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研究报告
沃尔德（688028）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22400.00 | 9485.09 | 6099.81 | 7073.48 | 7450.65 | 8289.78 | 6355.73 | 5886.61 | 4615.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27500.00 | -23900.00 | -31000.00 | -13500.00 | 23200.00 | -45700.00 | -6199.73 | -2995.59 | -3836.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3597.38 | -7059.47 | 46800.00 | -4336.22 | -7440.00 | 45500.00 | -2100.00 | -1429.57 | -1161.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 76500.00 | 61200.00 | 45000.00 | 34100.00 | 28000.00 | 27500.00 | 26900.00 | 24800.00 | 19100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2553.23 | 1890.36 | 1274.89 | 801.09 | 512.49 | 475.60 | 26.35 | 31.45 | 83.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3210.03 | 4356.16 | 2910.77 | 1357.19 | 1025.25 | 1334.29 | 745.06 | 273.26 | 923.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 82300.00 | 67400.00 | 49200.00 | 36300.00 | 29500.00 | 29300.00 | 27700.00 | 25100.00 | 20100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25100.00 | 28500.00 | 22400.00 | 14300.00 | 11000.00 | 9319.05 | 9721.14 | 9107.31 | 7310.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23100.00 | 19700.00 | 14600.00 | 10500.00 | 7783.19 | 7545.46 | 6793.75 | 5401.14 | 4596.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5840.63 | 5031.91 | 2317.84 | 2048.98 | 1893.51 | 2114.52 | 2841.73 | 2967.75 | 2026.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5804.96 | 4715.44 | 3734.91 | 2398.46 | 1380.56 | 2032.64 | 2008.22 | 1784.10 | 1550.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 59900.00 | 57900.00 | 43100.00 | 29200.00 | 22100.00 | 21000.00 | 21400.00 | 19300.00 | 15500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22400.00 | 9485.09 | 6099.81 | 7073.48 | 7450.65 | 8289.78 | 6355.73 | 5886.61 | 4615.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4300.78 | 7939.46 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.51 | 40.80 | 3.92 | 30.49 | 48.61 | 38.43 | 40.00 | 11.80 | 20.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 181.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5081.00 | 441.56 | 11200.00 | 57300.00 | 128300.00 | 11900.00 | -- | 75.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5091.51 | 664.01 | 11200.00 | 61600.00 | 136200.00 | 11900.00 | 40.00 | 86.80 | 20.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | 345.00 | 1626.00 | 500.00 | 5300.78 | -- | 7800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22900.00 | 22900.00 | 22800.00 | 12400.00 | 10300.00 | 5112.19 | 6089.74 | 3082.39 | 3781.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 15300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9300.00 | -- | 3500.00 | 57400.00 | 102700.00 | 44700.00 | 150.00 | -- | 75.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32600.00 | 24600.00 | 42100.00 | 75100.00 | 113000.00 | 57600.00 | 6239.74 | 3082.39 | 3856.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27500.00 | -23900.00 | -31000.00 | -13500.00 | 23200.00 | -45700.00 | -6199.73 | -2995.59 | -3836.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 25.45 | 68.83 | 48700.00 | -- | -- | 49300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 25.45 | 68.83 | 175.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12100.00 | 1790.33 | 18000.00 | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 127.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12200.00 | 1986.36 | 66600.00 | -- | -- | 49600.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1804.33 | 2141.51 | 17800.00 | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5660.58 | 3313.77 | 1747.22 | 4240.00 | 7440.00 | 1000.80 | 2100.00 | 1429.57 | 961.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1096.64 | 3590.55 | 286.55 | 96.22 | -- | 2759.66 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8561.55 | 9045.83 | 19900.00 | 4336.22 | 7440.00 | 4060.47 | 2100.00 | 1429.57 | 1161.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3597.38 | -7059.47 | 46800.00 | -4336.22 | -7440.00 | 45500.00 | -2100.00 | -1429.57 | -1161.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 14.59 | 118.41 | 216.12 | -106.28 | -67.54 | 33.43 | 43.89 | -123.33 | 138.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1480.66 | -21400.00 | 22100.00 | -10800.00 | 23100.00 | 8169.62 | -1900.11 | 1338.13 | -243.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23600.00 | 45000.00 | 22800.00 | 33700.00 | 10500.00 | 2358.17 | 4258.28 | 2920.15 | 3163.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22100.00 | 23600.00 | 45000.00 | 22800.00 | 33700.00 | 10500.00 | 2358.17 | 4258.28 | 2920.15 |