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研究报告
品茗科技（688109）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 78400.00 | 77900.00 | 82100.00 | 91000.00 | 27900.00 | 20200.00 | 15200.00 | 11200.00 | 7812.20 | 2358.00 | 474.24 | 401.79 |
| 资产合计 |
-- | 95200.00 | 91100.00 | 95000.00 | 103300.00 | 37000.00 | 26700.00 | 20200.00 | 14300.00 | 10400.00 | 3524.86 | 1998.01 | 2461.58 |
| 负债合计 |
-- | 16700.00 | 13200.00 | 12800.00 | 12400.00 | 9062.31 | 6511.87 | 4956.23 | 3107.95 | 2555.38 | 1166.86 | 1523.76 | 2059.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 78400.00 | 77900.00 | 82100.00 | 91000.00 | 27900.00 | 20200.00 | 15200.00 | 11200.00 | 7812.18 | 2358.00 | 416.94 | 349.20 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 6000.65 | 8507.49 | 32400.00 | 6104.71 | 6004.28 | -- | -- | -- | 0.14 | 1002.59 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.12 | 151.82 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 244.26 | 317.12 | 199.45 | 202.52 | 39.81 | 13.68 | 9.41 | -- | 20.93 | 53.11 | -- | -- |
| 商誉 |
-- | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 810.40 | 743.71 | 463.05 | 277.18 | 115.40 | 66.67 | 31.99 | 24.66 | 3.82 | 4.21 | 7.02 | 6.93 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 23700.00 | 26000.00 | 10700.00 | 18300.00 | 13800.00 | 15900.00 | 13700.00 | 10900.00 | 6141.42 | 1169.23 | 479.91 | 374.55 |
| 交易性金融资产 |
-- | 6000.65 | 8507.49 | 32400.00 | 6104.71 | 6004.28 | -- | -- | -- | 0.14 | 1002.59 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 23400.00 | 23300.00 | 22500.00 | 14400.00 | 7943.56 | 7282.17 | 3395.34 | 1925.73 | 535.81 | 456.22 | 171.13 | 473.57 |
| 其中：应收票据 |
-- | 921.99 | 448.18 | 530.55 | 444.54 | 293.87 | 266.00 | 345.03 | 265.15 | 17.20 | 12.00 | -- | 38.00 |
| 应收账款 |
-- | 22500.00 | 22900.00 | 21900.00 | 14000.00 | 7649.69 | 7016.17 | 3050.31 | 1660.58 | 518.61 | 444.22 | 171.13 | 435.57 |
| 预付款项 |
-- | 462.66 | 429.91 | 530.53 | 380.72 | 564.88 | 300.59 | 245.07 | 176.53 | 131.02 | 91.47 | 113.38 | 146.61 |
| 其他应收款合计 |
-- | 411.11 | 865.46 | 846.25 | 842.41 | 485.66 | 322.79 | 283.70 | 154.76 | 108.21 | 63.59 | 464.24 | 294.80 |
| 其他应收款 |
-- | 411.11 | 865.46 | 846.25 | 842.41 | 485.66 | 322.79 | 283.70 | 154.76 | -- | 63.59 | 464.24 | 294.80 |
| 存货 |
-- | 2547.96 | 2280.20 | 2834.75 | 2373.99 | 1844.24 | 1491.52 | 1295.66 | 558.73 | 590.57 | 427.37 | 662.65 | 834.35 |
| 其他流动资产 |
-- | 29200.00 | 18200.00 | 13400.00 | 49700.00 | 988.46 | 342.01 | 51.57 | 84.46 | 2556.55 | -- | -- | 200.00 |
| 总现金 |
-- | 29700.00 | 34500.00 | 43100.00 | 24400.00 | 19800.00 | 15900.00 | 13700.00 | 10900.00 | 6141.56 | 2171.82 | 479.91 | 374.55 |
| 流动资产合计 |
-- | 92200.00 | 87800.00 | 91600.00 | 99600.00 | 35800.00 | 25600.00 | 19000.00 | 13800.00 | 10100.00 | 3210.48 | 1891.31 | 2323.88 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.12 | 151.82 | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 427.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 826.43 | 666.61 | 813.41 | 653.55 | 402.25 | 358.75 | 329.09 | 209.82 | 96.74 | 63.99 | 98.14 | 121.56 |
| 其中：固定资产 |
-- | 826.43 | 666.61 | 813.41 | 653.55 | 402.25 | 358.75 | 329.09 | 209.82 | -- | 63.99 | 98.14 | 121.56 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 244.26 | 317.12 | 199.45 | 202.52 | 39.81 | 13.68 | 9.41 | -- | 20.93 | 53.11 | -- | -- |
| 商誉 |
-- | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 83.89 | 182.66 | 302.84 | 393.68 | 445.17 | 431.92 | 494.64 | 24.09 | 21.81 | 32.52 | 1.54 | 9.22 |
| 递延所得税资产 |
-- | 810.40 | 743.71 | 463.05 | 277.18 | 115.40 | 66.67 | 31.99 | 24.66 | 3.82 | 4.21 | 7.02 | 6.93 |
| 其他非流动资产 |
