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研究报告
上海港湾（605598）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6478.26 | -8334.85 | 13400.00 | 13400.00 | 7787.12 | 10200.00 | 19300.00 | 12700.00 | 5696.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9114.97 | -4648.40 | -26300.00 | -19500.00 | -4654.41 | -5823.21 | -6288.34 | -2328.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5821.56 | -946.42 | -1199.89 | 50100.00 | 576.10 | -10500.00 | -2326.88 | -1255.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 112200.00 | 118000.00 | 83800.00 | 79900.00 | 89000.00 | 102100.00 | 91100.00 | 80900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1659.66 | 844.36 | 884.09 | 613.57 | 724.85 | 1024.36 | 1128.31 | 1560.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5164.22 | 4011.57 | 3270.50 | 3367.05 | 1138.26 | 1506.95 | 5473.21 | 511.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
120500.00 | 119000.00 | 122800.00 | 88000.00 | 83900.00 | 90900.00 | 104600.00 | 97700.00 | 82900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 92600.00 | 78500.00 | 49900.00 | 56500.00 | 62300.00 | 67100.00 | 66000.00 | 55600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15700.00 | 11600.00 | 9104.20 | 8369.16 | 8574.37 | 9327.20 | 10700.00 | 9141.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7123.04 | 6695.61 | 4043.59 | 5492.54 | 4026.60 | 4612.19 | 4312.37 | 4012.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11800.00 | 12700.00 | 11600.00 | 5780.61 | 5824.91 | 4285.64 | 4000.78 | 8527.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 127300.00 | 109400.00 | 74600.00 | 76100.00 | 80700.00 | 85400.00 | 85000.00 | 77200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6478.26 | -8334.85 | 13400.00 | 13400.00 | 7787.12 | 10200.00 | 19300.00 | 12700.00 | 5696.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 91100.00 | 169900.00 | 56100.00 | 21300.00 | 300.07 | 300.00 | 126.52 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 473.22 | 748.11 | 423.75 | 56.70 | 0.00 | 9.46 | 11.55 | 6.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 691.77 | 834.73 | 433.19 | 61.92 | 119.40 | 160.06 | 382.43 | 162.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5966.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 92300.00 | 171500.00 | 57000.00 | 21400.00 | 419.47 | 469.52 | 520.50 | 6135.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | 61600.00 | 168400.00 | 75700.00 | 33500.00 | -- | 300.00 | 1224.28 | 53.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21600.00 | 7768.75 | 7583.17 | 7399.47 | 5073.88 | 5992.73 | 5584.56 | 8410.44 |
| 投资活动现金流出小计 |
11200.00 | 83100.00 | 176200.00 | 83300.00 | 40900.00 | 5073.88 | 6292.73 | 6808.84 | 8464.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9114.97 | -4648.40 | -26300.00 | -19500.00 | -4654.41 | -5823.21 | -6288.34 | -2328.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4477.62 | -- | 55200.00 | -- | -- | -- | 955.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 25.13 | 63.27 | 83.35 | 2431.15 | 1927.48 | -- | 4908.31 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3448.02 | -- | -- | -- | 288.26 | 3894.46 | 6968.03 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25.13 | 7988.90 | 83.35 | 57600.00 | 1927.48 | 288.26 | 8802.76 | 8423.03 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 63.27 | 68.41 | 49.49 | 4280.71 | 29.93 | 4960.93 | 510.78 | 550.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5256.01 | 1655.77 | 764.23 | 433.05 | 417.10 | 954.89 | 936.27 | 401.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 527.40 | 7211.14 | 469.51 | 2816.20 | 904.34 | 4873.08 | 9682.59 | 8726.86 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5846.69 | 8935.32 | 1283.24 | 7529.96 | 1351.38 | 10800.00 | 11100.00 | 9679.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5821.56 | -946.42 | -1199.89 | 50100.00 | 576.10 | -10500.00 | -2326.88 | -1255.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 26.56 | -1103.11 | 1218.76 | -889.55 | -2045.63 | 71.12 | -47.09 | -111.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5014.89 | 6712.53 | -12900.00 | 37500.00 | 4064.06 | 2999.87 | 4080.95 | 1999.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54900.00 | 48200.00 | 61100.00 | 23700.00 | 19600.00 | 16600.00 | 12500.00 | 10500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 49900.00 | 54900.00 | 48200.00 | 61100.00 | 23700.00 | 19600.00 | 16600.00 | 12500.00 |