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研究报告
利柏特（605167）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41500.00 | 35100.00 | 41900.00 | 15000.00 | 10000.00 | 6853.12 | 2613.37 | 7833.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35800.00 | -11900.00 | -40500.00 | -35300.00 | -26900.00 | -10900.00 | -4819.45 | -1986.04 | -4763.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34300.00 | 653.37 | 313.45 | 4733.25 | 37900.00 | 3473.63 | -8257.70 | 326.89 | 2968.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
124100.00 | 333300.00 | 308900.00 | 247700.00 | 164900.00 | 144300.00 | 156500.00 | 122900.00 | 88500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 200.46 | 3326.99 | 395.88 | 1239.62 | 4064.44 | -- | -- | 416.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3222.79 | 4917.07 | 3634.00 | 6037.32 | 5735.47 | 5152.27 | 4553.47 | 7129.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
125800.00 | 336800.00 | 317200.00 | 251700.00 | 172200.00 | 154100.00 | 161600.00 | 127500.00 | 96000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 224100.00 | 204700.00 | 139500.00 | 94600.00 | 81800.00 | 89900.00 | 65300.00 | 40500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50000.00 | 53200.00 | 53800.00 | 49200.00 | 45700.00 | 50100.00 | 42100.00 | 25700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14700.00 | 17300.00 | 11600.00 | 6964.56 | 7867.13 | 7894.95 | 7888.70 | 9658.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6573.69 | 6765.21 | 4931.14 | 6403.99 | 8634.33 | 6811.58 | 9572.97 | 12200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
135000.00 | 295300.00 | 282100.00 | 209800.00 | 157200.00 | 144000.00 | 154800.00 | 124900.00 | 88200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41500.00 | 35100.00 | 41900.00 | 15000.00 | 10000.00 | 6853.12 | 2613.37 | 7833.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
147600.00 | 197700.00 | 116100.00 | 54400.00 | 56800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.87 | 279.62 | 107.32 | 175.76 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.07 | 1.39 | 5.28 | 35.80 | 2.23 | 12.75 | -- | 10.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6592.91 | 476.77 | -- | 147.42 | -- | 7967.82 | 2017.45 | -- | 39500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 198200.00 | 116400.00 | 54700.00 | 57100.00 | 7970.04 | 2030.20 | -- | 39500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 178700.00 | 143500.00 | 57700.00 | 56800.00 | -- | 180.00 | -- | 1260.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 23200.00 | 13400.00 | 32100.00 | 27100.00 | 11300.00 | 4002.66 | 1986.04 | 9774.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8222.90 | -- | 60.00 | -- | 7600.00 | 2667.00 | -- | 33200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
190300.00 | 210100.00 | 156900.00 | 89900.00 | 83900.00 | 18900.00 | 6849.66 | 1986.04 | 44200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35800.00 | -11900.00 | -40500.00 | -35300.00 | -26900.00 | -10900.00 | -4819.45 | -1986.04 | -4763.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
44500.00 | 14400.00 | 5553.62 | 12700.00 | 19000.00 | 10500.00 | 5558.23 | 7768.92 | 6631.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1704.08 | -- | -- | 3416.71 | 3077.45 | 2691.37 | 95.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14400.00 | 7257.71 | 12700.00 | 69800.00 | 14000.00 | 8635.69 | 10500.00 | 6726.21 |
| 偿还债务支付的现金 |
4378.47 | 7160.45 | 2995.48 | 4918.65 | 22800.00 | 3639.08 | 13200.00 | 4500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5583.26 | 2499.94 | 2258.88 | 331.65 | 5627.32 | 3252.86 | 281.92 | 3088.94 | 1673.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4126.51 | 1689.89 | 2743.17 | 3425.50 | 3589.54 | 3408.31 | 2544.45 | 2084.16 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13800.00 | 6944.25 | 7993.47 | 31800.00 | 10500.00 | 16900.00 | 10100.00 | 3757.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34300.00 | 653.37 | 313.45 | 4733.25 | 37900.00 | 3473.63 | -8257.70 | 326.89 | 2968.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 164.84 | 181.73 | -246.79 | -26.62 | -54.86 | 54.64 | 41.76 | -204.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 30300.00 | -4956.61 | 11100.00 | 26000.00 | 2519.90 | -6169.39 | 995.98 | 5833.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50300.00 | 55200.00 | 44100.00 | 18100.00 | 15600.00 | 21800.00 | 20800.00 | 14900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 80600.00 | 50300.00 | 55200.00 | 44100.00 | 18100.00 | 15600.00 | 21800.00 | 20800.00 |