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研究报告
当虹科技（688039）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -264.86 | -9784.52 | -3789.33 | -4520.16 | 2866.01 | -463.03 | 620.55 | 1441.05 | 525.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8104.42 | -5098.44 | -22400.00 | -14700.00 | -16200.00 | -19800.00 | 6924.36 | -1954.50 | -4536.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7081.30 | 7375.61 | -1640.62 | -662.31 | -5460.12 | 94700.00 | -- | 17700.00 | 3888.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 32500.00 | 27700.00 | 45100.00 | 29100.00 | 31300.00 | 20300.00 | 16000.00 | 11400.00 | 8456.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 634.48 | 1181.08 | 894.80 | 1192.78 | 1003.06 | 675.09 | 627.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2245.63 | 1667.40 | 4872.33 | 2417.98 | 2121.12 | 966.95 | 345.43 | 132.53 | 114.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 34700.00 | 29400.00 | 50600.00 | 32700.00 | 34300.00 | 22400.00 | 17400.00 | 12200.00 | 9197.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15900.00 | 20100.00 | 32700.00 | 19200.00 | 18300.00 | 11300.00 | 8012.51 | 3839.00 | 2925.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13600.00 | 13900.00 | 11600.00 | 9867.32 | 6981.98 | 6284.67 | 4756.81 | 4262.69 | 3305.08 |
| 支付的各项税费 |
-- | 179.81 | 81.52 | 2950.77 | 2625.97 | 2138.93 | 2370.87 | 1740.15 | 1141.79 | 957.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5271.38 | 5006.95 | 7153.61 | 5527.66 | 3997.14 | 2897.59 | 2229.42 | 1550.07 | 1484.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35000.00 | 39100.00 | 54400.00 | 37200.00 | 31400.00 | 22900.00 | 16700.00 | 10800.00 | 8672.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -264.86 | -9784.52 | -3789.33 | -4520.16 | 2866.01 | -463.03 | 620.55 | 1441.05 | 525.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 211.16 | 57.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
379.34 | 530.73 | 720.21 | 617.15 | 1964.50 | 2060.55 | -- | 15.66 | 150.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.10 | 1.70 | 16.53 | 3.05 | 0.18 | -- | -- | 0.12 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21300.00 | 13700.00 | 23600.00 | 82000.00 | 159600.00 | 26000.00 | 51700.00 | 36500.00 | 3249.93 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22100.00 | 14500.00 | 24300.00 | 84000.00 | 161600.00 | 26000.00 | 51700.00 | 36600.00 | 3249.93 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 15500.00 | 8022.00 | 3500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4726.79 | 11500.00 | 26300.00 | 9135.35 | 3831.57 | 2218.06 | 340.15 | 600.54 | 783.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1923.32 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 25400.00 | 8042.63 | 4913.63 | 81500.00 | 168600.00 | 43500.00 | 44500.00 | 38000.00 | 7003.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 30200.00 | 19600.00 | 46700.00 | 98700.00 | 177900.00 | 45700.00 | 44800.00 | 38600.00 | 7786.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8104.42 | -5098.44 | -22400.00 | -14700.00 | -16200.00 | -19800.00 | 6924.36 | -1954.50 | -4536.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 298.00 | -- | 870.00 | 1598.33 | -- | 95600.00 | -- | 18900.00 | 5000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
249.00 | 298.00 | -- | 870.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 15000.00 | 24400.00 | 16700.00 | 2201.29 | 1050.00 | 1606.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15300.00 | 24400.00 | 17500.00 | 3799.61 | 1050.00 | 97200.00 | -- | 18900.00 | 5000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21500.00 | 16000.00 | 11300.00 | -- | 2656.09 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 402.26 | 491.58 | 2279.44 | 4029.48 | 3275.75 | 14.92 | -- | 1179.13 | 43.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 482.75 | 535.08 | 5591.91 | 432.45 | 578.28 | 2549.35 | -- | -- | 1068.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22300.00 | 17000.00 | 19200.00 | 4461.92 | 6510.12 | 2564.26 | -- | 1179.13 | 1111.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7081.30 | 7375.61 | -1640.62 | -662.31 | -5460.12 | 94700.00 | -- | 17700.00 | 3888.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 149.34 | -77.29 | -361.81 | -40.43 | -108.32 | 75.04 | 73.84 | -58.28 | 19.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15300.00 | -7584.63 | -28200.00 | -19900.00 | -18900.00 | 74500.00 | 7618.75 | 17100.00 | -103.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
10400.00 | 25700.00 | 33300.00 | 61500.00 | 81400.00 | 100400.00 | 25900.00 | 18200.00 | 1095.66 | 1198.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10400.00 | 25700.00 | 33300.00 | 61500.00 | 81400.00 | 100400.00 | 25900.00 | 18200.00 | 1095.66 |