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研究报告
凯迪股份（605288）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 222300.00 | 216900.00 | 208100.00 | 205400.00 | 196900.00 | 72100.00 | 50300.00 | 55100.00 | 36700.00 | 22900.00 |
| 资产合计 |
-- | 284200.00 | 268000.00 | 249800.00 | 292300.00 | 258700.00 | 139100.00 | 115700.00 | 84400.00 | 56400.00 | 41200.00 |
| 负债合计 |
62500.00 | 61800.00 | 51100.00 | 41700.00 | 86900.00 | 61800.00 | 67100.00 | 65400.00 | 29300.00 | 19700.00 | 18300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
222000.00 | 222200.00 | 216800.00 | 208000.00 | 205400.00 | 196900.00 | 72100.00 | 50300.00 | 55100.00 | 36700.00 | 22900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
52600.00 | 38100.00 | 10100.00 | 18000.00 | 38500.00 | 63000.00 | 20000.00 | -- | 18.28 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 9756.27 | 10300.00 | 10900.00 | 11500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 1706.92 | 1286.63 | 1312.69 | 122.43 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1125.05 | 1123.55 | 1164.45 | 792.10 | 466.21 | 315.14 | 254.09 | 410.45 | 325.05 | 327.60 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
49200.00 | 67100.00 | 92200.00 | 71300.00 | 65400.00 | 61100.00 | 18000.00 | 21900.00 | 15200.00 | 15300.00 | 9804.37 |
| 交易性金融资产 |
52600.00 | 38100.00 | 10100.00 | 18000.00 | 38500.00 | 63000.00 | 20000.00 | -- | 18.28 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
22000.00 | 30100.00 | 25600.00 | 28100.00 | 45000.00 | 35500.00 | 25600.00 | 25600.00 | 20500.00 | 13400.00 | 9312.03 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1814.48 | 1103.58 | 952.21 | -- |
| 应收账款 |
-- | 30100.00 | 25600.00 | 28100.00 | 45000.00 | 35500.00 | 25600.00 | 23800.00 | 19400.00 | 12400.00 | -- |
| 预付款项 |
1327.08 | 1192.68 | 1124.90 | 964.44 | 1460.16 | 929.78 | 844.91 | 760.19 | 604.20 | 369.34 | 375.79 |
| 其他应收款合计 |
409.77 | 447.08 | 864.92 | 511.07 | 794.87 | 998.48 | 907.32 | 452.24 | 140.01 | 104.18 | 756.75 |
| 其他应收款 |
-- | 447.08 | 864.92 | 511.07 | 794.87 | 998.48 | 907.32 | 452.24 | 140.01 | -- | -- |
| 存货 |
-- | 31500.00 | 25900.00 | 29700.00 | 45100.00 | 26700.00 | 19000.00 | 14000.00 | 12400.00 | 6856.73 | 5119.66 |
| 其他流动资产 |
2962.16 | 2687.28 | 1282.08 | 918.55 | 1636.63 | 1305.64 | 5860.02 | 22500.00 | 17600.00 | 8500.00 | 6137.48 |
| 总现金 |
101800.00 | 105200.00 | 102300.00 | 89300.00 | 103900.00 | 124100.00 | 38000.00 | 21900.00 | 15200.00 | 15300.00 | 9804.37 |
| 流动资产合计 |
172200.00 | 176400.00 | 162900.00 | 151500.00 | 205700.00 | 197600.00 | 92800.00 | 85200.00 | 66400.00 | 44500.00 | 31500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
5900.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
78600.00 | 77000.00 | 62100.00 | 62200.00 | 34100.00 | 19200.00 | 20400.00 | 16700.00 | 12900.00 | 8845.34 | 5789.08 |
| 其中：固定资产 |
-- | 77000.00 | 62100.00 | 62200.00 | 34100.00 | 19200.00 | 20400.00 | 16700.00 | 12900.00 | -- | -- |
| 固定资产清理 |
-- | 1.55 | -- | 0.02 | 5.13 | 5.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 5940.65 | 19300.00 | 12200.00 | 31300.00 | 30100.00 | 14700.00 | 5699.93 | 2926.21 | 1083.40 | 2266.61 |
| 其中：在建工程 |
-- | 5940.65 | 19300.00 | 12200.00 | 31300.00 | 30100.00 | 14700.00 | 5699.93 | 2926.21 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 9756.27 | 10300.00 | 10900.00 | 11500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 1706.92 | 1286.63 | 1312.69 | 122.43 |
| 长期待摊费用 |
-- | 825.76 | 402.59 | 372.43 | 467.19 | 414.13 | 437.97 | 235.72 | 98.27 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1125.05 | 1123.55 | 1164.45 | 792.10 | 466.21 | 315.14 | 254.09 | 410.45 | 325.05 | 327.60 |
| 其他非流动资产 |
113.44 | 2143.52 | 153.43 | 177.12 | 6968.67 | 344.06 | -- | 5938.19 | 354.00 | 354.00 | 1178.65 |
| 非流动资产合计 |
112400.00 | 107800.00 | 105100.00 | 98300.00 | 86600.00 | 61100.00 | 46300.00 | 30500.00 | 18000.00 | 11900.00 | 9684.37 |
