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研究报告
华兴源创（688001）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3002.98 | -8819.22 | 13700.00 | 27900.00 | 26500.00 | 33300.00 | -10700.00 | 18400.00 | 14700.00 | 14500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21400.00 | -17000.00 | -55000.00 | 11200.00 | -80100.00 | 2263.39 | -69000.00 | -16900.00 | -8319.09 | -3138.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15300.00 | -10100.00 | -13300.00 | -14000.00 | 73900.00 | 24600.00 | 74800.00 | -1903.32 | -17100.00 | -3823.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 167100.00 | 215500.00 | 237200.00 | 199200.00 | 163300.00 | 108700.00 | 106200.00 | 116500.00 | 56400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3553.09 | 8969.93 | 2432.57 | 6871.92 | 2623.70 | 4104.47 | 3080.00 | 9699.51 | 871.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1540.64 | 6163.52 | 5217.60 | 5631.91 | 3598.81 | 3919.89 | 757.39 | 1040.19 | 1484.34 | 212.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 176800.00 | 229600.00 | 245300.00 | 209700.00 | 169900.00 | 113600.00 | 110300.00 | 127700.00 | 57500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 96200.00 | 123100.00 | 131700.00 | 118700.00 | 87600.00 | 82800.00 | 60100.00 | 82600.00 | 25500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29000.00 | 65200.00 | 71700.00 | 58600.00 | 47800.00 | 29500.00 | 29300.00 | 20700.00 | 13400.00 | 8030.19 |
| 支付的各项税费 |
2640.41 | 6478.56 | 8593.30 | 12600.00 | 6139.07 | 10700.00 | 5509.09 | 5745.90 | 11700.00 | 7130.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17800.00 | 12500.00 | 14400.00 | 10600.00 | 8844.58 | 6710.32 | 5311.56 | 5287.95 | 2326.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
95600.00 | 185600.00 | 215900.00 | 217300.00 | 183200.00 | 136600.00 | 124300.00 | 91900.00 | 112900.00 | 42900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3002.98 | -8819.22 | 13700.00 | 27900.00 | 26500.00 | 33300.00 | -10700.00 | 18400.00 | 14700.00 | 14500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 45100.00 | 208100.00 | 321100.00 | 260800.00 | 144000.00 | 43800.00 | -- | 1959.15 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 257.03 | 1057.06 | 1012.97 | 2769.87 | 308.21 | 221.19 | 488.47 | 826.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3396.71 | 495.96 | 121.89 | 24.23 | 10.45 | 29.94 | 1.62 | 185.13 | 17.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1349.91 | 1943.31 | 2750.77 | 1414.90 | 833.24 | 463.40 | 126.54 | 229.42 | 250.16 | 75.36 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 50400.00 | 211600.00 | 323700.00 | 262700.00 | 147200.00 | 44300.00 | 452.23 | 2882.91 | 919.42 |
| 投资支付的现金 |
48100.00 | 47300.00 | 216000.00 | 270800.00 | 311000.00 | 107700.00 | 103800.00 | 205.89 | 1559.15 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6027.08 | 20100.00 | 50500.00 | 36700.00 | 31800.00 | 11200.00 | 9472.35 | 16500.00 | 9642.85 | 3858.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 26100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | 672.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
54100.00 | 67400.00 | 266600.00 | 312500.00 | 342800.00 | 145000.00 | 113300.00 | 17400.00 | 11200.00 | 4058.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21400.00 | -17000.00 | -55000.00 | 11200.00 | -80100.00 | 2263.39 | -69000.00 | -16900.00 | -8319.09 | -3138.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2713.46 | 2383.96 | 80600.00 | 32500.00 | 90100.00 | -- | 30100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
33100.00 | 24100.00 | 14000.00 | 11000.00 | 13100.00 | 2000.00 | 18000.00 | 10000.00 | 2000.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1065.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25200.00 | 16700.00 | 13400.00 | 93700.00 | 34500.00 | 108100.00 | 10000.00 | 32100.00 | 1000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13700.00 | 22000.00 | 14000.00 | 13900.00 | 10200.00 | 4000.00 | 24000.00 | 4000.00 | -- | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8429.83 | 13700.00 | 9739.90 | 8185.99 | 5526.15 | 7575.85 | 7903.32 | 49200.00 | 3823.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3683.78 | 4845.13 | 2361.20 | 3750.53 | 1486.09 | 341.69 | 1673.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 35300.00 | 30000.00 | 27400.00 | 19800.00 | 9867.84 | 33200.00 | 11900.00 | 49200.00 | 4823.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15300.00 | -10100.00 | -13300.00 | -14000.00 | 73900.00 | 24600.00 | 74800.00 | -1903.32 | -17100.00 | -3823.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17.42 | 254.52 | 641.08 | 4114.63 | -612.91 | -587.42 | 215.67 | 218.06 | -1964.02 | 926.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9111.57 | -35600.00 | -53900.00 | 29200.00 | 19600.00 | 59600.00 | -4702.96 | -188.09 | -12600.00 | 8499.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 87000.00 | 140900.00 | 111700.00 | 92000.00 | 32500.00 | 37200.00 | 37400.00 | 50000.00 | 41500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
42200.00 | 51300.00 | 87000.00 | 140900.00 | 111700.00 | 92000.00 | 32500.00 | 37200.00 | 37400.00 | 50000.00 |