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研究报告
安集科技（688019）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
14100.00 | -- | 49300.00 | 33600.00 | 23900.00 | 6110.58 | 11300.00 | 8468.21 | 5976.30 | 2706.76 | 4506.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27000.00 | -- | -35200.00 | -31600.00 | -25700.00 | -3288.80 | -23100.00 | -24500.00 | 1212.47 | -12900.00 | -5804.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13800.00 | 61100.00 | 12300.00 | 17500.00 | 625.58 | -3181.48 | 280.76 | 47500.00 | -- | -- | 16700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68600.00 | -- | 175000.00 | 126200.00 | 105500.00 | 59300.00 | 41300.00 | 30000.00 | 23900.00 | 22700.00 | 18900.00 |
| 收到的税费与返还 |
227.68 | -- | 1171.70 | 1052.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2440.81 | -- | 3444.59 | 2867.77 | 2181.88 | 10400.00 | 6700.30 | 4443.13 | 2244.72 | 1065.02 | 1148.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
71300.00 | 245000.00 | 179600.00 | 130100.00 | 107600.00 | 69700.00 | 48000.00 | 34500.00 | 26200.00 | 23800.00 | 20100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
43800.00 | -- | 97900.00 | 68600.00 | 62600.00 | 47400.00 | 23800.00 | 15600.00 | 11700.00 | 12500.00 | 9198.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10200.00 | -- | 21200.00 | 16900.00 | 12800.00 | 9549.36 | 6221.33 | 5106.07 | 4531.20 | 4553.82 | 3403.36 |
| 支付的各项税费 |
1168.61 | -- | 2888.13 | 5211.07 | 4162.80 | 2798.40 | 1350.74 | 809.23 | 289.36 | 332.46 | 346.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2056.91 | -- | 8294.84 | 5803.58 | 4185.38 | 3783.73 | 5316.36 | 4487.72 | 3656.03 | 3695.75 | 2596.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
57200.00 | -- | 130200.00 | 96500.00 | 83700.00 | 63600.00 | 36700.00 | 26000.00 | 20200.00 | 21000.00 | 15500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14100.00 | -- | 49300.00 | 33600.00 | 23900.00 | 6110.58 | 11300.00 | 8468.21 | 5976.30 | 2706.76 | 4506.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
42800.00 | 112700.00 | 25000.00 | 47900.00 | 63000.00 | 139700.00 | 131200.00 | 98100.00 | 25200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
4601.69 | -- | 88.79 | 876.22 | 211.60 | 3670.97 | 804.77 | 78.36 | 9.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
6.00 | 1.88 | -- | -- | -- | 14.06 | 3.72 | 0.78 | -- | 10.35 | 48.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
838.65 | -- | 2233.54 | 889.19 | 271.53 | 570.31 | 555.07 | 651.11 | 360.96 | 344.18 | 27.83 |
| 投资活动现金流入小计 |
48300.00 | 118000.00 | 27300.00 | 49600.00 | 63500.00 | 143900.00 | 132600.00 | 98800.00 | 25600.00 | 354.53 | 76.35 |
| 投资支付的现金 |
64300.00 | -- | 35700.00 | 43000.00 | 66100.00 | 123100.00 | 145300.00 | 119100.00 | 22900.00 | 9300.00 | 5144.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11000.00 | -- | 26700.00 | 33800.00 | 19600.00 | 24100.00 | 10400.00 | 4214.28 | 1414.36 | 3934.29 | 737.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 4427.02 | 3433.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 50.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.72 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
75300.00 | 191200.00 | 62500.00 | 81200.00 | 89200.00 | 147200.00 | 155700.00 | 123300.00 | 24400.00 | 13200.00 | 5881.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27000.00 | -- | -35200.00 | -31600.00 | -25700.00 | -3288.80 | -23100.00 | -24500.00 | 1212.47 | -12900.00 | -5804.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
995.00 | -- | 2794.31 | 21400.00 | 884.89 | 725.49 | -- | 47500.00 | -- | -- | 22300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
16000.00 | -- | 18700.00 | 7800.39 | 6000.00 | 2910.42 | 2298.88 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
17000.00 | 101900.00 | 21500.00 | 29200.00 | 6884.89 | 3635.90 | 2298.88 | 47500.00 | -- | -- | 22300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2507.24 | 29700.00 | 1379.54 | 3025.75 | 1580.55 | 3466.92 | -- | -- | -- | -- | 5597.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
99.43 | -- | 3928.75 | 3431.00 | 1742.15 | 1635.21 | 2018.12 | -- | -- | -- | 9.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
619.99 | -- | 3840.75 | 5276.51 | 2936.61 | 1715.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3226.66 | -- | 9149.04 | 11700.00 | 6259.31 | 6817.39 | 2018.12 | -- | -- | -- | 5607.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13800.00 | 61100.00 | 12300.00 | 17500.00 | 625.58 | -3181.48 | 280.76 | 47500.00 | -- | -- | 16700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1511.85 | -- | 1333.28 | 320.21 | 1007.64 | -159.46 | -400.79 | 39.12 | 290.86 | -281.91 | 160.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-652.33 | -- | 27800.00 | 19900.00 | -108.76 | -519.16 | -11900.00 | 31500.00 | 7479.63 | -10500.00 | 15600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
110600.00 | -- | 52800.00 | 32900.00 | 33000.00 | 33500.00 | 45500.00 | 14000.00 | 6487.18 | 16900.00 | 1362.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
110000.00 | -- | 80600.00 | 52800.00 | 32900.00 | 33000.00 | 33500.00 | 45500.00 | 14000.00 | 6487.18 | 16900.00 |