中商官网
研究报告
行动教育（605098）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40000.00 | 45400.00 | 7162.53 | 37700.00 | 18900.00 | 18300.00 | 26900.00 | 24600.00 | 12100.00 | 2008.78 | 3192.37 | -4790.63 | 4322.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24100.00 | 5657.71 | 14800.00 | -107200.00 | -344.90 | -2060.22 | -3464.77 | 2766.54 | -615.76 | -2197.33 | -6493.58 | 10300.00 | -8651.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28500.00 | -34500.00 | -14200.00 | 45200.00 | -4429.39 | -2784.55 | -4271.31 | -4490.15 | 220.59 | 2063.47 | -857.83 | -10600.00 | -950.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 93300.00 | 89900.00 | 46400.00 | 71400.00 | 53200.00 | 52300.00 | 57600.00 | 49000.00 | 32900.00 | 22900.00 | 22700.00 | 21700.00 | 33600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1881.29 | 1099.74 | 1669.33 | 6504.80 | 2407.75 | 2482.71 | 3063.41 | 4501.03 | 722.66 | 739.34 | 652.61 | 808.42 | 882.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 95200.00 | 91000.00 | 48100.00 | 77900.00 | 55600.00 | 54800.00 | 60600.00 | 53500.00 | 33600.00 | 23600.00 | 23300.00 | 22500.00 | 34500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15800.00 | 12000.00 | 9431.15 | 8836.15 | 7493.77 | 8837.78 | 10800.00 | 8093.98 | 6032.67 | 6188.99 | 5850.13 | 7488.37 | 9636.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25400.00 | 21400.00 | 21500.00 | 21400.00 | 15200.00 | 18000.00 | 14600.00 | 10500.00 | 7559.21 | 6977.01 | 7057.73 | 8765.63 | 11900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8024.97 | 6385.03 | 4628.17 | 4028.76 | 4541.70 | 4124.52 | 3391.68 | 3579.27 | 2026.78 | 2138.56 | 2008.80 | 2460.27 | 2274.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5928.28 | 5867.42 | 5405.43 | 5833.93 | 9431.71 | 5520.59 | 5002.71 | 6754.66 | 5837.89 | 6305.11 | 5209.60 | 8553.76 | 6355.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 55200.00 | 45600.00 | 40900.00 | 40100.00 | 36700.00 | 36400.00 | 33800.00 | 28900.00 | 21500.00 | 21600.00 | 20100.00 | 27300.00 | 30100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40000.00 | 45400.00 | 7162.53 | 37700.00 | 18900.00 | 18300.00 | 26900.00 | 24600.00 | 12100.00 | 2008.78 | 3192.37 | -4790.63 | 4322.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 155400.00 | 106200.00 | 60000.00 | -- | -- | 0.00 | 1600.00 | 1403.29 | 10400.00 | 1400.00 | 4900.00 | 2000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1794.61 | 1631.06 | 2556.14 | 658.91 | 78.37 | 186.29 | 59.79 | 89.16 | 9.09 | 33.45 | 246.30 | 227.88 | 199.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.42 | -- | -- | -- | 4.03 | 18.20 | 1.04 | 5095.47 | 4955.14 | 0.46 | 23.10 | 9475.50 | 21.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.20 | -- | -- | 55.37 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 50600.00 | 52800.00 | 116000.00 | 64200.00 | -- | -- | -- | 1601.13 | -- | -- | -- | 137.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 207800.00 | 160700.00 | 178600.00 | 64900.00 | 82.40 | 204.49 | 1660.83 | 8223.24 | 15400.00 | 1433.92 | 5224.78 | 11800.00 | 221.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | 163200.00 | 104700.00 | 44800.00 | 61900.00 | -- | -- | 20.00 | 1900.00 | 2841.68 | 1220.51 | 1195.00 | 835.00 | 7000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 816.67 | 1308.49 | 830.99 | 359.45 | 427.30 | 2264.72 | 5105.60 | 3335.04 | 13200.00 | 1410.74 | 579.38 | 680.69 | 1872.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.65 | -- | -- | 9943.98 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 68000.00 | 49000.00 | 118200.00 | 109800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 232000.00 | 155000.00 | 163800.00 | 172000.00 | 427.30 | 2264.72 | 5125.60 | 5456.70 | 16000.00 | 3631.25 | 11700.00 | 1515.69 | 8872.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24100.00 | 5657.71 | 14800.00 | -107200.00 | -344.90 | -2060.22 | -3464.77 | 2766.54 | -615.76 | -2197.33 | -6493.58 | 10300.00 | -8651.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2732.26 | -- | -- | 53600.00 | -- | -- | -- | 570.00 | 1518.06 | 2063.47 | 451.77 | 40.00 | 39.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 313.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2732.26 | -- | -- | 54000.00 | -- | -- | -- | 570.00 | 1518.06 | 2063.47 | 451.77 | 40.00 | 39.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 29600.00 | 33200.00 | 13100.00 | 6051.39 | 4429.39 | 2784.55 | 4271.31 | 5060.15 | 1297.47 | -- | 996.00 | 900.00 | 990.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 69.65 | 102.88 | 183.96 | 147.46 | 318.02 | 254.48 | 96.69 | -- | -- | -- | 196.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1601.18 | 1299.96 | 1121.83 | 2694.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 313.60 | 9765.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 31200.00 | 34500.00 | 14200.00 | 8745.75 | 4429.39 | 2784.55 | 4271.31 | 5060.15 | 1297.47 | -- | 1309.60 | 10700.00 | 990.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28500.00 | -34500.00 | -14200.00 | 45200.00 | -4429.39 | -2784.55 | -4271.31 | -4490.15 | 220.59 | 2063.47 | -857.83 | -10600.00 | -950.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.58 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12700.00 | 16600.00 | 7710.66 | -24200.00 | 14200.00 | 13500.00 | 19100.00 | 22900.00 | 11700.00 | 1874.92 | -4159.04 | -5090.88 | -5280.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 85600.00 | 69000.00 | 61200.00 | 85500.00 | 71300.00 | 57800.00 | 38700.00 | 15800.00 | 4095.43 | 2220.51 | 6379.55 | 11500.00 | 16800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 72900.00 | 85600.00 | 69000.00 | 61200.00 | 85500.00 | 71300.00 | 57800.00 | 38700.00 | 15800.00 | 4095.43 | 2220.51 | 6379.55 | 11500.00 |