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研究报告
绿的谐波（688017）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4679.61 | 2798.15 | 14900.00 | 2615.29 | 4558.81 | 12600.00 | 3247.74 | 1144.70 | 34.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31200.00 | -18800.00 | -15700.00 | 5321.21 | -57700.00 | -14200.00 | -12400.00 | 413.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10600.00 | 84000.00 | 32300.00 | 21600.00 | -2630.73 | 95200.00 | 863.08 | 21700.00 | -385.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 23800.00 | 29000.00 | 32100.00 | 34600.00 | 20800.00 | 16500.00 | 21500.00 | 15500.00 |
| 收到的税费与返还 |
165.17 | 75.93 | 141.96 | 685.17 | 403.68 | 273.90 | 388.84 | 253.66 | 94.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2080.18 | 2192.00 | 11900.00 | 3358.41 | 3501.58 | 6457.98 | 1778.37 | 1658.26 | 893.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 26000.00 | 41000.00 | 36100.00 | 38500.00 | 27500.00 | 18700.00 | 23400.00 | 16500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6225.47 | 7991.33 | 15500.00 | 13200.00 | 4954.03 | 5975.63 | 12300.00 | 8780.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7059.54 | 11800.00 | 11300.00 | 12100.00 | 11000.00 | 6566.53 | 6459.44 | 6301.32 | 4734.59 |
| 支付的各项税费 |
1475.99 | 2985.52 | 3680.97 | 2906.93 | 2400.87 | 1858.52 | 1605.88 | 2155.07 | 1920.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2235.44 | 3136.27 | 2983.73 | 7409.32 | 1552.32 | 1415.18 | 1532.07 | 1056.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
14600.00 | 23200.00 | 26100.00 | 33500.00 | 33900.00 | 14900.00 | 15500.00 | 22300.00 | 16500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4679.61 | 2798.15 | 14900.00 | 2615.29 | 4558.81 | 12600.00 | 3247.74 | 1144.70 | 34.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 214300.00 | 85900.00 | 139700.00 | 109400.00 | 144400.00 | 39800.00 | 28700.00 | 20200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1445.13 | 484.78 | 1911.51 | 2667.03 | 1338.35 | 551.45 | 370.46 | 291.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 52.81 | -- | 49.24 | 26.71 | 51.32 | 0.09 | 62.70 | 37.87 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 215800.00 | 86400.00 | 141700.00 | 112100.00 | 145800.00 | 40400.00 | 29100.00 | 20500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 243800.00 | 97600.00 | 148600.00 | 92800.00 | 199500.00 | 49600.00 | 35900.00 | 16100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3919.02 | 3243.68 | 7601.72 | 8735.52 | 14000.00 | 4001.94 | 5032.49 | 5636.35 | 4015.52 |
| 投资活动现金流出小计 |
322800.00 | 247000.00 | 105200.00 | 157400.00 | 106800.00 | 203500.00 | 54600.00 | 41500.00 | 20100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31200.00 | -18800.00 | -15700.00 | 5321.21 | -57700.00 | -14200.00 | -12400.00 | 413.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 141700.00 | 376.37 | -- | -- | 98000.00 | -- | 25000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
39100.00 | 29900.00 | 75400.00 | 33100.00 | 4866.20 | 990.00 | 1464.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 171600.00 | 75700.00 | 33100.00 | 4866.20 | 99000.00 | 1464.47 | 25000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 80400.00 | 40700.00 | 3464.21 | 4391.98 | 1500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6306.69 | 2685.24 | 8038.76 | 3063.01 | 37.04 | 601.38 | 3298.62 | 385.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 922.29 | 20.78 | 20.69 | 41.94 | 2294.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
28500.00 | 87600.00 | 43400.00 | 11500.00 | 7496.93 | 3831.73 | 601.38 | 3298.62 | 385.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10600.00 | 84000.00 | 32300.00 | 21600.00 | -2630.73 | 95200.00 | 863.08 | 21700.00 | -385.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -37.32 | 130.80 | 178.58 | -98.29 | -72.75 | 21.44 | 13.70 | -14.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-126400.00 | 55500.00 | 28600.00 | 8690.16 | 7150.99 | 50000.00 | -10100.00 | 10400.00 | 48.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 96900.00 | 68400.00 | 59700.00 | 52500.00 | 2511.68 | 12600.00 | 2208.77 | 2159.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
26100.00 | 152500.00 | 96900.00 | 68400.00 | 59700.00 | 52500.00 | 2511.68 | 12600.00 | 2208.77 |