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研究报告
长龄液压（605389）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
10600.00 | 7749.16 | 18500.00 | 10900.00 | 10800.00 | 20600.00 | 13000.00 | 9150.62 | 5750.00 | 1983.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40500.00 | -901.37 | -18200.00 | -39100.00 | -5247.09 | -3933.17 | 10400.00 | -1376.60 | 1326.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12000.00 | -5184.63 | -5840.00 | 86500.00 | -5940.66 | -2415.31 | -15200.00 | -4290.54 | -10600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56400.00 | 66300.00 | 71900.00 | 71600.00 | 74900.00 | 62600.00 | 41800.00 | 35100.00 | 20100.00 | 8494.94 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 363.70 | 247.93 | 1636.70 | 824.37 | 530.45 | 380.80 | 0.16 | -- | 1.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2775.53 | 3132.44 | 6013.82 | 6137.93 | 9610.36 | 6103.06 | 704.69 | 685.62 | 682.16 | 82.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 69800.00 | 78200.00 | 79400.00 | 85300.00 | 69300.00 | 42900.00 | 35700.00 | 20800.00 | 8578.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
33400.00 | 41300.00 | 41000.00 | 50700.00 | 50400.00 | 26800.00 | 15000.00 | 14900.00 | 7588.52 | 1965.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11200.00 | 10300.00 | 10500.00 | 7220.23 | 5444.16 | 4457.09 | 3950.55 | 2659.96 | 1911.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5946.44 | 5331.50 | 3609.49 | 8446.92 | 9071.89 | 6942.87 | 5696.18 | 3555.46 | 1222.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3513.75 | 3058.09 | 3764.04 | 8408.98 | 7353.47 | 3493.98 | 2029.81 | 1208.05 | 1496.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 62000.00 | 59600.00 | 68500.00 | 74500.00 | 48700.00 | 29900.00 | 26600.00 | 15000.00 | 6595.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10600.00 | 7749.16 | 18500.00 | 10900.00 | 10800.00 | 20600.00 | 13000.00 | 9150.62 | 5750.00 | 1983.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3549.33 | 599.49 | 585.26 | 540.36 | 229.06 | -- | -- | 4.21 | 5.16 | 20.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 163.17 | 40.59 | 301.33 | 106.50 | 194.72 | 84.80 | 98.91 | 0.90 | 457.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 76000.00 | 61000.00 | 60000.00 | 36000.00 | -- | -- | 24700.00 | 19300.00 | 26400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
75400.00 | 76800.00 | 61600.00 | 60800.00 | 36300.00 | 194.72 | 84.80 | 24800.00 | 19300.00 | 26900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4786.93 | 3775.79 | 3633.93 | 5044.74 | 36500.00 | 5441.81 | 3201.92 | 4725.08 | 387.38 | 228.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 6527.52 | 3443.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 107000.00 | 55000.00 | 74000.00 | 39000.00 | -- | 816.04 | 9700.00 | 20300.00 | 25000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 117300.00 | 62500.00 | 79000.00 | 75500.00 | 5441.81 | 4017.97 | 14400.00 | 20700.00 | 25500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40500.00 | -901.37 | -18200.00 | -39100.00 | -5247.09 | -3933.17 | 10400.00 | -1376.60 | 1326.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 91400.00 | -- | -- | 1135.39 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2641.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 2500.00 | 9500.00 | 13000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 7840.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2641.99 | -- | -- | -- | 91400.00 | -- | 100.00 | 3835.39 | 17300.00 | 14000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1165.84 | 900.00 | 400.00 | -- | -- | 100.00 | 2500.00 | 7500.00 | 9000.00 | 23000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11100.00 | 4784.63 | 5840.00 | 2920.00 | 5840.66 | 15.31 | 11300.00 | 4790.54 | 596.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1939.63 | -- | -- | 200.00 | 7840.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11600.00 | 12000.00 | 5184.63 | 5840.00 | 4859.64 | 5940.66 | 2515.31 | 19000.00 | 21600.00 | 24600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12000.00 | -5184.63 | -5840.00 | 86500.00 | -5940.66 | -2415.31 | -15200.00 | -4290.54 | -10600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 174.11 | 50.28 | 166.48 | -32.77 | -47.61 | -0.81 | 2.63 | 0.00 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -44600.00 | 12500.00 | -13000.00 | 58200.00 | 9344.96 | 6642.07 | 4403.33 | 82.87 | -7286.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
35200.00 | 79900.00 | 67400.00 | 80400.00 | 22200.00 | 12900.00 | 6212.41 | 1809.08 | 1726.21 | 9012.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
38200.00 | 35200.00 | 79900.00 | 67400.00 | 80400.00 | 22200.00 | 12900.00 | 6212.41 | 1809.08 | 1726.21 |