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研究报告
天普股份（605255）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8365.73 | 8292.09 | 8564.19 | 7794.15 | 5859.51 | 13400.00 | 10200.00 | 9648.02 | 9905.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1902.02 | -4087.80 | -4906.40 | -11700.00 | -25800.00 | -13000.00 | 5821.27 | -2261.25 | -9985.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5976.25 | -3020.72 | -6033.37 | -10000.00 | 36700.00 | -361.79 | -14100.00 | -7064.88 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35600.00 | 36000.00 | 33600.00 | 34600.00 | 30000.00 | 37900.00 | 47000.00 | 44800.00 | 37800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 156.00 | 548.88 | 2942.74 | 1095.18 | 252.58 | 368.84 | 148.89 | 105.73 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 749.10 | 1867.62 | 3699.18 | 1134.54 | 1347.61 | 2714.64 | 1127.22 | 297.33 | 438.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36500.00 | 38400.00 | 40300.00 | 36800.00 | 31600.00 | 41000.00 | 48300.00 | 45200.00 | 38200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14700.00 | 14900.00 | 17100.00 | 15100.00 | 15100.00 | 14200.00 | 20500.00 | 20300.00 | 15100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8001.22 | 8521.60 | 8623.19 | 7970.36 | 6383.97 | 6987.72 | 7342.31 | 7148.12 | 6149.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3050.27 | 4063.44 | 1871.21 | 2848.93 | 1826.32 | 2153.04 | 6402.93 | 4493.56 | 3596.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1631.60 | 2315.93 | 2591.17 | 4141.52 | 3087.01 | 2359.29 | 4309.77 | 3782.01 | 3593.20 | 3480.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28100.00 | 30100.00 | 31700.00 | 29000.00 | 25700.00 | 27600.00 | 38000.00 | 35500.00 | 28300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8365.73 | 8292.09 | 8564.19 | 7794.15 | 5859.51 | 13400.00 | 10200.00 | 9648.02 | 9905.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 54700.00 | 32400.00 | 71200.00 | 71400.00 | 50400.00 | 27400.00 | 44600.00 | 44800.00 | 2301.53 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 396.60 | 243.87 | 621.43 | 770.42 | 324.64 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
33.45 | 9.42 | 11.85 | 32.59 | 6.09 | 6.45 | 169.92 | 3014.85 | 52.63 | 4.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 370.41 | 21300.00 | 19300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
44500.00 | 55100.00 | 32600.00 | 71900.00 | 72200.00 | 50700.00 | 27600.00 | 47900.00 | 66200.00 | 21600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51500.00 | 33800.00 | 61500.00 | 68800.00 | 67100.00 | 28700.00 | 36900.00 | 46400.00 | 7050.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1712.86 | 2907.71 | 15300.00 | 15100.00 | 9436.69 | 11800.00 | 5268.24 | 3275.42 | 4679.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18800.00 | 19800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53200.00 | 36700.00 | 76800.00 | 83900.00 | 76500.00 | 40500.00 | 42100.00 | 68500.00 | 31600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1902.02 | -4087.80 | -4906.40 | -11700.00 | -25800.00 | -13000.00 | 5821.27 | -2261.25 | -9985.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 38800.00 | -- | 2280.00 | 8792.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 7000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 12300.00 | 2420.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 38800.00 | 2000.00 | 9780.00 | 21100.00 | 2420.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 7000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5899.52 | 2949.76 | 5966.56 | 9988.96 | -- | 28.98 | 10600.00 | 2500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 76.73 | 70.96 | 66.81 | 60.86 | 2147.29 | 332.81 | 6262.55 | 25700.00 | 2420.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5976.25 | 3020.72 | 6033.37 | 10000.00 | 2147.29 | 2361.79 | 23900.00 | 28200.00 | 2420.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5976.25 | -3020.72 | -6033.37 | -10000.00 | 36700.00 | -361.79 | -14100.00 | -7064.88 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-95.71 | 145.49 | 61.87 | 302.53 | -93.26 | -121.39 | 1.45 | -0.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4436.99 | 1245.44 | -2073.04 | -14100.00 | 16600.00 | 28.53 | 1949.89 | 321.89 | -79.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8842.99 | 4425.19 | 3179.75 | 5252.79 | 19300.00 | 2725.40 | 2696.87 | 746.98 | 425.09 | 504.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8862.18 | 4425.19 | 3179.75 | 5252.79 | 19300.00 | 2725.40 | 2696.87 | 746.98 | 425.09 |