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研究报告
明新旭腾（605068）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
23800.00 | -- | 1442.25 | 5727.01 | 8169.82 | 6461.69 | 10000.00 | 14500.00 | 15300.00 | 1716.69 | 1790.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6479.08 | -- | -28500.00 | -35700.00 | -43500.00 | -28400.00 | -23900.00 | -9711.24 | -4477.23 | -2583.91 | -826.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12500.00 | -- | -3090.14 | -6171.33 | 50700.00 | 18700.00 | 82200.00 | -3744.98 | -9138.51 | -3550.71 | 3289.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58500.00 | -- | 98400.00 | 95900.00 | 82500.00 | 91100.00 | 88200.00 | 63700.00 | 70000.00 | 55900.00 | 46800.00 |
| 收到的税费与返还 |
497.88 | -- | 3072.73 | 2590.41 | 2378.63 | 49.83 | 65.38 | 279.29 | 173.34 | 5.58 | 208.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1348.95 | -- | 3823.82 | 7946.99 | 8549.16 | 4685.82 | 1033.76 | 3339.82 | 1822.60 | 370.84 | 468.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
60400.00 | -- | 105300.00 | 106400.00 | 93400.00 | 95900.00 | 89300.00 | 67300.00 | 72000.00 | 56200.00 | 47500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
28900.00 | -- | 73200.00 | 75000.00 | 59500.00 | 67100.00 | 58200.00 | 35100.00 | 43300.00 | 42200.00 | 37200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5142.15 | -- | 19000.00 | 14700.00 | 12300.00 | 10100.00 | 8105.15 | 6008.47 | 5721.43 | 4697.48 | 3572.15 |
| 支付的各项税费 |
1119.37 | -- | 5634.89 | 3990.02 | 6104.20 | 6663.96 | 7573.55 | 8599.70 | 5259.28 | 5478.85 | 2953.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1362.09 | -- | 6040.32 | 7013.99 | 7321.13 | 5516.46 | 5385.61 | 3111.85 | 2416.41 | 2154.08 | 1986.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
36600.00 | -- | 103800.00 | 100700.00 | 85300.00 | 89400.00 | 79200.00 | 52800.00 | 56700.00 | 54500.00 | 45700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23800.00 | -- | 1442.25 | 5727.01 | 8169.82 | 6461.69 | 10000.00 | 14500.00 | 15300.00 | 1716.69 | 1790.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
57000.00 | 107900.00 | 112400.00 | 74600.00 | 61100.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
161.89 | -- | 609.28 | 612.55 | 138.19 | 3.68 | 61.40 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.67 | 2.37 | 39.15 | 109.03 | 32.66 | 82.12 | 8.19 | 9.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 180.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1.00 | -- | 10.70 | 42.85 | 22.88 | -- | 9.66 | -- | 58.34 | 1362.11 | 12100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
57100.00 | -- | 113000.00 | 75200.00 | 61500.00 | 5112.71 | 103.72 | 82.12 | 66.53 | 1371.43 | 12100.00 |
| 投资支付的现金 |
60200.00 | 117400.00 | 117500.00 | 69500.00 | 77100.00 | 14500.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3426.97 | -- | 24000.00 | 41500.00 | 27900.00 | 18800.00 | 18900.00 | 9748.36 | 4452.93 | 3458.93 | 1415.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 150.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 18.00 | 10.00 | -- | 83.40 | 45.00 | 90.83 | 496.40 | 11500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
63600.00 | 127000.00 | 141500.00 | 111000.00 | 105000.00 | 33500.00 | 24000.00 | 9793.36 | 4543.77 | 3955.33 | 12900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6479.08 | -- | -28500.00 | -35700.00 | -43500.00 | -28400.00 | -23900.00 | -9711.24 | -4477.23 | -2583.91 | -826.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
60.00 | -- | -- | -- | -- | 1157.80 | 90500.00 | -- | -- | -- | 4000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
60.00 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
7000.00 | -- | 86000.00 | 42300.00 | 100000.00 | 40300.00 | 16300.00 | 19700.00 | 37000.00 | 29400.00 | 25700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1259.24 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7060.00 | -- | 86000.00 | 42300.00 | 100200.00 | 41500.00 | 106800.00 | 19700.00 | 37000.00 | 29400.00 | 31000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
17200.00 | -- | 82700.00 | 37000.00 | 38300.00 | 7925.55 | 21200.00 | 22700.00 | 41700.00 | 32200.00 | 26700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1142.15 | -- | 1018.39 | 2826.81 | 6032.86 | 13200.00 | 204.99 | 352.95 | 4383.62 | 562.17 | 1015.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1217.53 | -- | 5404.88 | 8609.07 | 5197.24 | 1637.51 | 3197.37 | 321.80 | -- | 135.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
19500.00 | -- | 89100.00 | 48400.00 | 49500.00 | 22800.00 | 24600.00 | 23400.00 | 46100.00 | 32900.00 | 27700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12500.00 | -- | -3090.14 | -6171.33 | 50700.00 | 18700.00 | 82200.00 | -3744.98 | -9138.51 | -3550.71 | 3289.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.22 | -- | -379.61 | -267.25 | 9.15 | 69.31 | 118.44 | -54.78 | -48.27 | 166.80 | 28.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
4899.80 | -- | -30600.00 | -36400.00 | 15300.00 | -3197.29 | 68500.00 | 1022.38 | 1670.34 | -4251.13 | 4282.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13000.00 | -- | 47300.00 | 83800.00 | 68500.00 | 71700.00 | 3199.71 | 2177.33 | 506.99 | 4758.12 | 475.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
17900.00 | -- | 16800.00 | 47300.00 | 83800.00 | 68500.00 | 71700.00 | 3199.71 | 2177.33 | 506.99 | 4758.12 |