-- | 7.08 | 51.41 | 124.16 | 131.69 | 41.31 | 33.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 2976.42 | 3308.89 | 3328.09 | 3769.12 | 1204.49 | 1064.91 | 1193.06 | 570.92 | 303.85 | 314.38 | 106.70 | 137.70 |
| 资产合计 |
-- | 95200.00 | 91100.00 | 95000.00 | 103300.00 | 37000.00 | 26700.00 | 20200.00 | 14300.00 | 10400.00 | 3524.86 | 1998.01 | 2461.58 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5709.90 | 5987.51 | 5640.67 | 4749.77 | 4694.26 | 3296.82 | 2509.64 | 1693.37 | 1649.31 | 422.76 | 146.03 | 49.36 |
| 应交税费 |
-- | 1142.52 | 1143.29 | 1007.17 | 1207.70 | 1570.56 | 786.31 | 505.03 | 478.97 | 420.63 | 289.78 | 68.70 | 48.55 |
| 预计负债 |
-- | 44.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 59.87 | 142.74 | -- | 10.47 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 4717.97 | 3231.15 | 3140.88 | 2757.28 | 1133.17 | 766.96 | 394.49 | 244.94 | 130.36 | 184.45 | 192.07 | 168.76 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1499.19 | 349.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 3218.78 | 2881.84 | 3140.88 | 2757.28 | 1133.17 | 766.96 | 394.49 | 244.94 | -- | 184.45 | 192.07 | 168.76 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1349.82 | 1267.03 | 506.99 | 309.13 | 269.80 | 467.24 | 965.70 |
| 合同负债 |
-- | 1362.51 | 656.10 | 955.36 | 1117.25 | 1065.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 5709.90 | 5987.51 | 5640.67 | 4749.77 | 4694.26 | 3296.82 | 2509.64 | 1693.37 | 1649.31 | 422.76 | 146.03 | 49.36 |
| 应交税费 |
-- | 1142.52 | 1143.29 | 1007.17 | 1207.70 | 1570.56 | 786.31 | 505.03 | 478.97 | 420.63 | 289.78 | 68.70 | 48.55 |
| 其他应付款合计 |
-- | 2692.90 | 783.58 | 727.48 | 512.12 | 459.48 | 311.96 | 280.05 | 183.69 | 45.94 | 0.07 | 649.73 | 827.43 |
| 其他应付款 |
-- | 2692.90 | 783.58 | 727.48 | 512.12 | 459.48 | 311.96 | 280.05 | 183.69 | -- | 0.07 | 649.73 | 827.43 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 130.32 | 750.83 | 598.70 | 826.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 619.00 | 125.43 | 134.92 | 135.18 | 138.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 16400.00 | 12700.00 | 12200.00 | 11300.00 | 9061.89 | 6511.87 | 4956.23 | 3107.95 | 2555.38 | 1166.86 | 1523.76 | 2059.79 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 44.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 59.87 | 142.74 | -- | 10.47 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 343.51 | 530.66 | 624.13 | 1053.60 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 16700.00 | 13200.00 | 12800.00 | 12400.00 | 9062.31 | 6511.87 | 4956.23 | 3107.95 | 2555.38 | 1166.86 | 1523.76 | 2059.79 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 7884.23 | 7884.23 | 5437.40 | 5437.40 | 4077.40 | 4077.40 | 4077.40 | 4077.40 | 4077.40 | 1000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 资本公积 |
-- | 58100.00 | 58300.00 | 61300.00 | 61300.00 | 1498.79 | 1498.79 | 1498.79 | 1532.86 | 1532.86 | 20.26 | 133.70 | 122.71 |
| 减：库存股 |
-- | 4986.00 | 4943.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -65.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 3320.93 | 3068.81 | 2992.46 | 2992.46 | 2512.87 | 1676.62 | 1087.00 | 619.15 | 349.33 | 118.17 | 18.32 | 12.65 |
| 未分配利润 |
-- | 14200.00 | 13600.00 | 12400.00 | 21300.00 | 19800.00 | 12900.00 | 8568.51 | 4921.78 | 1852.60 | 1219.57 | 164.92 | 113.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 78400.00 | 77900.00 | 82100.00 | 91000.00 | 27900.00 | 20200.00 | 15200.00 | 11200.00 | 7812.18 | 2358.00 | 416.94 | 349.20 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.36 | 0.02 | -- | 57.30 | 52.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 78400.00 | 77900.00 | 82100.00 | 91000.00 | 27900.00 | 20200.00 | 15200.00 | 11200.00 | 7812.20 | 2358.00 | 474.24 | 401.79 |