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研究报告
方邦股份（688020）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4596.77 | -1280.31 | 11300.00 | 2684.71 | 14500.00 | 13000.00 | 12500.00 | 7598.93 | 4448.00 | 1092.66 | 2436.08 | 1946.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19400.00 | -22800.00 | -6476.74 | -1873.77 | 3090.50 | -102100.00 | -5796.90 | -918.52 | -4590.67 | 4397.73 | -5724.26 | -1310.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1025.37 | 7680.26 | 2717.53 | -2230.76 | -41.15 | 97500.00 | -4950.00 | -8.30 | -29.30 | -17.44 | 3008.98 | -41.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 29100.00 | 33900.00 | 33800.00 | 27900.00 | 30600.00 | 31000.00 | 28700.00 | 21900.00 | 16200.00 | 11400.00 | 10300.00 | 7873.41 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1776.96 | 319.16 | 5781.97 | 499.66 | 65.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2089.79 | 2365.49 | 5636.37 | 2957.02 | 4530.48 | 1828.96 | 954.08 | 682.02 | 660.42 | 661.80 | 451.49 | 329.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33000.00 | 36600.00 | 45200.00 | 31400.00 | 35200.00 | 32800.00 | 29700.00 | 22600.00 | 16800.00 | 12000.00 | 10700.00 | 8202.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 22800.00 | 24400.00 | 19700.00 | 15100.00 | 6329.23 | 7168.68 | 5814.97 | 5812.59 | 3111.23 | 5803.02 | 3780.91 | 3392.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7904.02 | 6491.29 | 6877.56 | 5745.05 | 4259.13 | 3856.90 | 3052.93 | 2578.24 | 2299.40 | 1206.50 | 1322.54 | 764.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1502.86 | 1247.91 | 1068.42 | 2129.60 | 3361.28 | 3775.94 | 5167.38 | 3893.52 | 4045.78 | 1801.79 | 1545.27 | 981.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5304.25 | 5776.17 | 6189.87 | 5736.43 | 6729.23 | 5023.42 | 3087.26 | 2742.91 | 2938.56 | 2116.29 | 1622.80 | 1118.11 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37600.00 | 37900.00 | 33900.00 | 28700.00 | 20700.00 | 19800.00 | 17100.00 | 15000.00 | 12400.00 | 10900.00 | 8271.51 | 6256.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4596.77 | -1280.31 | 11300.00 | 2684.71 | 14500.00 | 13000.00 | 12500.00 | 7598.93 | 4448.00 | 1092.66 | 2436.08 | 1946.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 278400.00 | 305100.00 | 348000.00 | 300200.00 | 412800.00 | 255900.00 | 6500.00 | 1500.00 | 10300.00 | 3700.00 | 8500.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1235.30 | 1542.54 | 1316.71 | 1871.40 | 3642.12 | 1468.56 | 37.42 | 11.05 | 47.86 | 46.40 | 17.11 | 4.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 29.61 | 6.91 | 2.50 | 2.65 | 4.32 | 3.90 | 64.56 | 1.90 | 10.30 | -- | 2.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5443.45 | 1100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 279600.00 | 306600.00 | 349400.00 | 302100.00 | 416400.00 | 257400.00 | 6601.98 | 1512.95 | 10400.00 | 9189.86 | 9619.11 | 1004.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | 290900.00 | 321600.00 | 338600.00 | 266600.00 | 385700.00 | 353400.00 | 10300.00 | 1500.00 | 10300.00 | 3200.00 | 9000.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8163.70 | 7753.36 | 17200.00 | 37300.00 | 27700.00 | 6077.72 | 2098.88 | 931.48 | 4609.01 | 1322.57 | 277.37 | 1014.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 269.56 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6066.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 299100.00 | 329400.00 | 355800.00 | 303900.00 | 413400.00 | 359500.00 | 12400.00 | 2431.48 | 14900.00 | 4792.13 | 15300.00 | 2314.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19400.00 | -22800.00 | -6476.74 | -1873.77 | 3090.50 | -102100.00 | -5796.90 | -918.52 | -4590.67 | 4397.73 | -5724.26 | -1310.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 378.28 | 1420.70 | 617.19 | -- | -- | 100000.00 | -- | -- | -- | -- | 3624.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11000.00 | 9000.00 | 8900.00 | 7011.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12000.00 | 12200.00 | 4626.38 | 1183.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23400.00 | 22700.00 | 14100.00 | 8194.33 | 4500.00 | 100000.00 | -- | -- | -- | -- | 3624.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9000.00 | 8900.00 | 9000.00 | 4511.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2257.28 | 714.81 | 1951.63 | 5366.70 | 4541.15 | 450.00 | 4950.00 | 8.30 | 29.30 | 17.44 | 615.02 | 11.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 225.00 | 225.00 | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11100.00 | 5370.62 | 474.40 | 547.39 | -- | 2079.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22400.00 | 15000.00 | 11400.00 | 10400.00 | 4541.15 | 2529.43 | 4950.00 | 8.30 | 29.30 | 17.44 | 615.02 | 41.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1025.37 | 7680.26 | 2717.53 | -2230.76 | -41.15 | 97500.00 | -4950.00 | -8.30 | -29.30 | -17.44 | 3008.98 | -41.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.14 | 4.54 | 104.19 | -5.75 | -152.53 | -107.80 | -2.47 | -104.79 | 61.79 | 49.97 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -23000.00 | -16400.00 | 7688.00 | -1425.57 | 17400.00 | 8234.56 | 1789.89 | 6567.31 | -110.18 | 5522.91 | -279.20 | 594.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29900.00 | 46200.00 | 38500.00 | 40000.00 | 22600.00 | 14300.00 | 12500.00 | 5972.55 | 6082.74 | 559.83 | 839.03 | 244.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6844.80 | 29900.00 | 46200.00 | 38500.00 | 40000.00 | 22600.00 | 14300.00 | 12500.00 | 5972.55 | 6082.74 | 559.83 | 839.03 |