中商官网
研究报告
灿瑞科技（688061）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2447.14 | -8560.70 | 2261.17 | 7556.46 | 2621.49 | -1107.49 | 1755.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11000.00 | -3531.09 | -104200.00 | -25900.00 | -6203.03 | -381.81 | -6363.66 | -1565.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11700.00 | 1000.45 | 195500.00 | -1553.49 | 4750.41 | 9301.48 | -9.75 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23100.00 | 50600.00 | 48200.00 | 53800.00 | 51900.00 | 29100.00 | 17600.00 | 15400.00 |
| 收到的税费与返还 |
811.28 | 2174.37 | 480.39 | 1142.05 | 1318.56 | 174.02 | 97.21 | 194.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1887.81 | 4314.67 | 3140.91 | 2335.94 | 1804.86 | 2208.05 | 490.15 | 686.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 57100.00 | 51800.00 | 57300.00 | 55000.00 | 31500.00 | 18100.00 | 16300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 35400.00 | 44100.00 | 38300.00 | 35100.00 | 23700.00 | 15700.00 | 11000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9119.88 | 14700.00 | 11900.00 | 9729.92 | 6952.66 | 3784.62 | 2781.06 | 2760.83 |
| 支付的各项税费 |
-- | 735.75 | 1616.68 | 4266.72 | 2076.79 | 721.10 | 351.49 | 420.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3809.39 | 2851.18 | 2659.68 | 3349.78 | 695.07 | 421.87 | 300.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
31000.00 | 54700.00 | 60400.00 | 55000.00 | 47500.00 | 28900.00 | 19200.00 | 14500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2447.14 | -8560.70 | 2261.17 | 7556.46 | 2621.49 | -1107.49 | 1755.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 366900.00 | 576500.00 | 196100.00 | 100.00 | 5270.00 | 2880.00 | 400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2695.36 | 3786.65 | 538.05 | 0.10 | 7.53 | 6.07 | 0.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 24.68 | 30.21 | 13.21 | -- | -- | -- | 29.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 19.85 | 1055.15 | 1222.32 | 1000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 369600.00 | 580299.90 | 196600.00 | 119.95 | 6332.68 | 4108.39 | 1429.83 |
| 投资支付的现金 |
-- | 342500.00 | 671499.90 | 221100.00 | -- | 1300.00 | 6650.00 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2035.62 | 27900.00 | 13000.00 | 1453.47 | 6322.25 | 4374.71 | 2398.72 | 1295.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2797.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.73 | 1039.77 | 1423.32 | 1000.22 |
| 投资活动现金流出小计 |
140000.00 | 373100.00 | 684500.00 | 222500.00 | 6322.98 | 6714.49 | 10500.00 | 2995.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11000.00 | -3531.09 | -104200.00 | -25900.00 | -6203.03 | -381.81 | -6363.66 | -1565.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 202500.00 | -- | 6990.20 | 4503.64 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 191.18 | 5100.00 | 2000.00 | 4400.00 | 1861.67 | 7211.57 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 135.84 | 750.86 | -- | 274.05 | 325.00 | 9065.00 | 1300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4266.35 | 327.02 | 5850.86 | 204500.00 | 4674.05 | 9176.87 | 20800.00 | 2300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5100.00 | -- | 5500.00 | 5700.00 | 1500.00 | 2000.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 348.14 | 4311.89 | 66.28 | 134.37 | 2137.71 | 189.08 | 60.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6576.60 | 538.52 | 3426.96 | 393.16 | 788.75 | 9289.65 | 1448.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12000.00 | 4850.41 | 8993.24 | 6227.53 | 4426.46 | 11500.00 | 2309.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11700.00 | 1000.45 | 195500.00 | -1553.49 | 4750.41 | 9301.48 | -9.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 222.71 | 165.36 | -57.80 | -80.48 | -162.31 | 23.86 | -1.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12600.00 | -111600.00 | 171800.00 | -280.54 | 6827.78 | 1854.19 | 178.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 70400.00 | 182000.00 | 10200.00 | 10500.00 | 3655.09 | 1800.90 | 1622.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
63500.00 | 57900.00 | 70400.00 | 182000.00 | 10200.00 | 10500.00 | 3655.09 | 1800.90 |