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研究报告
丽人丽妆（605136）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 43800.00 | 21800.00 | 13300.00 | -13400.00 | 17500.00 | 22000.00 | -13900.00 | 32900.00 | -5515.32 | -10500.00 | -3347.78 | -701.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -78700.00 | -4179.70 | -2051.83 | -14700.00 | -1917.73 | 3003.87 | 22900.00 | 9274.25 | -14700.00 | -2103.83 | -364.53 | -550.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4098.61 | -1213.96 | -19400.00 | -3078.87 | 38700.00 | 416.09 | -1553.90 | 601.65 | 17000.00 | 24600.00 | 5414.56 | -86.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 200800.00 | 322100.00 | 377300.00 | 474300.00 | 518900.00 | 449300.00 | 417400.00 | 400600.00 | 246300.00 | 146400.00 | 83200.00 | 44600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 42.83 | 3621.70 | 79.18 | 138.04 | 178.46 | 72.85 | 76.88 | 3.18 | 3.09 | 2.61 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58400.00 | 57600.00 | 62200.00 | 90700.00 | 70400.00 | 51700.00 | 39600.00 | 37700.00 | 15100.00 | 397.45 | 77.05 | 111.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
149500.00 | 259200.00 | 379800.00 | 443200.00 | 565000.00 | 589400.00 | 501200.00 | 457100.00 | 438400.00 | 261400.00 | 146800.00 | 83300.00 | 44700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 95600.00 | 234400.00 | 312300.00 | 387300.00 | 401100.00 | 332700.00 | 355400.00 | 334800.00 | 219800.00 | 144300.00 | 75800.00 | 37900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28200.00 | 26800.00 | 28700.00 | 29800.00 | 21500.00 | 24700.00 | 25100.00 | 21500.00 | 14000.00 | 8382.29 | 6206.01 | 4819.89 |
| 支付的各项税费 |
4888.04 | 20500.00 | 11000.00 | 18800.00 | 26000.00 | 22900.00 | 20600.00 | 26500.00 | 7586.01 | 7005.73 | 3131.79 | 3243.36 | 1731.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71200.00 | 85800.00 | 70000.00 | 135400.00 | 126300.00 | 101100.00 | 64100.00 | 41500.00 | 26100.00 | 1507.07 | 1382.70 | 1021.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 215500.00 | 358000.00 | 429900.00 | 578400.00 | 571800.00 | 479100.00 | 471100.00 | 405400.00 | 266900.00 | 157400.00 | 86600.00 | 45400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 43800.00 | 21800.00 | 13300.00 | -13400.00 | 17500.00 | 22000.00 | -13900.00 | 32900.00 | -5515.32 | -10500.00 | -3347.78 | -701.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 155100.00 | -- | -- | 74000.00 | 39800.00 | 157400.00 | 352400.00 | 335200.00 | 278600.00 | 61000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1045.75 | 490.83 | 1.63 | 287.74 | 119.96 | 666.90 | 786.19 | 948.49 | 326.10 | 60.33 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11.87 | 34.10 | 8.70 | 40.36 | 34.85 | 11.95 | 4.67 | 33.70 | 76.91 | 26.68 | 0.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
52.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
127400.00 | 156200.00 | 524.93 | 10.33 | 74300.00 | 39900.00 | 158100.00 | 382000.00 | 336200.00 | 279000.00 | 61100.00 | 0.51 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 234500.00 | 4300.00 | 1500.92 | 82700.00 | 41000.00 | 152400.00 | 357400.00 | 326500.00 | 287300.00 | 61200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 403.95 | 404.63 | 551.24 | 1411.60 | 878.64 | 2674.98 | 753.36 | 410.82 | 705.87 | 1228.61 | 365.04 | 550.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 10.00 | 4872.52 | 5.00 | -- | 1029.89 | -- | 5664.82 | 730.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 234900.00 | 4704.63 | 2062.16 | 89000.00 | 41800.00 | 155100.00 | 359200.00 | 326900.00 | 293600.00 | 63200.00 | 365.04 | 550.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -78700.00 | -4179.70 | -2051.83 | -14700.00 | -1917.73 | 3003.87 | 22900.00 | 9274.25 | -14700.00 | -2103.83 | -364.53 | -550.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 400.00 | 250.00 | 400.00 | 3111.91 | 44900.00 | 70.00 | -- | -- | -- | 51300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | 180.01 | 45.63 | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3500.00 | 16400.00 | 14800.00 | 13600.00 | 15700.00 | 35100.00 | 61800.00 | 57800.00 | 25500.00 | 15300.00 | 3132.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 11500.00 | 36400.00 | 12400.00 | 11800.00 | 1357.26 | 4739.32 | 22100.00 | 20500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
0.00 | 400.00 | 3750.00 | 28300.00 | 54300.00 | 70900.00 | 27600.00 | 36500.00 | 66600.00 | 79900.00 | 97300.00 | 15300.00 | 3132.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 0.00 | 3500.00 | 19600.00 | 12900.00 | 12300.00 | 17500.00 | 33400.00 | 64300.00 | 55300.00 | 31500.00 | 9250.97 | 3132.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2254.72 | 3.35 | 8456.66 | 7440.07 | 92.16 | 90.75 | 165.69 | 301.39 | 291.14 | 437.50 | 285.44 | 86.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
997.71 | 2243.89 | 1460.61 | 19600.00 | 37000.00 | 19800.00 | 9616.73 | 4500.00 | 1357.26 | 7271.82 | 40700.00 | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4498.61 | 4963.96 | 47600.00 | 57400.00 | 32200.00 | 27200.00 | 38100.00 | 66000.00 | 62900.00 | 72700.00 | 9836.41 | 3218.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4098.61 | -1213.96 | -19400.00 | -3078.87 | 38700.00 | 416.09 | -1553.90 | 601.65 | 17000.00 | 24600.00 | 5414.56 | -86.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 16.14 | -1.93 | 422.70 | -185.50 | -592.81 | 34.64 | 481.99 | 438.97 | 248.77 | 52.34 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -39000.00 | 16400.00 | -7660.28 | -31300.00 | 53700.00 | 25500.00 | 7857.55 | 43300.00 | -2922.77 | 12000.00 | 1702.24 | -1339.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 119300.00 | 102900.00 | 110600.00 | 141900.00 | 88200.00 | 62700.00 | 54800.00 | 11500.00 | 14500.00 | 2432.16 | 729.92 | 2069.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 80200.00 | 119300.00 | 102900.00 | 110600.00 | 141900.00 | 88200.00 | 62700.00 | 54800.00 | 11500.00 | 14500.00 | 2432.16 | 729.92 |