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研究报告
李子园（605337）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36000.00 | 41400.00 | 26000.00 | 21900.00 | 29700.00 | 15100.00 | 8095.73 | 20500.00 | 11600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47000.00 | -33900.00 | -20900.00 | -48700.00 | -15900.00 | -11800.00 | -14800.00 | -10500.00 | 1960.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31200.00 | 42000.00 | -2519.08 | 58700.00 | 1284.53 | -14000.00 | 3892.74 | -1115.54 | -7542.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 160700.00 | 159100.00 | 155800.00 | 167800.00 | 123800.00 | 112100.00 | 83300.00 | 78600.00 | 55000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 173.30 | -- | 612.48 | 494.64 | 2915.67 | 1187.43 | 1157.40 | 1099.09 | 804.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7849.26 | 8129.42 | 10200.00 | 14100.00 | 2144.14 | 2722.20 | 2276.56 | 2919.02 | 1803.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 168700.00 | 167200.00 | 166600.00 | 182400.00 | 128900.00 | 116000.00 | 86700.00 | 82600.00 | 57600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 84300.00 | 75700.00 | 90100.00 | 111000.00 | 67600.00 | 70000.00 | 54900.00 | 43200.00 | 31400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17300.00 | 18100.00 | 19700.00 | 16700.00 | 10800.00 | 9336.62 | 6489.49 | 4633.11 | 3785.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14000.00 | 20500.00 | 13900.00 | 16900.00 | 12500.00 | 10200.00 | 7136.17 | 6958.73 | 5323.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16900.00 | 11600.00 | 17000.00 | 15800.00 | 8326.41 | 11400.00 | 10100.00 | 7242.23 | 5440.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 132700.00 | 125800.00 | 140700.00 | 160400.00 | 99200.00 | 100900.00 | 78600.00 | 62100.00 | 46000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36000.00 | 41400.00 | 26000.00 | 21900.00 | 29700.00 | 15100.00 | 8095.73 | 20500.00 | 11600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 117.80 | -- | 38.56 | 24.51 | 381.96 | 7.11 | 194.77 | 37.78 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 25100.00 | 10600.00 | 9206.23 | 20900.00 | 1511.52 | 23200.00 | 39400.00 | 8063.09 | 25800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27200.00 | 10600.00 | 9244.79 | 20900.00 | 1893.48 | 23200.00 | 39600.00 | 8100.87 | 25800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14000.00 | 20100.00 | 19100.00 | 30400.00 | 16500.00 | 11700.00 | 15100.00 | 14600.00 | 3754.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 50300.00 | 24400.00 | 11100.00 | 39300.00 | 1283.00 | 23400.00 | 39200.00 | 4000.00 | 20100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74300.00 | 44500.00 | 30100.00 | 69600.00 | 17800.00 | 35100.00 | 54300.00 | 18600.00 | 23800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -47000.00 | -33900.00 | -20900.00 | -48700.00 | -15900.00 | -11800.00 | -14800.00 | -10500.00 | 1960.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 59900.00 | -- | 72200.00 | -- | -- | 7378.09 | -- | 1900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11500.00 | 21000.00 | 20000.00 | -- | 11300.00 | 2200.00 | 4708.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5954.00 | -- | -- | -- | 4280.78 | 4428.19 | 5334.84 | 6300.00 | 1433.48 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17400.00 | 80900.00 | 20000.00 | 72200.00 | 15600.00 | 6628.19 | 17400.00 | 6300.00 | 3333.48 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28500.00 | 8500.00 | 12500.00 | 3340.00 | 8275.00 | 1900.00 | 4708.00 | -- | 3310.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19600.00 | 9230.43 | 9940.06 | 7749.65 | 255.87 | 13700.00 | 5930.03 | 115.54 | 2832.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 487.47 | 21200.00 | 79.02 | 2392.71 | 5780.38 | 5043.03 | 2890.16 | 7300.00 | 4733.48 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 48600.00 | 38900.00 | 22500.00 | 13500.00 | 14300.00 | 20700.00 | 13500.00 | 7415.54 | 10900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31200.00 | 42000.00 | -2519.08 | 58700.00 | 1284.53 | -14000.00 | 3892.74 | -1115.54 | -7542.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -42200.00 | 49500.00 | 2531.33 | 31900.00 | 15100.00 | -10700.00 | -2785.13 | 8888.73 | 6020.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 104600.00 | 55200.00 | 52600.00 | 20700.00 | 5605.65 | 16300.00 | 19100.00 | 10200.00 | 4208.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 62500.00 | 104600.00 | 55200.00 | 52600.00 | 20700.00 | 5605.65 | 16300.00 | 19100.00 | 10200.00 |