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研究报告
山东玻纤（605006）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16200.00 | 54700.00 | 65300.00 | 78800.00 | 45000.00 | -4114.04 | 39800.00 | 28700.00 | 19700.00 | -529.88 | 10700.00 | 5660.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58700.00 | -65900.00 | -18000.00 | -21500.00 | -29000.00 | -16000.00 | -53100.00 | -13100.00 | -25800.00 | -17600.00 | -28300.00 | -36700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35900.00 | 18500.00 | -63900.00 | -15900.00 | 1115.48 | 21000.00 | 19500.00 | -17900.00 | 1617.92 | 25700.00 | 14500.00 | 30900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
82500.00 | 154400.00 | 150300.00 | 164800.00 | 187000.00 | 110900.00 | 79400.00 | 114400.00 | 89100.00 | 65500.00 | 53400.00 | 56000.00 | 28900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11700.00 | 12500.00 | 9890.43 | 1638.06 | 643.93 | 519.23 | 118.60 | 29.56 | 391.55 | 119.03 | 254.23 | 218.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6093.11 | 4908.79 | 3504.68 | 4124.63 | 2452.11 | 4804.80 | 2003.96 | 2066.27 | 2525.54 | 2540.43 | 2849.36 | 3211.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 172300.00 | 167700.00 | 178200.00 | 192800.00 | 114000.00 | 84700.00 | 116500.00 | 91200.00 | 68400.00 | 56100.00 | 59100.00 | 32300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 104800.00 | 51800.00 | 45800.00 | 55300.00 | 28500.00 | 42700.00 | 25100.00 | 19600.00 | 14500.00 | 25800.00 | 16600.00 | 2555.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25200.00 | 35600.00 | 37200.00 | 37600.00 | 33100.00 | 26500.00 | 25600.00 | 24800.00 | 21600.00 | 18800.00 | 15700.00 | 15100.00 | 14100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7401.34 | 15000.00 | 22600.00 | 17200.00 | 7237.88 | 9220.36 | 16900.00 | 11200.00 | 7086.17 | 8769.20 | 9742.26 | 2853.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8203.82 | 9014.49 | 6943.08 | 8415.92 | 6727.08 | 11300.00 | 9880.56 | 9983.81 | 8285.68 | 6327.83 | 6979.33 | 7202.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
125000.00 | 156100.00 | 113000.00 | 112900.00 | 114000.00 | 68900.00 | 88800.00 | 76700.00 | 62500.00 | 48700.00 | 56600.00 | 48300.00 | 26700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16200.00 | 54700.00 | 65300.00 | 78800.00 | 45000.00 | -4114.04 | 39800.00 | 28700.00 | 19700.00 | -529.88 | 10700.00 | 5660.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 39000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 396.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7010.57 | 29400.00 | 18800.00 | 1137.60 | 102.00 | 957.29 | 799.65 | 880.87 | 937.83 | 1337.73 | 1680.23 | 20.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 46400.00 | 29400.00 | 18800.00 | 1137.60 | 102.00 | 957.29 | 799.65 | 880.87 | 937.83 | 1337.73 | 1680.23 | 20.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 21000.00 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 84100.00 | 77300.00 | 36800.00 | 22700.00 | 29100.00 | 17000.00 | 53900.00 | 14000.00 | 26700.00 | 18900.00 | 30000.00 | 36700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 105100.00 | 95300.00 | 36800.00 | 22700.00 | 29100.00 | 17000.00 | 53900.00 | 14000.00 | 26700.00 | 18900.00 | 30000.00 | 36700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -58700.00 | -65900.00 | -18000.00 | -21500.00 | -29000.00 | -16000.00 | -53100.00 | -13100.00 | -25800.00 | -17600.00 | -28300.00 | -36700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5311.38 | -- | -- | 33500.00 | -- | -- | -- | -- | 28600.00 | -- | 7150.00 |
| 取得借款收到的现金 |
129100.00 | 135100.00 | 124300.00 | 68500.00 | 87600.00 | 177900.00 | 149400.00 | 164200.00 | 87100.00 | 77000.00 | 66100.00 | 82200.00 | 41400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21700.00 | 6189.59 | 2661.83 | 99900.00 | 55600.00 | 62800.00 | 36600.00 | 54000.00 | 48200.00 | 75400.00 | 8923.55 | 32700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 156800.00 | 135800.00 | 71200.00 | 187500.00 | 267000.00 | 212100.00 | 259800.00 | 141100.00 | 125200.00 | 170100.00 | 91200.00 | 81300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 98900.00 | 62400.00 | 93600.00 | 138300.00 | 192400.00 | 149100.00 | 159900.00 | 88200.00 | 60300.00 | 109200.00 | 59800.00 | 36200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6654.96 | 19300.00 | 8291.19 | 14900.00 | 16100.00 | 13200.00 | 6652.45 | 13200.00 | 11700.00 | 12900.00 | 9233.33 | 7908.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15400.00 | 35600.00 | 33200.00 | 50200.00 | 57300.00 | 28900.00 | 73900.00 | 57600.00 | 51500.00 | 22300.00 | 7644.63 | 6160.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 120900.00 | 117300.00 | 135100.00 | 203400.00 | 265800.00 | 191200.00 | 240400.00 | 159000.00 | 123600.00 | 144400.00 | 76700.00 | 50300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35900.00 | 18500.00 | -63900.00 | -15900.00 | 1115.48 | 21000.00 | 19500.00 | -17900.00 | 1617.92 | 25700.00 | 14500.00 | 30900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 174.39 | 361.14 | 77.88 | -560.18 | -174.29 | 17.50 | 127.52 | -25.30 | 15.21 | 62.56 | 14.74 | -13.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-12500.00 | -6437.29 | 7742.87 | -16600.00 | 40800.00 | 17000.00 | 874.36 | 6382.04 | -2342.13 | -4427.68 | 7629.23 | -3113.72 | -71.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
52800.00 | 59300.00 | 51500.00 | 68100.00 | 27300.00 | 10300.00 | 9470.04 | 3088.00 | 5430.12 | 9857.81 | 2228.58 | 5342.30 | 5413.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
40300.00 | 52800.00 | 59300.00 | 51500.00 | 68100.00 | 27300.00 | 10300.00 | 9470.04 | 3088.00 | 5430.12 | 9857.81 | 2228.58 | 5342.30 |