| 资产合计 |
-- | 284200.00 | 268000.00 | 249800.00 | 292300.00 | 258700.00 | 139100.00 | 115700.00 | 84400.00 | 56400.00 | 41200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2414.40 | 3358.88 | 2469.12 | 2109.44 | 3405.29 | 3261.42 | 2253.71 | 2191.93 | 1762.63 | 1102.64 | 685.40 |
| 应交税费 |
-- | 1123.75 | 1320.87 | 716.23 | 1141.84 | 2027.49 | 3662.89 | 2407.75 | 1261.96 | 1818.62 | 3377.53 |
| 预计负债 |
218.09 | 218.09 | 147.93 | 323.23 | 147.93 | 147.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 1.10 | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
4403.36 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 19400.00 | 300.00 | -- | -- | 1149.37 |
| 应付票据及应付账款 |
46500.00 | 48900.00 | 40000.00 | 32100.00 | 72400.00 | 50000.00 | 40100.00 | 27300.00 | 25400.00 | 12000.00 | 9712.95 |
| 其中：应付票据 |
20000.00 | 19100.00 | 18800.00 | 14300.00 | 38200.00 | 16600.00 | 18800.00 | 10500.00 | 9397.51 | 4235.11 | -- |
| 应付账款 |
-- | 29800.00 | 21100.00 | 17700.00 | 34100.00 | 33400.00 | 21300.00 | 16800.00 | 16000.00 | 7766.11 | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 518.97 | 975.81 | 647.31 | 166.89 | 144.92 |
| 合同负债 |
2245.25 | 2257.11 | 1167.75 | 1263.15 | 1416.98 | 1126.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2414.40 | 3358.88 | 2469.12 | 2109.44 | 3405.29 | 3261.42 | 2253.71 | 2191.93 | 1762.63 | 1102.64 | 685.40 |
| 应交税费 |
-- | 1123.75 | 1320.87 | 716.23 | 1141.84 | 2027.49 | 3662.89 | 2407.75 | 1261.96 | 1818.62 | 3377.53 |
| 其他应付款合计 |
-- | 68.03 | 43.89 | 60.29 | 2507.64 | 3188.72 | 128.15 | 32100.00 | 211.84 | 4609.74 | 3154.00 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | 93.86 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 68.03 | 43.89 | 60.29 | 2507.64 | 3188.72 | 128.15 | 2149.17 | 117.98 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
334.50 | 300.45 | 356.00 | 549.26 | 961.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 35.15 | 36.95 | 19.43 | 11.87 | 13.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
57700.00 | 56500.00 | 45400.00 | 36800.00 | 81800.00 | 59600.00 | 66000.00 | 65400.00 | 29200.00 | 19700.00 | 18200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
218.09 | 218.09 | 147.93 | 323.23 | 147.93 | 147.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 1.10 | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
4796.55 | 5291.38 | 5764.15 | 4867.42 | 5086.46 | 2161.23 | 1016.15 | 19.00 | 21.85 | 24.70 | 27.55 |
| 负债合计 |
62500.00 | 61800.00 | 51100.00 | 41700.00 | 86900.00 | 61800.00 | 67100.00 | 65400.00 | 29300.00 | 19700.00 | 18300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
7067.30 | 7019.89 | 7019.89 | 7056.55 | 7068.24 | 5050.04 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 3750.00 | 1335.00 |
| 资本公积 |
134100.00 | 132700.00 | 132700.00 | 134200.00 | 133800.00 | 134200.00 | 24900.00 | 24700.00 | 24700.00 | 21000.00 | -- |
| 减：库存股 |
1256.60 | -- | -- | 1534.30 | 2047.20 | 3017.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-1005.88 | -270.01 | -271.07 | -167.38 | -533.87 | -49.72 | 14.22 | -5.82 | 1.20 | 2.15 | 0.89 |
| 盈余公积 |
11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 9412.17 | 6956.42 | 4021.06 | 2461.38 | 3686.22 |
| 未分配利润 |
71400.00 | 71200.00 | 65700.00 | 56900.00 | 55500.00 | 49000.00 | 34000.00 | 14900.00 | 22700.00 | 9520.48 | 17900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
222000.00 | 222200.00 | 216800.00 | 208000.00 | 205400.00 | 196900.00 | 72100.00 | 50300.00 | 55100.00 | 36700.00 | 22900.00 |
| 少数股东权益 |
98.52 | 99.58 | 101.69 | 104.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 222300.00 | 216900.00 | 208100.00 | 205400.00 | 196900.00 | 72100.00 | 50300.00 | 55100.00 | 36700.00 | 22900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
284600.00 | 284200.00 | 268000.00 | 249800.00 | 292300.00 | 258700.00 | 139100.00 | 115700.00 | 84400.00 | 56400.00 | 41200.00 |