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研究报告
一鸣食品（605179）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35900.00 | 30000.00 | 32500.00 | 37100.00 | 21000.00 | 29800.00 | 26600.00 | 23100.00 | 21700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21000.00 | -18600.00 | -23600.00 | -59600.00 | -49700.00 | -45000.00 | -13900.00 | -11700.00 | -9604.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14200.00 | -12800.00 | -9208.10 | -33000.00 | 81600.00 | 12900.00 | -3840.56 | -5685.89 | -6567.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 282400.00 | 284700.00 | 267600.00 | 253700.00 | 213000.00 | 224300.00 | 197900.00 | 177600.00 | 146900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13.44 | 443.35 | 24.95 | 2893.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9269.36 | 5508.17 | 5178.09 | 7320.65 | 7262.13 | 5251.29 | 4338.71 | 2320.88 | 2241.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 291700.00 | 290700.00 | 272800.00 | 263900.00 | 220200.00 | 229600.00 | 202300.00 | 179900.00 | 149100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 166500.00 | 174100.00 | 154500.00 | 150200.00 | 128800.00 | 122200.00 | 109100.00 | 96900.00 | 77800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50900.00 | 48900.00 | 51900.00 | 46800.00 | 37700.00 | 35200.00 | 29300.00 | 23600.00 | 18800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12900.00 | 12100.00 | 14400.00 | 10000.00 | 10900.00 | 13400.00 | 13900.00 | 13400.00 | 12600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25600.00 | 25600.00 | 19600.00 | 19700.00 | 21900.00 | 29000.00 | 23400.00 | 22900.00 | 18200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 255700.00 | 260600.00 | 240300.00 | 226800.00 | 199200.00 | 199800.00 | 175700.00 | 156800.00 | 127400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35900.00 | 30000.00 | 32500.00 | 37100.00 | 21000.00 | 29800.00 | 26600.00 | 23100.00 | 21700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 1800.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17.03 | 11.50 | 15.00 | 15.00 | 12.25 | -- | 0.19 | 57.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 961.08 | 662.58 | 2496.09 | 621.65 | 962.75 | 837.30 | 552.91 | 196.34 | 276.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 157.54 | 268.00 | -- | 80.00 | 80.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4978.12 | 674.08 | 2511.09 | 794.19 | 1243.00 | 837.30 | 1133.10 | 2133.94 | 276.68 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 1800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22000.00 | 19300.00 | 26100.00 | 60400.00 | 50900.00 | 45500.00 | 14800.00 | 11600.00 | 5909.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.25 | -- | 541.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 310.50 | 154.16 | 1747.89 | 1630.81 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26000.00 | 19300.00 | 26100.00 | 60400.00 | 50900.00 | 45800.00 | 15000.00 | 13900.00 | 9880.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21000.00 | -18600.00 | -23600.00 | -59600.00 | -49700.00 | -45000.00 | -13900.00 | -11700.00 | -9604.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 51900.00 | -- | -- | 3900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 42400.00 | 43700.00 | 52600.00 | 42200.00 | 41900.00 | 30300.00 | 9450.00 | 1000.00 | 5200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1810.09 | 750.00 | 2581.14 | 1886.16 | -- | -- | 1000.00 | 136.00 | 61.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 44200.00 | 44400.00 | 55200.00 | 44100.00 | 93900.00 | 30300.00 | 10400.00 | 5036.00 | 5261.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 45900.00 | 44600.00 | 47500.00 | 49600.00 | 8838.00 | 15700.00 | 8350.00 | 3000.00 | 10100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4337.10 | 1420.02 | 2543.82 | 10800.00 | 1604.85 | 1689.54 | 5740.56 | 6528.49 | 236.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8183.63 | 11200.00 | 14400.00 | 16700.00 | 1877.60 | -- | 200.00 | 1193.39 | 1502.05 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 58400.00 | 57200.00 | 64400.00 | 77100.00 | 12300.00 | 17400.00 | 14300.00 | 10700.00 | 11800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14200.00 | -12800.00 | -9208.10 | -33000.00 | 81600.00 | 12900.00 | -3840.56 | -5685.89 | -6567.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.01 | 0.01 | -2.03 | -10.43 | 4.12 | -78.26 | 24.29 | -3.11 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 753.93 | -1403.76 | -326.57 | -55500.00 | 52900.00 | -2396.00 | 8880.86 | 5646.69 | 5536.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16700.00 | 18100.00 | 18400.00 | 73900.00 | 20900.00 | 23300.00 | 14500.00 | 8812.26 | 3275.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17400.00 | 16700.00 | 18100.00 | 18400.00 | 73900.00 | 20900.00 | 23300.00 | 14500.00 | 8812.26 |