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研究报告
ST葫芦娃（605199）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14900.00 | 2825.23 | 23900.00 | 10200.00 | 329.99 | 14500.00 | 3179.66 | 8996.26 | 6496.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14200.00 | -52400.00 | -41200.00 | -11700.00 | -7761.55 | -5533.16 | -6943.21 | -12700.00 | -6340.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2182.53 | 55300.00 | 16400.00 | 14600.00 | 26100.00 | -11300.00 | 13300.00 | 6074.77 | 3578.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 144500.00 | 155700.00 | 174500.00 | 132600.00 | 104600.00 | 123400.00 | 94700.00 | 63100.00 | 48600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 1115.55 | 1207.11 | 934.59 | 169.23 | 90.05 | 61.08 | 103.07 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7711.81 | 6813.86 | 7836.28 | 7302.03 | 5592.66 | 5057.77 | 3972.91 | 1191.14 | 2328.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 152200.00 | 163600.00 | 183600.00 | 140800.00 | 110300.00 | 128500.00 | 98700.00 | 64400.00 | 50900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 64600.00 | 62400.00 | 62200.00 | 44100.00 | 31800.00 | 31700.00 | 30700.00 | 26300.00 | 22900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 27400.00 | 27600.00 | 22400.00 | 20400.00 | 15100.00 | 15100.00 | 10600.00 | 8077.47 | 6556.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 14800.00 | 14400.00 | 15100.00 | 13400.00 | 15100.00 | 14000.00 | 12400.00 | 6502.82 | 4711.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 60300.00 | 56400.00 | 60000.00 | 52700.00 | 48000.00 | 53200.00 | 41900.00 | 14500.00 | 10300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 167100.00 | 160800.00 | 159700.00 | 130600.00 | 110000.00 | 114100.00 | 95500.00 | 55400.00 | 44400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14900.00 | 2825.23 | 23900.00 | 10200.00 | 329.99 | 14500.00 | 3179.66 | 8996.26 | 6496.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 19000.00 | 1411.17 | 21100.00 | 25300.00 | 11800.00 | 30000.00 | 10900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 7.29 | 8.47 | 26.41 | 11.10 | 7.69 | 0.67 | 7.26 | 19.36 | 2.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1367.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2030.37 | -- | -- | 79.01 | 5529.74 | 15800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1374.93 | 8.47 | 19100.00 | 3452.64 | 21100.00 | 25300.00 | 11900.00 | 35500.00 | 26700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 21000.00 | 1400.00 | 20900.00 | 25000.00 | 11500.00 | 29900.00 | 10800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 15600.00 | 48900.00 | 39200.00 | 13800.00 | 5941.51 | 5839.54 | 7281.61 | 15800.00 | 4098.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 3509.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.07 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | 2550.38 | 18100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 15600.00 | 52400.00 | 60200.00 | 15200.00 | 28800.00 | 30800.00 | 18800.00 | 48200.00 | 33000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14200.00 | -52400.00 | -41200.00 | -11700.00 | -7761.55 | -5533.16 | -6943.21 | -12700.00 | -6340.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 17300.00 | -- | 22300.00 | 14000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 60600.00 | 114000.00 | 68600.00 | 46400.00 | 24200.00 | 9082.60 | 13300.00 | 8660.00 | 27900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 13000.00 | -- | -- | 1208.00 | 187.00 | 500.00 | 6096.72 | 10600.00 | 1100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 73600.00 | 114000.00 | 68600.00 | 48100.00 | 41700.00 | 9582.60 | 41700.00 | 33200.00 | 29000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 61700.00 | 54600.00 | 50200.00 | 23900.00 | 9889.27 | 6854.07 | 14500.00 | 20800.00 | 21600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 9362.95 | 3156.33 | 1435.05 | 7374.83 | 799.59 | 8560.07 | 8055.94 | 1346.25 | 1530.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 366.25 | 1023.31 | 573.44 | 2255.97 | 4926.81 | 5517.80 | 5779.45 | 4987.39 | 2265.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 71400.00 | 58700.00 | 52200.00 | 33500.00 | 15600.00 | 20900.00 | 28300.00 | 27100.00 | 25400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2182.53 | 55300.00 | 16400.00 | 14600.00 | 26100.00 | -11300.00 | 13300.00 | 6074.77 | 3578.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -27000.00 | 5709.63 | -873.85 | 13200.00 | 18700.00 | -2431.22 | 9580.97 | 2361.64 | 3733.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 52100.00 | 46400.00 | 47300.00 | 34100.00 | 15400.00 | 17800.00 | 8259.18 | 5897.54 | 2163.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 25100.00 | 52100.00 | 46400.00 | 47300.00 | 34100.00 | 15400.00 | 17800.00 | 8259.18 | 5897.54 |