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研究报告
上海港湾（605598）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 181400.00 | 175500.00 | 156400.00 | 140500.00 | 84600.00 | 78800.00 | 61200.00 | 51100.00 |
| 资产合计 |
-- | 233600.00 | 217400.00 | 185800.00 | 166700.00 | 117600.00 | 118400.00 | 116100.00 | 104700.00 |
| 负债合计 |
-- | 52200.00 | 41900.00 | 29300.00 | 26300.00 | 33000.00 | 39500.00 | 54900.00 | 53600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 181100.00 | 175400.00 | 156400.00 | 140500.00 | 84600.00 | 78800.00 | 61200.00 | 51100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 813.36 | 30400.00 | 31900.00 | 12300.00 | -- | 300.07 | 300.00 | -- |
| 投资性房地产 |
577.05 | 966.91 | 1401.90 | 1141.56 | 157.18 | 174.02 | 190.86 | 213.82 | 304.07 |
| 无形资产 |
-- | 362.52 | 171.80 | 83.39 | 99.10 | 76.55 | 90.86 | 90.37 | 103.39 |
| 递延所得税资产 |
-- | 2597.78 | 1686.57 | 974.41 | 1255.14 | 1259.85 | 1687.20 | 1428.96 | 1205.36 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 55900.00 | 62500.00 | 52700.00 | 63900.00 | 29000.00 | 24700.00 | 22000.00 | 21200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 813.36 | 30400.00 | 31900.00 | 12300.00 | -- | 300.07 | 300.00 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 59500.00 | 42600.00 | 35000.00 | 32500.00 | 36200.00 | 62300.00 | 58300.00 | 51100.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 158.45 | 229.65 | 267.38 | 1289.39 | 1225.06 | 50.00 | -- |
| 应收账款 |
-- | 59500.00 | 42400.00 | 34800.00 | 32300.00 | 34900.00 | 61100.00 | 58200.00 | 51100.00 |
| 预付款项 |
-- | 2919.56 | 960.65 | 676.12 | 498.62 | 1120.24 | 628.09 | 1032.54 | 1113.16 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2087.45 | 1759.74 | 1101.90 | 843.47 | 726.62 | 1226.41 | 2405.64 | 2718.40 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 12.02 | -- |
| 其他应收款 |
-- | 2087.45 | 1759.74 | 1101.90 | 843.47 | 726.62 | 1223.92 | 2393.63 | -- |
| 存货 |
17800.00 | 14300.00 | 7782.50 | 4593.08 | 7122.23 | 3429.92 | 4359.93 | 8977.07 | 10700.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 3370.35 | 1632.78 | 1414.44 | 1317.94 | 2408.80 | 1788.17 | 1781.35 | 1494.56 |
| 总现金 |
-- | 56700.00 | 92900.00 | 84600.00 | 76100.00 | 29000.00 | 25000.00 | 22300.00 | 21200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 182100.00 | 184800.00 | 154700.00 | 137700.00 | 92900.00 | 95300.00 | 94800.00 | 88400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
577.05 | 966.91 | 1401.90 | 1141.56 | 157.18 | 174.02 | 190.86 | 213.82 | 304.07 |
| 固定资产合计 |
-- | 40700.00 | 24700.00 | 26100.00 | 23200.00 | 21900.00 | 19000.00 | 18800.00 | 14000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 40700.00 | 24700.00 | 26100.00 | 23200.00 | 21900.00 | 19000.00 | 18800.00 | -- |
| 在建工程合计 |
848.32 | 583.96 | 3254.53 | -- | 29.67 | 327.74 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 583.96 | 3254.53 | -- | 29.67 | 327.74 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 362.52 | 171.80 | 83.39 | 99.10 | 76.55 | 90.86 | 90.37 | 103.39 |
| 长期待摊费用 |
-- | 800.63 | 174.75 | 193.06 | 258.42 | 156.26 | 270.19 | 291.94 | 352.44 |
| 递延所得税资产 |
-- | 2597.78 | 1686.57 | 974.41 | 1255.14 | 1259.85 | 1687.20 | 1428.96 | 1205.36 |
| 其他非流动资产 |
-- | 4212.16 | 181.44 | 506.19 | 1689.68 | 722.64 | 1765.16 | 409.81 | 401.85 |
| 非流动资产合计 |
-- | 51500.00 | 32600.00 | 31100.00 | 29000.00 | 24700.00 | 23100.00 | 21300.00 | 16400.00 |
| 资产合计 |
