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研究报告
长华集团（605018）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37000.00 | 15600.00 | 18500.00 | 28000.00 | 21100.00 | 30100.00 | 20800.00 | 23200.00 | 16700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11400.00 | -29300.00 | -65600.00 | -35000.00 | -22200.00 | -14300.00 | -11200.00 | -14800.00 | -11500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6952.56 | -- | -23000.00 | -5570.81 | 65500.00 | -16300.00 | 29700.00 | -8809.19 | -6735.62 | -4333.26 | -6113.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 199500.00 | 177500.00 | 179700.00 | 175800.00 | 162400.00 | 158800.00 | 153300.00 | 127300.00 | 106200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1856.13 | 1.33 | 574.75 | 1.93 | 9.77 | 20.21 | 0.18 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2271.72 | 3337.64 | 3084.10 | 3921.95 | 3065.40 | 4520.45 | 2764.44 | 1248.42 | 1251.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 203700.00 | 180800.00 | 183300.00 | 179800.00 | 165400.00 | 163300.00 | 156100.00 | 128600.00 | 107500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 122700.00 | 124200.00 | 124800.00 | 112400.00 | 108300.00 | 93600.00 | 88600.00 | 65300.00 | 55600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 28100.00 | 28100.00 | 27400.00 | 25600.00 | 22300.00 | 22700.00 | 22800.00 | 20400.00 | 17500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 8036.03 | 5343.17 | 6623.36 | 7334.32 | 7934.43 | 8534.02 | 16200.00 | 12000.00 | 10500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7808.21 | 7580.95 | 5960.17 | 6531.25 | 5855.42 | 8361.86 | 7645.04 | 7612.81 | 7143.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 166700.00 | 165300.00 | 164800.00 | 151800.00 | 144400.00 | 133200.00 | 135300.00 | 105300.00 | 90700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37000.00 | 15600.00 | 18500.00 | 28000.00 | 21100.00 | 30100.00 | 20800.00 | 23200.00 | 16700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
46100.00 | -- | 19500.00 | 13200.00 | 5084.68 | 7089.92 | -- | 1711.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4150.74 | 4150.74 | 5188.43 | 1729.48 | 1037.69 | 1037.69 | 864.74 | 518.84 | 345.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 429.41 | 276.60 | 410.45 | 50.42 | 82.24 | 89.74 | 280.08 | 378.89 | 26.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
193.17 | -- | -- | 775.22 | -- | 775.22 | -- | -- | 276.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 24100.00 | 18500.00 | 10700.00 | 9645.03 | 1119.93 | 2838.42 | 1421.62 | 897.73 | 372.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 13000.00 | 19200.00 | 21200.00 | -- | 7000.00 | -- | -- | -- | 1432.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 22600.00 | 28600.00 | 55100.00 | 44700.00 | 14800.00 | 17100.00 | 12700.00 | 15200.00 | 10200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1550.43 | -- | -- | 559.46 | 271.44 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 35600.00 | 47700.00 | 76200.00 | 44700.00 | 23300.00 | 17100.00 | 12700.00 | 15700.00 | 11900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11400.00 | -29300.00 | -65600.00 | -35000.00 | -22200.00 | -14300.00 | -11200.00 | -14800.00 | -11500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 77900.00 | -- | 36600.00 | -- | 1500.00 | 888.89 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 8346.82 | 19200.00 | 29700.00 | 5950.00 | 18400.00 | 16900.00 | 27100.00 | 28900.00 | 19600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4424.66 | 1292.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 8346.82 | 19200.00 | 107600.00 | 5950.00 | 55000.00 | 16900.00 | 28600.00 | 34300.00 | 20800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 19700.00 | 20700.00 | 15000.00 | 12900.00 | 22400.00 | 22400.00 | 32600.00 | 20600.00 | 17500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 9571.83 | 2846.00 | 20400.00 | 8624.88 | 2907.84 | 3116.47 | 2626.43 | 13100.00 | 1547.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2122.49 | 1250.27 | 6717.66 | 720.01 | -- | 254.72 | 45.18 | 4942.66 | 7908.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 31400.00 | 24700.00 | 42000.00 | 22300.00 | 25300.00 | 25700.00 | 35300.00 | 38600.00 | 27000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6952.56 | -- | -23000.00 | -5570.81 | 65500.00 | -16300.00 | 29700.00 | -8809.19 | -6735.62 | -4333.26 | -6113.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -7.82 | -4.73 | 55.50 | -8.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 2526.56 | -19300.00 | 18600.00 | -23400.00 | 28600.00 | 7052.29 | 2849.44 | 4091.71 | -872.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 21400.00 | 40700.00 | 22100.00 | 45500.00 | 17000.00 | 9929.24 | 7079.80 | 2988.09 | 3861.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 23900.00 | 21400.00 | 40700.00 | 22100.00 | 45500.00 | 17000.00 | 9929.24 | 7079.80 | 2988.09 |