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研究报告
龙腾光电（688055）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24800.00 | 70800.00 | 25000.00 | 85900.00 | 28900.00 | 57800.00 | 63500.00 | 138400.00 | 178900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -169500.00 | -10500.00 | -7710.49 | -51300.00 | -18700.00 | 120300.00 | -108400.00 | -75400.00 | -10900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52300.00 | 42100.00 | -25800.00 | 31000.00 | 13300.00 | -179900.00 | 55100.00 | -79300.00 | -157100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 392100.00 | 401200.00 | 471500.00 | 581700.00 | 425100.00 | 374400.00 | 378000.00 | 457300.00 | 466900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8501.69 | 10000.00 | 18300.00 | 7571.66 | 8306.31 | 4438.61 | 304.00 | 152.74 | 522.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2445.79 | 8476.64 | 8584.91 | 7928.93 | 5620.69 | 12100.00 | 18000.00 | 9613.69 | 13000.00 | 24100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 409100.00 | 419800.00 | 497700.00 | 594900.00 | 445500.00 | 396900.00 | 387900.00 | 470400.00 | 491600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 318600.00 | 283300.00 | 383800.00 | 408200.00 | 332900.00 | 257300.00 | 240500.00 | 207700.00 | 223300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54400.00 | 55700.00 | 65100.00 | 60400.00 | 53200.00 | 48200.00 | 42500.00 | 40700.00 | 33000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10500.00 | 9249.93 | 20000.00 | 27800.00 | 15700.00 | 15500.00 | 24500.00 | 44000.00 | 36700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 790.59 | 793.81 | 3808.08 | 12600.00 | 14800.00 | 18100.00 | 16900.00 | 39600.00 | 19700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 384300.00 | 349100.00 | 472600.00 | 509000.00 | 416600.00 | 339100.00 | 324400.00 | 332000.00 | 312700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24800.00 | 70800.00 | 25000.00 | 85900.00 | 28900.00 | 57800.00 | 63500.00 | 138400.00 | 178900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
250700.00 | 123300.00 | 16500.00 | 73000.00 | 68000.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 454.53 | 292.23 | 634.36 | 361.64 | 115.11 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 71.28 | 5.05 | 87.05 | 4.20 | 1.04 | 4.57 | 2.60 | 1.01 | 0.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 363000.00 | 343700.00 | 120000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 123800.00 | 16800.00 | 73700.00 | 68400.00 | 17600.00 | 363000.00 | 343700.00 | 120000.00 | 0.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | 280200.00 | 15000.00 | 62800.00 | 83000.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13100.00 | 12300.00 | 18600.00 | 36700.00 | 18800.00 | 14900.00 | 12000.00 | 11700.00 | 10900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 227800.00 | 440100.00 | 183700.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 293300.00 | 27300.00 | 81400.00 | 119700.00 | 36300.00 | 242700.00 | 452100.00 | 195400.00 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -169500.00 | -10500.00 | -7710.49 | -51300.00 | -18700.00 | 120300.00 | -108400.00 | -75400.00 | -10900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 204200.00 | 218600.00 | 400600.00 | 205100.00 | 248200.00 | 385500.00 | 799600.00 | 346100.00 | 328900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 102900.00 | 457800.00 | 121800.00 | 206200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 204200.00 | 218600.00 | 400600.00 | 205100.00 | 288800.00 | 488400.00 | 1257400.00 | 467900.00 | 535200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 250300.00 | 167300.00 | 413900.00 | 168700.00 | 267400.00 | 551700.00 | 738599.90 | 320800.00 | 488600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4783.34 | 7995.41 | 11200.00 | 3881.71 | 3032.52 | 10700.00 | 9674.96 | 6330.39 | 10100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1401.13 | 1263.10 | 1359.59 | 1546.09 | 5161.22 | 105900.00 | 454000.00 | 220000.00 | 193600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 256500.00 | 176500.00 | 426400.00 | 174100.00 | 275600.00 | 668299.90 | 1202300.00 | 547200.00 | 692299.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52300.00 | 42100.00 | -25800.00 | 31000.00 | 13300.00 | -179900.00 | 55100.00 | -79300.00 | -157100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1279.90 | -296.45 | 3304.52 | 83.47 | -890.58 | 353.77 | 59.51 | -380.11 | 719.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -195700.00 | 102100.00 | -5198.52 | 65700.00 | 22500.00 | -1515.73 | 10300.00 | -16700.00 | 11600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 209900.00 | 107800.00 | 113000.00 | 47400.00 | 24900.00 | 26400.00 | 16000.00 | 32700.00 | 21100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14200.00 | 209900.00 | 107800.00 | 113000.00 | 47400.00 | 24900.00 | 26400.00 | 16000.00 | 32700.00 |