-- | 233600.00 | 217400.00 | 185800.00 | 166700.00 | 117600.00 | 118400.00 | 116100.00 | 104700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3310.74 | 2899.88 | 2514.02 | 1987.22 | 961.50 | 1731.50 | 1830.24 | 2142.40 | 2768.55 |
| 应交税费 |
2654.98 | 2605.82 | 2311.59 | 2478.26 | 2470.20 | 3686.52 | 2168.69 | 1731.91 | 1714.93 |
| 预计负债 |
-- | 237.58 | -- | -- | 109.83 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2121.27 | 2812.04 | 1880.48 | 967.24 | 442.43 | 419.16 | 294.73 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1900.00 | -- | 4908.31 | 500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 35200.00 | 28400.00 | 20800.00 | 17700.00 | 21300.00 | 31800.00 | 36600.00 | 32300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | 9.58 | -- | 2036.44 | 2525.06 | 1393.97 | -- |
| 应付账款 |
-- | 35200.00 | 28400.00 | 20800.00 | 17700.00 | 19200.00 | 29300.00 | 35200.00 | 32300.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2988.28 | 3349.52 | 4112.65 |
| 合同负债 |
-- | 629.86 | 179.12 | 275.07 | 999.20 | 2481.32 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3310.74 | 2899.88 | 2514.02 | 1987.22 | 961.50 | 1731.50 | 1830.24 | 2142.40 | 2768.55 |
| 应交税费 |
2654.98 | 2605.82 | 2311.59 | 2478.26 | 2470.20 | 3686.52 | 2168.69 | 1731.91 | 1714.93 |
| 其他应付款合计 |
-- | 3734.89 | 5174.67 | 480.35 | 654.75 | 399.46 | 386.36 | 6066.32 | 12200.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.24 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 3734.89 | 5174.67 | 480.35 | 654.75 | 399.46 | 386.36 | 5836.09 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 654.29 | 529.74 | 429.91 | 557.08 | 746.47 | 24.57 | 42.77 | 40.91 |
| 其他流动负债 |
-- | 2432.78 | -- | -- | 228.21 | 86.57 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
46000.00 | 48200.00 | 39100.00 | 26500.00 | 23600.00 | 32300.00 | 39200.00 | 54800.00 | 53500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 34.05 | 70.62 | 91.09 | 59.50 | 23.31 | 23.87 | 58.29 | 70.93 |
| 长期应付款合计 |
52.52 | 53.47 | 29.02 | 37.65 | 55.84 | 276.63 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 53.47 | 29.02 | 37.65 | 55.84 | 276.63 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 237.58 | -- | -- | 109.83 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2121.27 | 2812.04 | 1880.48 | 967.24 | 442.43 | 419.16 | 294.73 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 4035.19 | 2821.93 | 2840.16 | 2710.19 | 719.10 | 318.59 | 58.29 | 70.93 |
| 负债合计 |
-- | 52200.00 | 41900.00 | 29300.00 | 26300.00 | 33000.00 | 39500.00 | 54900.00 | 53600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 24600.00 | 24600.00 | 17300.00 | 17300.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
| 资本公积 |
-- | 69600.00 | 67600.00 | 69600.00 | 69600.00 | 22000.00 | 22000.00 | 21900.00 | 21500.00 |
| 减：库存股 |
-- | 3134.43 | 4477.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -3818.50 | -2200.95 | -4319.51 | -5478.37 | -3180.72 | 1880.95 | -1107.14 | -800.82 |
| 盈余公积 |
-- | 1936.39 | 1936.39 | 1391.55 | 175.53 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25.94 |
| 未分配利润 |
-- | 91700.00 | 87700.00 | 72400.00 | 58500.00 | 52500.00 | 41700.00 | 27100.00 | 17200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 181100.00 | 175400.00 | 156400.00 | 140500.00 | 84600.00 | 78800.00 | 61200.00 | 51100.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 246.28 | 108.29 | -- | -- | -- | -- | -14.84 | -15.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 181400.00 | 175500.00 | 156400.00 | 140500.00 | 84600.00 | 78800.00 | 61200.00 | 51100.00 |