 4296.71 | 2679.12 | 1588.48 | 1430.44 | 1314.72 | 587.69 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
3549.73 | 3664.02 | 4384.72 | 6663.44 | 8372.06 | 3555.35 | 533.65 | 278.46 | 323.28 | 268.29 | 427.29 |
| 其他非流动负债 |
71200.00 | 61300.00 | 31700.00 | 17300.00 | 8492.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
87900.00 | 80100.00 | 50900.00 | 37800.00 | 18300.00 | 4870.07 | 1621.34 | 778.46 | 823.28 | 4843.89 | 4737.80 |
| 负债合计 |
389400.00 | 395400.00 | 325900.00 | 264500.00 | 162100.00 | 77500.00 | 44000.00 | 24000.00 | 12800.00 | 21500.00 | 13700.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
46300.00 | 46200.00 | 46100.00 | 46100.00 | 46100.00 | 46100.00 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
539900.00 | 517800.00 | 494200.00 | 474800.00 | 464200.00 | 458800.00 | 21600.00 | 20400.00 | 17100.00 | 24600.00 | 7554.15 |
| 减：库存股 |
10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
1584.51 | 1545.77 | 1140.36 | -421.34 | -68.06 | 649.29 | 394.38 | -118.35 | 325.89 | 51.08 | -69.74 |
| 盈余公积 |
20100.00 | 20100.00 | 15300.00 | 10700.00 | 7182.77 | 5968.12 | 3400.50 | 565.14 | 475.30 | 190.31 | -- |
| 未分配利润 |
472700.00 | 409300.00 | 315700.00 | 240800.00 | 168100.00 | 95300.00 | 57300.00 | 47000.00 | 27700.00 | 11400.00 | 26100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1070400.00 | 994900.00 | 872400.00 | 772000.00 | 685500.00 | 606900.00 | 118700.00 | 103900.00 | 81600.00 | 37200.00 | 34600.00 |
| 少数股东权益 |
7090.77 | 7080.85 | 7408.88 | 6069.38 | 3591.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1077500.00 | 1002000.00 | 879800.10 | 778000.00 | 689100.10 | 606900.00 | 118700.00 | 103900.00 | 81600.00 | 37200.00 | 34600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1466900.00 | 1397400.00 | 1205800.00 | 1042600.00 | 851200.00 | 684400.00 | 162700.00 | 127900.00 | 94399.99 | 58700.00 | 48300.00 |