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研究报告
华丰股份（605100）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26400.00 | -5529.82 | 29000.00 | 31200.00 | 22700.00 | 12200.00 | 15900.00 | 3658.35 | 2607.05 | 12400.00 | 6300.70 | 2320.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28900.00 | 9747.37 | -52800.00 | -18300.00 | -34100.00 | -14500.00 | -11100.00 | -11300.00 | -2619.66 | -1641.64 | 438.95 | -2419.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6908.33 | 1453.98 | -8586.63 | -9438.55 | 55400.00 | -343.17 | 3903.26 | 13600.00 | -897.38 | -6696.63 | -6835.68 | -1909.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 66400.00 | 43600.00 | 85400.00 | 84800.00 | 75100.00 | 63800.00 | 56900.00 | 38600.00 | 40000.00 | 48700.00 | 52000.00 | 64400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1009.21 | 2542.99 | 1003.34 | 1965.11 | -- | -- | 566.32 | 65.09 | 366.60 | 255.86 | 244.57 | 814.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2087.36 | 1839.42 | 1744.39 | 2385.08 | 2217.03 | 1638.74 | 917.58 | 1114.94 | 750.45 | 13500.00 | 9525.00 | 6224.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
28100.00 | 69500.00 | 47900.00 | 88200.00 | 89200.00 | 77300.00 | 65500.00 | 58400.00 | 39700.00 | 41200.00 | 62400.00 | 61800.00 | 71500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 27100.00 | 30700.00 | 42700.00 | 35900.00 | 33800.00 | 34200.00 | 24900.00 | 20600.00 | 27000.00 | 34200.00 | 43600.00 | 53500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5167.92 | 7231.71 | 8076.51 | 7602.53 | 7840.19 | 7413.66 | 5950.62 | 5747.15 | 4799.16 | 4268.38 | 3411.36 | 4218.90 | 4057.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4303.25 | 6313.27 | 4349.95 | 8820.18 | 7102.32 | 6470.42 | 5635.82 | 5987.81 | 2619.09 | 1530.77 | 1259.51 | 1340.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5654.33 | 4530.57 | 8384.45 | 4464.05 | 5486.75 | 6274.85 | 6631.93 | 6271.89 | 4676.46 | 4669.12 | 10800.00 | 6411.87 | 10200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 43200.00 | 53500.00 | 59200.00 | 58000.00 | 54600.00 | 53300.00 | 42600.00 | 36100.00 | 38600.00 | 50000.00 | 55500.00 | 69200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26400.00 | -5529.82 | 29000.00 | 31200.00 | 22700.00 | 12200.00 | 15900.00 | 3658.35 | 2607.05 | 12400.00 | 6300.70 | 2320.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4031.07 | 1972.93 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 553.24 | 897.34 | 1029.48 | 925.30 | 72.55 | -- | 941.60 | -- | -- | -- | -- | 30.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 76.81 | 520.00 | 3.10 | 14.27 | 11.73 | 23.96 | 67.84 | 111.42 | -- | 27.33 | 1.89 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 147900.00 | 166700.00 | 230000.00 | 123500.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | 5650.00 | 2572.00 | 619.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 148600.00 | 168200.00 | 231000.00 | 124400.00 | 84.28 | 23.96 | 5040.50 | 8084.35 | 5650.00 | 2599.33 | 621.67 | 30.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1900.00 | 4104.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11600.00 | 10200.00 | 10400.00 | 31200.00 | 12200.00 | 14500.00 | 16100.00 | 5590.05 | 719.66 | 136.97 | 182.72 | 2450.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7774.56 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 165900.00 | 148200.00 | 273400.00 | 111500.00 | 22000.00 | -- | -- | 6000.00 | 5650.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
79700.00 | 177500.00 | 158400.00 | 283800.00 | 142700.00 | 34200.00 | 14500.00 | 16100.00 | 19400.00 | 8269.66 | 4240.97 | 182.72 | 2450.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28900.00 | 9747.37 | -52800.00 | -18300.00 | -34100.00 | -14500.00 | -11100.00 | -11300.00 | -2619.66 | -1641.64 | 438.95 | -2419.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 733.20 | -- | -- | 80.00 | 81300.00 | -- | -- | 15000.00 | -- | 1500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3608.45 | 3280.00 | 100.00 | 268.22 | 7700.00 | 16100.00 | 22700.00 | 12300.00 | 13600.00 | 4100.00 | 2000.00 | 11900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4341.65 | 3280.00 | 100.00 | 348.22 | 89000.00 | 16100.00 | 22700.00 | 27300.00 | 16700.00 | 5600.00 | 2000.00 | 11900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
547.65 | -- | -- | 200.00 | 268.22 | 26200.00 | 11100.00 | 17300.00 | 12800.00 | 13600.00 | 4977.50 | 2977.50 | 7288.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10200.00 | 1817.67 | 7893.69 | 6458.36 | 5360.98 | 5413.17 | 1456.74 | 828.58 | 872.35 | 7319.13 | 5858.18 | 6530.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1030.03 | 8.35 | 592.94 | 3060.19 | 1981.08 | -- | -- | -- | 3100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11200.00 | 1826.02 | 8686.63 | 9786.77 | 33600.00 | 16500.00 | 18800.00 | 13600.00 | 17600.00 | 12300.00 | 8835.68 | 13800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6908.33 | 1453.98 | -8586.63 | -9438.55 | 55400.00 | -343.17 | 3903.26 | 13600.00 | -897.38 | -6696.63 | -6835.68 | -1909.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-811.99 | 73.31 | 302.18 | 265.82 | -956.41 | -1191.58 | 127.31 | 226.41 | -448.05 | 163.29 | 67.28 | -253.06 | -38.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-7689.82 | -9388.56 | 5973.72 | -32100.00 | 2458.28 | 42800.00 | -2497.87 | 8891.59 | 5541.11 | -746.71 | 4129.41 | -349.09 | -2047.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37300.00 | 31300.00 | 63400.00 | 61000.00 | 18200.00 | 20700.00 | 11800.00 | 6255.59 | 7002.31 | 891.06 | 1240.15 | 3287.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27900.00 | 37300.00 | 31300.00 | 63400.00 | 61000.00 | 18200.00 | 20700.00 | 11800.00 | 6255.59 | 5020.47 | 891.06 | 1240.15 |