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研究报告
天准科技（688003）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -821.99 | 23000.00 | -11500.00 | -16400.00 | 5161.80 | -953.37 | 9829.21 | 5155.12 | 1557.20 | 1674.64 | 4283.46 | 1850.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | -16600.00 | 15000.00 | 6102.56 | 18700.00 | -104400.00 | -4719.55 | -595.83 | -776.02 | 383.52 | -3374.47 | -385.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12300.00 | 28100.00 | -7849.13 | 3367.08 | 1519.02 | -16400.00 | 113300.00 | 4442.90 | 1119.83 | -2015.75 | 5199.33 | -565.75 | -2025.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 144600.00 | 163100.00 | 142800.00 | 97800.00 | 90200.00 | 46200.00 | 57100.00 | 32600.00 | 17000.00 | 15000.00 | 19100.00 | 9089.26 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1523.84 | 2395.20 | 5278.80 | 5311.93 | 3341.62 | 1475.13 | 4296.03 | 1609.83 | 503.30 | 787.94 | 859.83 | 212.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3279.78 | 5899.63 | 4569.79 | 5712.07 | 7338.99 | 3781.09 | 3549.80 | 1037.46 | 2510.12 | 1100.51 | 1069.90 | 1485.97 | 352.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 152000.00 | 170100.00 | 153800.00 | 110400.00 | 97300.00 | 51200.00 | 62400.00 | 36700.00 | 18600.00 | 16800.00 | 21400.00 | 9653.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 86400.00 | 84000.00 | 101200.00 | 79300.00 | 57100.00 | 28300.00 | 33900.00 | 18800.00 | 7306.05 | 6830.32 | 10300.00 | 4125.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 45500.00 | 41100.00 | 45300.00 | 30700.00 | 22400.00 | 15800.00 | 11700.00 | 7675.86 | 5845.12 | 4815.88 | 3153.23 | 1475.20 |
| 支付的各项税费 |
3469.64 | 9885.35 | 10000.00 | 6000.98 | 4206.00 | 2501.76 | 2680.21 | 2457.11 | 1951.95 | 1324.13 | 1245.83 | 1248.54 | 619.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
10700.00 | 11000.00 | 12200.00 | 12800.00 | 12600.00 | 10100.00 | 5352.17 | 4557.66 | 3109.21 | 2566.87 | 2244.55 | 2444.80 | 1583.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 152800.00 | 147100.00 | 165300.00 | 126800.00 | 92100.00 | 52100.00 | 52600.00 | 31600.00 | 17000.00 | 15100.00 | 17100.00 | 7803.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -821.99 | 23000.00 | -11500.00 | -16400.00 | 5161.80 | -953.37 | 9829.21 | 5155.12 | 1557.20 | 1674.64 | 4283.46 | 1850.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 19800.00 | 33300.00 | 71000.00 | 126000.00 | -- | -- | -- | -- | 122.44 | 2734.20 | 95.44 | 38.08 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 173.02 | 54.27 | 369.73 | 1869.53 | 637.43 | 15.95 | 36.03 | 66.56 | 48.90 | 32.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 176.26 | 460.53 | 1974.39 | 15.59 | 0.71 | -- | 20.70 | -- | 34.03 | 10.20 | 42.01 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 42800.00 | 24500.00 | 12200.00 | 61500.00 | 193200.00 | 6549.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 63000.00 | 58400.00 | 85600.00 | 189400.00 | 193900.00 | 6565.32 | 56.73 | 66.56 | 205.38 | 2776.49 | 137.45 | 38.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | 20800.00 | 27500.00 | 47000.00 | 122300.00 | 5556.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 2060.00 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12400.00 | 18600.00 | 16500.00 | 15500.00 | 6844.60 | 4336.54 | 4776.28 | 662.39 | 981.40 | 2392.97 | 1451.92 | 324.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 7202.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 41000.00 | 28800.00 | 7107.37 | 38300.00 | 162800.00 | 106700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74200.00 | 74900.00 | 70600.00 | 183200.00 | 175200.00 | 111000.00 | 4776.28 | 662.39 | 981.40 | 2392.97 | 3511.92 | 424.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | -16600.00 | 15000.00 | 6102.56 | 18700.00 | -104400.00 | -4719.55 | -595.83 | -776.02 | 383.52 | -3374.47 | -385.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2294.27 | 1632.47 | 1708.86 | -- | -- | 115300.00 | 7800.00 | 4246.70 | -- | 7736.76 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
19800.00 | 75600.00 | 49300.00 | 35800.00 | 28800.00 | 6849.80 | -- | -- | -- | 500.00 | 1500.00 | 2315.55 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 360.99 | -- | 3974.87 | 2652.13 | 1905.03 | 802.20 | 665.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 77900.00 | 50900.00 | 37900.00 | 28800.00 | 10800.00 | 117900.00 | 9705.03 | 5048.90 | 1165.65 | 9236.76 | 2315.55 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7204.78 | 33600.00 | 51500.00 | 26100.00 | 7822.29 | -- | -- | -- | 500.00 | 1500.00 | 500.00 | 2315.55 | 1450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13100.00 | 7171.71 | 8407.69 | 13600.00 | 3872.00 | -- | 2177.54 | 2115.65 | 1376.42 | 3537.44 | 565.75 | 1075.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3063.93 | 48.63 | 44.15 | 5906.23 | 23400.00 | 4606.01 | 3084.58 | 1313.43 | 304.98 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49800.00 | 58700.00 | 34500.00 | 27300.00 | 27200.00 | 4606.01 | 5262.12 | 3929.08 | 3181.40 | 4037.44 | 2881.30 | 2525.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12300.00 | 28100.00 | -7849.13 | 3367.08 | 1519.02 | -16400.00 | 113300.00 | 4442.90 | 1119.83 | -2015.75 | 5199.33 | -565.75 | -2025.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 20.08 | -354.59 | -3398.78 | -418.10 | -780.99 | -8.49 | 22.16 | -218.06 | 104.81 | 95.21 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 16100.00 | -1774.08 | 3468.71 | -9196.88 | 6683.65 | 7906.53 | 9574.72 | 5461.06 | -1129.76 | 7352.70 | 343.24 | -561.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29300.00 | 31100.00 | 27600.00 | 36800.00 | 30100.00 | 22200.00 | 12600.00 | 7181.31 | 8311.07 | 958.37 | 615.14 | 1176.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 45400.00 | 29300.00 | 31100.00 | 27600.00 | 36800.00 | 30100.00 | 22200.00 | 12600.00 | 7181.31 | 8311.07 | 958.37 | 615.14 |