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研究报告
健之佳（605266）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50900.00 | 102400.00 | 119100.00 | 74400.00 | 31700.00 | 33800.00 | 19300.00 | 20600.00 | 14500.00 | -1632.66 | 6616.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -72400.00 | -52300.00 | -249900.00 | -72400.00 | -13700.00 | -17200.00 | -10400.00 | -15400.00 | -4781.05 | -4691.82 | -11800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 543.31 | -66300.00 | 115600.00 | -66600.00 | 92300.00 | -9674.90 | -8708.77 | 4024.54 | -8984.00 | -2504.96 | 15400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
451200.00 | 949199.90 | 954899.90 | 739300.00 | 523300.00 | 450100.00 | 368000.00 | 314600.00 | 266500.00 | 229200.00 | 201000.00 | 181700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 5575.19 | 16.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5051.93 | 11600.00 | 31300.00 | 9871.86 | 4429.50 | 2517.82 | 3091.88 | 4177.73 | 2222.84 | 2340.75 | 2761.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 954300.00 | 966500.00 | 776199.90 | 533199.90 | 454600.00 | 370600.00 | 317700.00 | 270700.00 | 231400.00 | 203300.00 | 184500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 669300.00 | 633200.00 | 492400.00 | 348600.00 | 285800.00 | 217800.00 | 200100.00 | 164900.00 | 139500.00 | 132600.00 | 114600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 149200.00 | 145300.00 | 98900.00 | 76300.00 | 60300.00 | 50000.00 | 42800.00 | 34700.00 | 31300.00 | 27700.00 | 23800.00 |
| 支付的各项税费 |
13900.00 | 43300.00 | 33100.00 | 18600.00 | 11400.00 | 18600.00 | 19900.00 | 16600.00 | 14800.00 | 14200.00 | 11300.00 | 10700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
17800.00 | 41600.00 | 52400.00 | 47200.00 | 22500.00 | 58300.00 | 49200.00 | 38900.00 | 35700.00 | 31800.00 | 33300.00 | 28800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 903400.00 | 864000.00 | 657099.90 | 458700.00 | 422900.00 | 336800.00 | 298400.00 | 250100.00 | 216900.00 | 205000.00 | 177900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50900.00 | 102400.00 | 119100.00 | 74400.00 | 31700.00 | 33800.00 | 19300.00 | 20600.00 | 14500.00 | -1632.66 | 6616.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7244.72 | 41700.00 | 78500.00 | 173100.00 | 39500.00 | 11500.00 | 14000.00 | 28500.00 | 18500.00 | 21200.00 | 26800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47.81 | 33.90 | 168.09 | 186.28 | 632.28 | 104.32 | 6.57 | 21.13 | 42.77 | 19.75 | 26.26 | 33.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12.11 | 10.61 | 30.69 | 239.56 | 1.75 | 4.49 | 2.14 | 3.91 | 1.92 | 0.66 | 0.49 | 1.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7289.23 | 42400.00 | 78900.00 | 173700.00 | 39600.00 | 11600.00 | 14100.00 | 28500.00 | 18500.00 | 21200.00 | 26800.00 |
| 投资支付的现金 |
138.58 | 6500.01 | 51600.00 | 80100.00 | 175500.00 | 40000.00 | 11500.00 | 14000.00 | 28500.00 | 18500.00 | 14700.00 | 32300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26800.00 | 30000.00 | 78100.00 | 38600.00 | 13300.00 | 13300.00 | 10400.00 | 15500.00 | 4801.45 | 11200.00 | 6289.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
25.53 | 46400.00 | 13000.00 | 170700.00 | 32100.00 | -- | 3872.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 79700.00 | 94600.00 | 328800.00 | 246200.00 | 53300.00 | 28700.00 | 24400.00 | 44000.00 | 23300.00 | 25900.00 | 38600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -72400.00 | -52300.00 | -249900.00 | -72400.00 | -13700.00 | -17200.00 | -10400.00 | -15400.00 | -4781.05 | -4691.82 | -11800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4384.01 | -- | 41300.00 | 2575.25 | 90200.00 | -- | -- | -- | -- | 941.64 | 11200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 147100.00 | 48800.00 | 154000.00 | 3000.00 | 7400.00 | 6350.00 | 7600.00 | 12000.00 | 12200.00 | 11500.00 | 16800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 103100.00 | 42900.00 | 2907.91 | -- | -- | 3330.00 | -- | 2600.00 | 1500.00 | 8839.16 | 11600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 254500.00 | 91700.00 | 198300.00 | 5575.25 | 97600.00 | 9680.00 | 7600.00 | 14600.00 | 13700.00 | 21300.00 | 39600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 74700.00 | 37000.00 | 12000.00 | 7940.00 | 2540.00 | 10300.00 | 9740.00 | 8245.70 | 12800.00 | 16900.00 | 16100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24200.00 | 20500.00 | 15500.00 | 12400.00 | 447.76 | 4291.81 | 3386.64 | 489.60 | 573.15 | 741.78 | 2047.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 155100.00 | 100500.00 | 55100.00 | 51800.00 | 2332.44 | 4773.09 | 3182.13 | 1840.16 | 9268.82 | 6112.58 | 6028.18 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 254000.00 | 158000.00 | 82700.00 | 72200.00 | 5320.20 | 19400.00 | 16300.00 | 10600.00 | 22700.00 | 23800.00 | 24200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 543.31 | -66300.00 | 115600.00 | -66600.00 | 92300.00 | -9674.90 | -8708.77 | 4024.54 | -8984.00 | -2504.96 | 15400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -23.88 | -- | -- | 0.00 | -0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
9594.39 | -21000.00 | -16100.00 | -15200.00 | -64600.00 | 110300.00 | 6899.93 | 242.53 | 9164.70 | 757.65 | -8829.44 | 10300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41300.00 | 57400.00 | 72600.00 | 137100.00 | 26800.00 | 19900.00 | 19700.00 | 10500.00 | 9777.72 | 18300.00 | 8048.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20200.00 | 41300.00 | 57400.00 | 72600.00 | 137100.00 | 26800.00 | 19900.00 | 19700.00 | 10500.00 | 9483.27 | 18300.00 |