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研究报告
迈威生物（688062）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -95600.00 | -78300.00 | -71900.00 | -42200.00 | -51500.00 | -35400.00 | -15600.00 | -9439.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29200.00 | -51000.00 | -60300.00 | 1283.64 | -35700.00 | -18400.00 | -29000.00 | -19700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 83200.00 | 44500.00 | 371600.00 | 19900.00 | 115500.00 | 54000.00 | 41900.00 | 33700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22200.00 | 9920.05 | 107.74 | 6755.10 | 3590.90 | 5469.29 | 1216.43 | 846.17 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 100.11 | 7288.32 | 14500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14200.00 | 12100.00 | 8252.56 | 12100.00 | 1293.73 | 679.16 | 995.20 | 470.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36500.00 | 29300.00 | 22900.00 | 18800.00 | 4884.63 | 6148.45 | 2211.63 | 1316.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2906.90 | 6452.29 | 2211.98 | 2021.03 | 1131.03 | 1792.96 | 367.62 | 64.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46800.00 | 41800.00 | 29400.00 | 18400.00 | 11600.00 | 8033.97 | 4447.56 | 1117.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2197.71 | 379.57 | 311.59 | 99.26 | 89.34 | 181.56 | 44.23 | 17.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 80200.00 | 58900.00 | 62900.00 | 40600.00 | 43600.00 | 31600.00 | 12900.00 | 9556.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
96600.00 | 132200.00 | 107500.00 | 94800.00 | 61100.00 | 56400.00 | 41600.00 | 17800.00 | 10800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -95600.00 | -78300.00 | -71900.00 | -42200.00 | -51500.00 | -35400.00 | -15600.00 | -9439.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
18200.00 | 38200.00 | 49400.00 | 88000.00 | 50400.00 | 79600.00 | 600.00 | 2030.00 | 8600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 298.75 | 256.60 | 215.06 | 493.85 | 1270.18 | 47.64 | 11.93 | 117.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.36 | 0.56 | -- | -- | 307.83 | 67.95 | 10.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 995.76 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 38500.00 | 49700.00 | 88200.00 | 50900.00 | 80800.00 | 2955.47 | 3105.64 | 8727.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | 34700.00 | 48200.00 | 94000.00 | 27900.00 | 103500.00 | 2825.60 | 500.00 | 9830.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 33000.00 | 50000.00 | 54500.00 | 21800.00 | 13100.00 | 18500.00 | 22500.00 | 16900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 2400.00 | -- | -- | -- | -- | 7149.58 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.42 | -- | 2000.00 | 1659.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 67700.00 | 100600.00 | 148500.00 | 49600.00 | 116500.00 | 21300.00 | 32100.00 | 28400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29200.00 | -51000.00 | -60300.00 | 1283.64 | -35700.00 | -18400.00 | -29000.00 | -19700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 332300.00 | 12600.00 | 128000.00 | 125300.00 | -- | 10000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
128600.00 | 360500.00 | 60500.00 | 46000.00 | 14300.00 | 5004.06 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 289.24 | 680.12 | 314.20 | -- | 6400.00 | 36300.00 | 66100.00 | 86400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
168600.00 | 360800.00 | 61200.00 | 378600.00 | 26900.00 | 139400.00 | 161600.00 | 66100.00 | 96400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 266900.00 | 10000.00 | 1082.47 | 5004.06 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6611.19 | 3409.55 | 1312.04 | 78.89 | 103.56 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4143.33 | 3306.48 | 4631.81 | 1905.21 | 23800.00 | 107700.00 | 24200.00 | 62700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 277700.00 | 16700.00 | 7026.33 | 6988.16 | 23900.00 | 107700.00 | 24200.00 | 62700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 83200.00 | 44500.00 | 371600.00 | 19900.00 | 115500.00 | 54000.00 | 41900.00 | 33700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 23.29 | 140.35 | 226.38 | -100.58 | -172.02 | 8.29 | 0.77 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -41600.00 | -84600.00 | 239600.00 | -21200.00 | 28100.00 | 159.80 | -2676.41 | 4614.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
122800.00 | 164400.00 | 249000.00 | 9354.46 | 30500.00 | 2392.87 | 2233.07 | 4909.48 | 295.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 122800.00 | 164400.00 | 249000.00 | 9354.46 | 30500.00 | 2392.87 | 2233.07 | 4909.48 |