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研究报告
世华科技（688093）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
28700.00 | 22900.00 | 17100.00 | 17400.00 | 18300.00 | 7379.72 | 7401.32 | 9118.94 | 6053.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5890.41 | -43900.00 | -12400.00 | -45500.00 | -31700.00 | -3665.63 | -5464.84 | -3726.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27600.00 | 34800.00 | -2031.97 | -3447.06 | 64600.00 | 71.35 | -2961.43 | 664.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86600.00 | 80100.00 | 57300.00 | 55000.00 | 47000.00 | 31000.00 | 26500.00 | 30200.00 | 21800.00 |
| 收到的税费与返还 |
91.92 | 2871.19 | 305.52 | 1033.93 | 1781.71 | -- | -- | 20.93 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1560.22 | 1217.50 | 809.93 | 2768.09 | 492.22 | 567.09 | 242.74 | 189.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
87800.00 | 84500.00 | 58800.00 | 56800.00 | 51500.00 | 31500.00 | 27100.00 | 30400.00 | 22000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 37000.00 | 21500.00 | 21000.00 | 17300.00 | 12700.00 | 9299.30 | 11200.00 | 9780.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12900.00 | 9917.73 | 8518.38 | 7478.69 | 4925.97 | 4995.63 | 4135.70 | 2337.24 |
| 支付的各项税费 |
10700.00 | 8102.08 | 7922.54 | 7831.22 | 6373.67 | 4304.63 | 3782.77 | 3462.15 | 2931.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3507.63 | 3703.72 | 2335.35 | 2051.83 | 2043.42 | 2212.03 | 1631.27 | 2496.21 | 852.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 61700.00 | 41600.00 | 39400.00 | 33200.00 | 24100.00 | 19700.00 | 21300.00 | 15900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28700.00 | 22900.00 | 17100.00 | 17400.00 | 18300.00 | 7379.72 | 7401.32 | 9118.94 | 6053.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 104200.00 | 125900.00 | 68400.00 | 38100.00 | 76400.00 | 9900.00 | 5100.00 | 6400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
604.36 | 2761.71 | 1850.78 | 641.23 | 518.74 | 390.77 | 112.86 | 47.58 | 22.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 63.60 | 64.40 | 2.81 | 103.79 | 5.09 | 2787.64 | 468.91 | 57.93 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 107000.00 | 127800.00 | 69000.00 | 38700.00 | 76800.00 | 12800.00 | 5616.48 | 6480.78 |
| 投资支付的现金 |
78000.00 | 80200.00 | 142600.00 | 64100.00 | 69900.00 | 102800.00 | 7200.00 | 7800.00 | 6400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21000.00 | 29100.00 | 17400.00 | 14300.00 | 5671.20 | 9266.13 | 3281.33 | 3806.97 |
| 投资活动现金流出小计 |
108300.00 | 101100.00 | 171700.00 | 81500.00 | 84200.00 | 108500.00 | 16500.00 | 11100.00 | 10200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5890.41 | -43900.00 | -12400.00 | -45500.00 | -31700.00 | -3665.63 | -5464.84 | -3726.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 38400.00 | 165.10 | -- | 71900.00 | -- | -- | 1500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2714.87 | -- | -- | -- | 3643.00 | 2000.00 | 1636.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1906.42 | 7447.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1906.42 | 48600.00 | 165.10 | -- | 71900.00 | 3643.00 | 2000.00 | 3136.18 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2714.87 | -- | -- | 3643.00 | 1500.00 | 2000.00 | 136.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18800.00 | 9735.31 | 2064.00 | 3440.00 | 1528.15 | 2071.65 | 2961.43 | 663.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 1279.06 | 133.07 | 7.06 | 2141.78 | -- | -- | 1671.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4399.51 | 29500.00 | 13700.00 | 2197.07 | 3447.06 | 7312.93 | 3571.65 | 4961.43 | 2471.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27600.00 | 34800.00 | -2031.97 | -3447.06 | 64600.00 | 71.35 | -2961.43 | 664.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 84.93 | 45.47 | 312.42 | -43.40 | -76.38 | 23.59 | 76.23 | -81.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1200.23 | 8108.56 | 3298.59 | -30700.00 | 40200.00 | 3830.62 | 768.90 | 2910.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
31100.00 | 29900.00 | 21800.00 | 18500.00 | 49200.00 | 9029.54 | 5198.92 | 4430.02 | 1519.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 31100.00 | 29900.00 | 21800.00 | 18500.00 | 49200.00 | 9029.54 | 5198.92 | 4430.02 |