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研究报告
东芯股份（688110）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-5639.25 | -27800.00 | -30200.00 | -26100.00 | 11800.00 | 22800.00 | -23000.00 | -17500.00 | -3031.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10400.00 | -52300.00 | -37900.00 | -54700.00 | -5229.56 | -3196.40 | -2155.25 | 4966.56 | -6495.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1049.47 | -16200.00 | -15400.00 | -6606.92 | 303700.00 | 5914.56 | 21000.00 | 17800.00 | 10500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37600.00 | 62800.00 | 62700.00 | 131900.00 | 103000.00 | 81300.00 | 44300.00 | 48400.00 | 35900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2884.44 | 6942.43 | 3244.95 | 2540.31 | 6942.94 | 2842.91 | 3785.27 | 2670.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3819.93 | 11500.00 | 13800.00 | 8558.53 | 1715.75 | 1383.25 | 1952.53 | 2532.85 | 782.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 77200.00 | 83500.00 | 143700.00 | 107300.00 | 89600.00 | 49100.00 | 54700.00 | 39300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
34100.00 | 78300.00 | 90700.00 | 118600.00 | 77700.00 | 55100.00 | 59200.00 | 60400.00 | 32900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20400.00 | 16100.00 | 12300.00 | 9791.49 | 7348.97 | 7322.51 | 6086.53 | 5926.87 |
| 支付的各项税费 |
27.59 | 33.46 | 402.70 | 6752.41 | 1466.46 | 40.37 | 93.05 | 2.70 | 5.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2348.54 | 6255.39 | 6408.86 | 32100.00 | 6604.31 | 4254.94 | 5391.32 | 5751.59 | 3541.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 105000.00 | 113600.00 | 169800.00 | 95500.00 | 66700.00 | 72000.00 | 72200.00 | 42400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5639.25 | -27800.00 | -30200.00 | -26100.00 | 11800.00 | 22800.00 | -23000.00 | -17500.00 | -3031.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 77500.00 | 89200.00 | 50000.00 | 6.32 | -- | -- | 39.97 | 17.34 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1313.64 | 635.67 | 810.70 | 4.30 | 3.57 | 1.58 | 23.71 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10200.00 | 4400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 78800.00 | 89800.00 | 50800.00 | 10.61 | 3.57 | 1.58 | 10300.00 | 4417.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | 126900.00 | 125000.00 | 97400.00 | -- | 21.16 | -- | 92.29 | 1.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1773.94 | 4107.04 | 2728.32 | 8088.64 | 5240.17 | 3178.82 | 2156.83 | 1146.46 | 647.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4075.00 | 10300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
111600.00 | 131000.00 | 127700.00 | 105500.00 | 5240.17 | 3199.98 | 2156.83 | 5313.75 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10400.00 | -52300.00 | -37900.00 | -54700.00 | -5229.56 | -3196.40 | -2155.25 | 4966.56 | -6495.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2592.57 | -- | -- | -- | 306400.00 | 7859.29 | 18500.00 | 23000.00 | 14100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4510.37 | 4221.77 | 4541.33 | 2742.39 | -- | 5885.55 | 11500.00 | 9265.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 261.68 | -- | -- | 2223.48 | -- | 8303.35 | 1811.89 | 2375.82 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4772.05 | 4221.77 | 4541.33 | 311300.00 | 7859.29 | 32700.00 | 36300.00 | 25800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
988.75 | 6133.23 | 6434.02 | 2762.59 | 2150.75 | 1486.62 | 10300.00 | 6324.78 | 7881.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 279.21 | 5802.52 | 8102.84 | 145.43 | 458.11 | 1393.35 | 299.20 | 283.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
527.53 | 14600.00 | 7351.76 | 282.83 | 5309.59 | -- | -- | 11900.00 | 7070.20 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1543.10 | 21000.00 | 19600.00 | 11100.00 | 7605.77 | 1944.73 | 11700.00 | 18500.00 | 15200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1049.47 | -16200.00 | -15400.00 | -6606.92 | 303700.00 | 5914.56 | 21000.00 | 17800.00 | 10500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -249.39 | -155.69 | 494.40 | -409.65 | 15.01 | -23.89 | 29.67 | -38.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -96500.00 | -83600.00 | -86900.00 | 309800.00 | 25600.00 | -4165.98 | 5262.00 | 982.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 169500.00 | 253000.00 | 339900.00 | 30100.00 | 4504.82 | 8670.79 | 3408.80 | 2426.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
57900.00 | 73000.00 | 169500.00 | 253000.00 | 339900.00 | 30100.00 | 4504.82 | 8670.79 | 3408.80 |